Zte Corporation(000063) rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 31 décembre 2021
Table des matières
Page i. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 1 – 2 II Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés 3 – 9
Zte Corporation(000063)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et état de réception des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Zte Corporation(000063) Après déduction des frais de souscription et de recommandation de rmb5000000000 et du paiement d’autres frais d’émission de rmb358109897, le montant net réel des fonds collectés par la société pour cette offre non publique est de rmb1145941872431. Les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 14 janvier 2020 et vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (YZ No 60438556h02) a été publié par Ernst & Young Huaming (2020).
2. Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait investi au total 113242946 millions de RMB dans des projets financés par des fonds levés, et en même temps, la compagnie a fermé les projets financés par des fonds levés et a ajouté 138160600 RMB de fonds levés excédentaires au Fonds de roulement permanent:
L’investissement cumulé dans les projets de recherche technique et de développement de produits axés sur l’évolution du réseau 5G est de 74242946 millions de RMB:
Avant le 31 décembre 2019, la société a investi à l’avance 49724515 millions de RMB dans des projets de collecte de fonds par autofinancement et les a remplacés par des fonds collectés en février 2020;
Investissement dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et description de « Collecte, comptabilisation et transfert de fonds collectés»: le « projet de recherche technique et de développement de produits axé sur l’évolution du réseau 5g» du projet d’investissement financé par des fonds collectés par l’offre non publique de la société est principalement la capitalisation des coûts de recherche technique et de développement de produits axés sur l’évolution du réseau 5G et l’achat d’équipements et de logiciels de recherche et de développement. Parmi eux, la capitalisation des d épenses de R & D comprend les coûts de main – d’œuvre de R & D et les matériaux de R & D consommés dans le processus de R & D. les dépenses susmentionnées ne peuvent pas être payées directement à l’avance sur le compte des fonds collectés. Le montant pertinent ne peut être déterminé qu’après vérification des conditions de capitalisation du projet et collecte et comptabilisation correctes des dépenses pertinentes du projet de capitalisation; En ce qui concerne l’achat d’équipements et de logiciels de R & D, l’entreprise, en fonction de facteurs tels que l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, adopte généralement le mode d’achat centralisé et unifié d’équipements ou de logiciels similaires, puis divise l’utilisation spécifique de l’équipement / logiciel en fonction de la R éception de chaque département, puis distingue et confirme Les dépenses qui appartiennent au projet d’investissement du Fonds collecté. La société engage régulièrement un cabinet comptable pour vérifier les projets d’investissement susmentionnés qui ont été investis dans les fonds levés, et après examen et approbation par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, le Directeur non exécutif indépendant et le Conseil des autorités de surveillance donnent des avis clairement approuvés, et l’institution de recommandation émet des avis de vérification. La société ne peut transférer les fonds collectés qu’en fonction des fonds collectés par la société qui ont été investis dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés et certifiés par un cabinet comptable.
Conformément au principe susmentionné de « Collecte, comptabilisation et transfert des fonds collectés», la société a investi 13568819 millions de RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés par elle – même du 1er janvier au 30 juin 2020 et transféré les fonds collectés en juillet 2020; Du 1er juillet au 31 décembre 2020, le projet d’investissement des fonds levés a été investi par des fonds autolevés de 1 094912 millions de RMB, et les fonds levés ont été transférés en janvier 2021.
Le Fonds de roulement supplémentaire est de 390000 000 RMB.
Le montant des fonds collectés économisés utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement est de 138160 600 RMB.
3. Solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, tous les fonds collectés avaient été utilisés et le compte spécial des fonds collectés avait été annulé.
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant net des fonds collectés 114594187
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés nets des frais de service 303,65
À déduire: montant net du remplacement et du transfert au cours de la période considérée
(projet de recherche technologique et de développement de produits pour l’évolution du réseau 5G) 10949612
Montant du Fonds de roulement supplémentaire au cours de la période considérée
(fonds collectés économisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement note) 13 816,06
Montant net des remplacements et transferts des années précédentes
(projet de recherche technologique et de développement de produits pour l’évolution des réseaux 5G) 63293334
Montant utilisé au cours des années précédentes
(postes supplémentaires du Fonds de roulement) 390000,00
Fonds collectés solde de clôture du rapport 0,00
Note: le 29 janvier 2021, la compagnie a tenu la 31e réunion du 8e Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de clôture du projet d’investissement en actions a de la Banque de développement non publique et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés. La compagnie a accepté de conclure le projet d’investissement en actions a non publiques et de reconstituer définitivement le Fonds de roulement avec les fonds collectés économisés de 138 millions de RMB.
En février 2021, la société a annulé le compte spécial pour les fonds collectés. Au moment de l’annulation, les économies réelles des fonds collectés étaient de 138160 600 RMB, et tous les fonds collectés économisés ont été utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2015) et d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de la société, ainsi que les conditions réelles de la société, ont formulé le système de gestion des fonds collectés Zte Corporation(000063) janvier 2018 (ci – après dénommé « système de gestion»).
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux règlements pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 de la c
Au 31 décembre 2021, le dépôt des fonds levés par la société était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du compte nom de la Banque de dépôt numéro de compte jusqu’en 202112 Remarques
Catégorie solde au 31 décembre
1 Zte Corporation(000063)
Shenzhen Branch of Co., Ltd.
2 Zte Corporation(000063) shares Bank Of China Limited(601988) 775773206900 Current
Shenzhen Zhongxing Sub – branch of Co., Ltd.
3 Nanjing ZTE Software China China Construction Bank Corporation(601939) 442501 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) Current
Shenzhen Overseas Chinese town sub – branch of Co., Ltd.
4 Nanjing ZTE new software guangfa Bank 9550880217781100184 Current
Shenzhen huafu Sub – branch of Co., Ltd. Has all
ZTE Optoelectronics Bank Of China Limited(601988) logoff
5 Shenzhen Zhongxing Sub – branch of Technology Co., Ltd. 770573234839 Current
6 Shanghai ZTE Software Import and Export Bank of China 202 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0 Northking Information Technology Co.Ltd(002987) 7 Current
Shenzhen Branch of Co., Ltd.
7 Shenzhen ZTE Software Shanghai Pudong Development Bank 792200788017 Csg Holding Co.Ltd(000012) 07 Current
Shenzhen Wenjin Sub – branch of Co., Ltd.
8 Xi’an ZTE new software China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen luo81103013200506260 Current
Hukou port Sub – branch of Co., Ltd.
Total
En février 2021, la société a annulé le compte spécial susmentionné pour les fonds collectés. Au moment de l’annulation, les économies réelles des fonds collectés s’élevaient à 138160 600 RMB et tous les fonds collectés restants ont été utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Utilisation des fonds collectés en 2021
Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés ci – joint pour plus de détails. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement de projet d’investissement ou de transfert ou de remplacement externe de projet d’investissement. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a divulgué les informations pertinentes en temps voulu, de manière véridique, exacte et complète, et tous les fonds collectés utilisés ont été investis dans des projets d’investissement de fonds collectés promis, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés. Principaux travaux de vérification et avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation a vérifié la mise en œuvre des projets d’investissement dans le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par l’entreprise au moyen de l’examen et de la communication des données.
Après vérification, China Securities Co.Ltd(601066) Zte Corporation(000063) \\ L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021.
Annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Zte Corporation(000063) Conseil d’administration
