China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
À propos de Genbyte Technology Inc(003028)
Avis de vérification sur le changement du contenu de mise en oeuvre et du lieu de mise en oeuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour La surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, Une vérification prudente a été effectuée sur les changements apportés aux projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale de Genbyte Technology Inc(003028) La vérification est décrite comme suit:
Aperçu des changements apportés aux projets d’investissement des fonds collectés
Informations de base et utilisation des fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Genbyte Technology Inc(003028) Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 560186200 RMB. Les fonds collectés ont été transférés au compte désigné de la société le 21 décembre 2020. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié et confirmé la situation de la collecte de fonds et a publié le rapport de vérification du capital (Tianjian [2020] No 7 – 164) Le 22 décembre 2020. La société a adopté un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la banque dépositaire des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds recueillis lors de l’offre publique initiale d’actions de la société était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement prévu montant de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total
1 pièces de contrôle intelligentes expansion de la capacité et produits 37911063620000649897 17.95% projets de mise à niveau
2. Projet de construction d’un protecteur de démarrage de puissance nulle 602410319862
Nom du projet montant total de l’investissement prévu montant de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total
3 projets de construction du Centre R & D 9 691,80 8 620,00 517,82 6,01%
4 Fonds de roulement supplémentaires 9 500,00 8 000,00 8 000,00 100,00%
Total 63 126,96 56 018,62 15 016,79 –
Changements proposés dans les projets d’investissement des fonds collectés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, compte tenu de la situation réelle de l’entreprise et des décisions prudentes prises en tenant pleinement compte de la stratégie interne de l’entreprise, de la tendance future au développement et d’autres facteurs, la société a l’intention de modifier le contenu du projet d’investissement initial des fonds collectés à condition que le montant total des fonds collectés reste inchangé. Les détails du projet d’investissement modifié et du montant des fonds collectés non utilisés proposés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement
Collecte de fonds
1 projet de base de recherche et de production de contrôleurs intelligents haut de gamme (phase I) 41448623480000
2 projet d’onduleur et de système de stockage d’énergie intelligent à haut rendement 703024200000
3 Projet de construction du Centre R & D 5 641,80 4 500,00
Total 54 120,66 41 000,00
Après le changement, l’investissement en immobilisations dans l’équipement de production et l’équipement de bureau dans le « projet de base de production de contrôleur intelligent haut de gamme (phase I) » comprend la partie achetée et construite de l’ancien « projet d’expansion de la capacité et de mise à niveau des produits de pièces de contrôle intelligentes ».
Après le changement, l’investissement en immobilisations dans le « projet de construction du Centre R & D» pour le matériel expérimental et le matériel de bureau comprend la partie achetée et construite du « projet de construction du Centre R & D» initial.
(Ⅲ) Information sur le changement de lieu de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement collectés et l’achat de droits d’utilisation des terres à l’aide des fonds collectés
1. The Implementation Site of the original raised Funds Investment Project “intelligent Control Component Capacity Expansion and product Upgrading project” is located at the 4th Floor and 2nd floor of Huahong TIC Industrial Park, Building 4, genyu Road and Nanming Road intersection, Yutang Street, Guangming New District, Shenzhen. Étant donné que le site prévu à l’origine ne peut pas répondre aux exigences du « projet de base de recherche et de production de contrôleurs intelligents haut de gamme (phase I) » de l’entreprise, afin de mieux mettre en œuvre le projet de collecte de fonds, il est proposé d’utiliser les fonds collectés pour acheter le droit d’utilisation des terres appartenant à l’État situé dans le district de Guangming, Shenzhen, d’une superficie d’environ 32 700 m2, qui sera utilisé pour construire le « projet de base de recherche et de production de contrôleurs intelligents haut de gamme (phase I) ».
Les détails de la transaction sont les suivants:
Informations de base sur la transaction
La société a l’intention d’acheter le droit d’utilisation des terres appartenant à l’État d’une superficie d’environ 32 700 m2 dans le district de Guangming, Shenzhen, en utilisant le Fonds collecté ne dépassant pas 80 millions de RMB, afin de R ésoudre la demande de terrains pour la mise en œuvre du projet d’investissement collecté « High – end intelligent controller R & D Production Base Project (phase I) » après le changement de la société et de fournir la garantie nécessaire pour le développement durable de haute qualité de la société à l’avenir. Les dépenses susmentionnées pour l’achat de droits d’utilisation des terres ont été incluses dans le montant des fonds collectés à utiliser pour les projets d’investissement collectés après ce changement.
L’opération ne constitue pas une opération entre apparentés ni une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Informations sur la contrepartie
The Transfer Party of the Land Use Right purchased is Guangming Administration Bureau of Shenzhen Municipal Planning and Natural Resources Bureau.
