Code des valeurs mobilières (A / h): Zte Corporation(000063) / 763 titre abrégé (A / h): Zte Corporation(000063)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Les exigences relatives à la préparation des dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen relatives au refinancement des sociétés cotées no 2 – formulaire d’annonce du dépôt annuel et de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Zte Corporation(000063)
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Zte Corporation(000063) Après déduction des frais de souscription et de recommandation de rmb5000000000 et du paiement d’autres frais d’émission de rmb358109897, le montant net réel des fonds collectés par la société pour cette offre non publique est de rmb1145941872431. Les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 14 janvier 2020 et vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (YZ No 60438556h02) a été publié par Ernst & Young Huaming (2020).
Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait investi au total 113242946 millions de RMB dans des projets financés par des fonds levés, et en même temps, la compagnie a fermé les projets financés par des fonds levés et a économisé 138160600 RMB de fonds levés.
L’investissement cumulé dans les projets de recherche technique et de développement de produits axés sur l’évolution du réseau 5G est de 74242946 millions de RMB:
Avant le 31 décembre 2019, la société a investi à l’avance 49724515 millions de RMB dans des projets de collecte de fonds par autofinancement et les a remplacés par des fonds collectés en février 2020;
Investissement dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et description de « la collecte, la comptabilité et le transfert des fonds collectés»: le « projet de recherche technique et de développement de produits orienté vers l’évolution du réseau 5g» du projet d’investissement financé par des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique actuelle de la société Il s’agit principalement de capitaliser les coûts de recherche et de développement liés aux projets de recherche technologique et de développement de produits axés sur l’évolution des réseaux 5G et d’acheter du matériel et des logiciels de recherche et de développement. Parmi eux, la capitalisation des d épenses de R & D comprend les coûts de main – d’œuvre de R & D et les matériaux de R & D consommés dans le processus de R & D. les dépenses susmentionnées ne peuvent pas être payées directement à l’avance sur le compte des fonds collectés. Le montant pertinent ne peut être déterminé qu’après vérification des conditions de capitalisation du projet et collecte et comptabilisation correctes des dépenses pertinentes du projet de capitalisation; En ce qui concerne l’achat d’équipements et de logiciels de R & D, l’entreprise, en fonction de facteurs tels que l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, adopte généralement le mode d’achat centralisé et unifié d’équipements ou de logiciels similaires, puis divise l’utilisation spécifique de l’équipement / logiciel en fonction de la R éception de chaque département, puis distingue et confirme Les dépenses qui appartiennent au projet d’investissement du Fonds collecté. La société engage régulièrement un cabinet comptable pour vérifier les projets d’investissement susmentionnés qui ont été investis dans les fonds levés, et après examen et approbation par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, le Directeur non exécutif indépendant et le Conseil des autorités de surveillance donnent des avis clairement approuvés, et l’institution de recommandation émet des avis de vérification. La société ne peut transférer les fonds collectés qu’en fonction des fonds collectés par la société qui ont été investis dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et certifiés par un cabinet comptable.
Conformément au principe susmentionné de « Collecte, comptabilisation et transfert des fonds collectés», la société a investi 13568819 millions de RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même du 1er janvier au 30 juin 2020 et transféré les fonds collectés en juillet 2020; Du 1er juillet au 31 décembre 2020, le projet d’investissement des fonds levés a été investi par des fonds autolevés de 1 094912 millions de RMB, et les fonds levés ont été transférés en janvier 2021.
Le Fonds de roulement supplémentaire est de 390000 000 RMB.
Le montant des fonds collectés économisés utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement est de 138160 600 RMB. Solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés avaient été utilisés et le compte spécial des fonds collectés avait été annulé.
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 114594187
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés nets des frais de service 303,65
À déduire: montant net remplacé et transféré au cours de la période considérée 109496,12 (projets de recherche technique et de développement de produits axés sur l’évolution du réseau 5G)
Le montant du Fonds de roulement supplémentaire au cours de la période considérée est de 13 816,06 (Note sur le Fonds de roulement supplémentaire permanent provenant des fonds collectés économisés).