Guangming Administration of Shenzhen Municipal Bureau of Planning and Natural Resources n’a aucune relation avec la société, ses actionnaires contrôlants, ses administrateurs, ses superviseurs et ses cadres supérieurs.
2. Le site de mise en œuvre du « projet de construction de protecteurs de démarrage sans consommation d’énergie» du projet d’investissement initial de collecte de fonds est situé dans une partie de la zone au deuxième étage du bâtiment 4, huahongcom Industrial Park, à l’intersection de genyu Road et Nanming Road, Yutang Street, Guangming New District, Shenzhen. À l’heure actuelle, la société a l’intention de changer le projet d’investissement initial du Fonds collecté en « projet d’onduleur et de système de stockage d’énergie intelligent à haut rendement » et de changer le lieu de mise en oeuvre en 2 – 3 / F, bâtiment 1, parc industriel Huahong Tong, intersection de la route genyu et de la route Nanming, rue Yutang, district de Guangming, Shenzhen.
Raisons spécifiques du changement de projet d’investissement des fonds collectés
Investissement prévu et investissement réel du projet initial
1. Projet d’expansion de la capacité et de mise à niveau des produits des composants de contrôle intelligents
« projet d’expansion de la capacité de production et de mise à niveau des produits pour les pièces de contrôle intelligentes » Compte tenu de l’insuffisance de la capacité de production existante, il est proposé de construire de nouvelles lignes de production intelligentes sur le site d’exploitation actuel de l’entreprise, conformément à des normes de conception plus modernes et à une configuration d’équipement d’automatisation plus avancée, afin de réaliser la mise à niveau de la fabrication et l’expansion de la capacité des produits de contrôle électronique intelligents; Dans le même temps, en combinaison avec l’innovation technologique et la recherche et le développement de produits dans le domaine de l’Union intelligente des objets, il est proposé de mettre à niveau les fonctions de divers produits de commande électronique intelligents existants afin d’améliorer encore la valeur ajoutée des produits et de mieux répondre aux besoins commerciaux de plus En plus riches des clients en aval. L’investissement total prévu pour le projet s’élève à 379110600 RMB, dont 338972300 RMB pour la construction, dont 450000 RMB pour les travaux de décoration, 31854500 RMB pour l’achat d’équipement et 15927300 RMB pour l’installation d’équipement; Le Fonds de roulement initial est de 40 138400 RMB. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds levés utilisés dans le cadre du projet s’élevait à 64 989700 RMB, le solde des fonds levés inutilisés s’élevant à 297701 300 RMB. Les actifs générés par la construction du projet peuvent continuer à être utilisés pour la production et l’exploitation de l’entreprise.
2. Projet de construction d’un protecteur de démarrage sans consommation d’énergie
Le « projet de construction d’un protecteur de démarrage de puissance zéro» s’appuie sur sa technologie de contrôle intelligente pour développer et fournir des produits de protection de démarrage de haute performance et de très faible puissance aux clients en aval. Le projet est favorable à l’enrichissement de la structure des produits de l’entreprise afin de répondre aux besoins diversifiés du marché en aval, d’élargir continuellement les sources de revenus et d’améliorer le niveau de rentabilité.
L’investissement total prévu pour ce projet est de 60 241000 RMB, dont 53 882500 RMB pour la construction, dont 1 500000 RMB pour les travaux de décoration, 49 925000 RMB pour l’achat d’équipement et 2 457500 RMB pour l’installation d’équipement; Le Fonds de roulement initial s’élevait à 6 635500 RMB. Au 31 décembre 2021, le projet n’avait pas encore été mis en construction et le solde inutilisé des fonds levés s’élevait à 31 986200 RMB.
3. Projet de construction du Centre R & D
Le « projet de construction du Centre R & D» vise à améliorer l’environnement matériel actuel de R & D en investissant un grand nombre d’équipements R & D avancés et en construisant des laboratoires modernes, en introduisant activement des talents exceptionnels pour élargir l’équipe R & D et accroître les investissements R & D dans le domaine avancé de la commande électronique intelligente, afin de renforcer encore la force technique et la compétitivité de base de l’entreprise dans le domaine de la commande électronique intelligente. Assurer le développement durable des activités principales.
L’investissement total prévu pour ce projet est de 96 918000 yuan RMB, dont 40 500000 yuan RMB pour les travaux de construction, 32 760000 yuan RMB pour l’achat d’équipements expérimentaux, 7 200000 yuan RMB pour l’achat d’équipements de bureau, 1 638000 yuan RMB pour les travaux d’installation et 15 millions de yuan RMB pour les dépenses de recherche et de développement. Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds levés utilisés dans le cadre du projet s’élevait à 5 718200 RMB et le solde inutilisé des fonds levés s’élevait à 810218800 RMB. Les actifs générés par la construction du projet peuvent continuer à être utilisés pour la production et l’exploitation de l’entreprise.