63293334 (projets de recherche technologique et de développement de produits axés sur l’évolution des réseaux 5G)
Montant utilisé au cours des années précédentes 390000,00 (poste du Fonds de roulement supplémentaire)
Fonds collectés solde de clôture du rapport 0,00
Note: le 29 janvier 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du 8e Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de clôture du projet d’investissement en actions a de la Banque de développement non publique et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. La compagnie a accepté de conclure le projet d’investissement en actions a non publiques et de reconstituer définitivement le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés de 138 millions de RMB.
En février 2021, la société a annulé le compte spécial pour les fonds collectés. Au moment de l’annulation, les économies réelles des fonds collectés étaient de 138160 600 RMB, et tous les fonds collectés économisés ont été utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2015) et d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société, ainsi que les conditions réelles de la société, ont formulé le système de gestion des fonds collectés Zte Corporation(000063) janvier 2018 (ci – après dénommé « système de gestion»).
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 de la c
Nanjing ZTE New Software Co., Ltd., ZTE Optoelectronic Technology Co., Ltd., Shanghai ZTE Software
Ltd., Shenzhen Zhongxing Software Co., Ltd., Xi’an Zhongxing New Software Co., Ltd.
Ci – après dénommée « chaque entité») et l’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
CDB Shenzhen Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Branch, China China Construction Bank Corporation(601939) Shares
Shenzhen Overseas Chinese town sub – branch of Co., Ltd., Shenzhen Branch of guangfa Bank Co., Ltd. Bank Of China Limited(601988)
Shenzhen Branch of the company, Shenzhen Branch of China Export – Import Bank, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen
La succursale de Zhen et la succursale de Shenzhen China Citic Bank Corporation Limited(601998) Au présent rapport
À la fin de la période, toutes les parties à l’accord s’acquittent des responsabilités pertinentes en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds levés par la société était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du compte de séquence nom de la Banque de dépôt numéro du compte au 31 décembre 2021 remarques catégorie solde
1 Zte Corporation(000063)
Shenzhen Branch of Co., Ltd.
2 Zte Corporation(000063) shares Bank Of China Limited(601988) 775773206900 Current
Shenzhen Zhongxing Sub – branch of Co., Ltd.
3 Nanjing ZTE Software China China Construction Bank Corporation(601939) 442501 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) Current
Shenzhen Overseas Chinese town sub – branch of Co., Ltd.
4 Nanjing ZTE new software guangfa Bank 9550880217781100184 Current
Shenzhen huafu Sub – branch of Co., Ltd. Has all
ZTE Optoelectronics Bank Of China Limited(601988) – cancel 5 Technology Co., Ltd. Shenzhen ZTE Sub – Branch 770573234839 Current
6 Shanghai ZTE Software Import and Export Bank of China 202 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 7 Current
Shenzhen Branch of Co., Ltd.
7 Shenzhen ZTE Software Shanghai Pudong Development Bank 792200788017 Csg Holding Co.Ltd(000012) 07 Current
Shenzhen Wenjin Sub – branch of Co., Ltd.
8 Xi’an ZTE new software China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Luohu 81103013200506260 Current
Port Sub – branch of Limited Liability Company
Total
La société a annulé le compte spécial susmentionné pour les fonds collectés en février 2021, ce qui a permis d’économiser de l’argent.
Les fonds collectés se sont élevés à 138160 600 RMB, et tous les fonds collectés restants ont été utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés en 2021
Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ci – joint pour plus de détails.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement de projet d’investissement ou de transfert ou de remplacement externe de projet d’investissement.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a divulgué les informations pertinentes en temps voulu, de manière véridique, exacte et complète, et tous les fonds collectés utilisés ont été investis dans des projets d’investissement de fonds collectés promis, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Principaux travaux de vérification et avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation China Securities Co.Ltd(601066)
Après vérification, China Securities Co.Ltd(601066) Securities pense: ZTE