Raisons du changement de projet initial
L’entreprise se concentre depuis longtemps sur le développement, la fabrication et la vente de produits dans le domaine du contrôle électronique intelligent. Depuis son inscription sur la liste, l’entreprise a continuellement augmenté ses investissements dans la R & D et la production, optimisé continuellement sa structure d’affaires, maintenu une croissance rapide de l’échelle d’exploitation et obtenu ses propres terres dans le district de Guangming à Shenzhen. Par conséquent, compte tenu de la mise en œuvre du projet d’investissement initial des fonds collectés, de la demande actuelle du site d’exploitation de l’entreprise et du plan de d éveloppement des entreprises à l’avenir, l’entreprise prévoit d’ajuster le projet d’investissement initial des fonds collectés. La mise en œuvre du projet d’investissement modifié, d’une part, est favorable à l’amélioration de l’environnement de production et d’exploitation de l’entreprise, au recrutement de talents de haut niveau dans divers domaines tels que la recherche et le développement D’autre part, l’échelle de capacité existante de l’entreprise a été élargie, tout en entrant dans le circuit de stockage d’énergie photovoltaïque avec de vastes perspectives, ce qui a encore enrichi la structure d’affaires de l’entreprise. La planification est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés.
Contenu spécifique des nouveaux projets d’investissement après le changement
1. Projet de base de production de contrôleur intelligent haut de gamme (phase I)
Aperçu du projet
Lieu de mise en œuvre du projet: nord – est de l’intersection de keyu Road et Changyue Road, Yutang Street, Guangming District, Shenzhen
Sujet de la mise en œuvre du projet: Genbyte Technology Inc(003028)
Les principaux produits de ce projet sont des contrôleurs intelligents, la technologie des produits peut atteindre les normes internationales de produits similaires. Grâce à la mise en œuvre de ce projet, l’entreprise construira une base de production de contrôleurs intelligents de classe mondiale afin de mieux atténuer la contradiction entre la croissance rapide de la demande du marché des contrôleurs intelligents et le site d’exploitation et la capacité limitée de l’entreprise, d’améliorer encore l’échelle de production et de vente de l’entreprise et d’améliorer le contrôle de l’entreprise sur les liens de production et la qualité des produits. Fournir un bon rendement des investissements et des avantages économiques à l’entreprise.
La période de construction du projet est de deux ans; L’investissement total prévu est de 414486 200 RMB, dont 374437 900 RMB pour la construction et 40 138300 RMB pour le Fonds de roulement initial. Le projet est prévu pour atteindre la production en quatre ans. Après avoir atteint la valeur de production annuelle prévue de 740165400 RMB, le taux de profit moyen de l’investissement total au cours de la période de calcul est de 21,91% (après impôt), le taux de rendement interne est de 18,23% (après impôt) et La période de récupération statique de l’investissement après impôt est de 6,95 ans (y compris la période de construction).
Nécessité de la mise en œuvre du projet
La capacité actuelle de l’entreprise ne peut pas répondre à la demande du marché en croissance rapide
Avec l’augmentation de la demande d’automatisation et d’intelligence des produits finaux en aval, l’échelle du marché des contrôleurs intelligents, des moteurs à fréquence variable et de l’alimentation électrique numérique augmente. Entre – temps, avec la maturité progressive de la technologie de l’Internet des objets, les industries émergentes telles que les maisons intelligentes et les bâtiments intelligents en sont à un stade de développement rapide. Les produits intelligents de commande électronique et les modules intelligents IOT s’étendent des domaines d’application traditionnels tels que les appareils ménagers et commerciaux, Les outils électriques et l’électronique automobile aux domaines d’application émergents susmentionnés. L’industrie du contrôle électronique intelligent sera confrontée à la double possibilité d’accélérer le volume de la demande du marché et d’améliorer la consommation.
Grâce à la mise en œuvre de ce projet de base de production (phase I) pour la recherche et le développement de contrôleurs intelligents haut de gamme, l’entreprise améliorera encore la capacité de fabrication intelligente haut de gamme, améliorera l’efficacité de la production et le niveau d’assurance de la qualité tout en résolvant les problèmes de limitation du site et de capacité insuffisante, ce qui aidera l’entreprise à consolider l’avantage concurrentiel existant et à saisir les possibilités de développement du marché actuel pour élargir l’échelle des ventes et améliorer le niveau de rentabilité.
Maintenir les besoins des clients existants et développer le marché, et répondre aux besoins des clients en aval dans le domaine de la mise en page intelligente des objets
Grâce à une commande électronique intelligente
