Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 032 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Convient que la société, sans affecter le fonctionnement normal des projets d’investissement levés et le contrôle efficace des risques, utilisera les fonds levés temporairement inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des titres émis par des banques commerciales, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières avec une sécurité élevée; Les produits de gestion financière à faible risque avec une bonne liquidité (y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts structurés, les grandes polices d’assurance, les bons à revenu fixe, les pensions inversées d’obligations du Trésor et les produits d’investissement avec le présent Accord) ont une durée de vie utile de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration, et les fonds peuvent être recyclés et utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Le montant total des fonds levés est de 638000 000,00 RMB, après déduction des frais d’émission liés à l’émission d’obligations convertibles de 13 279056,61 RMB (montant hors taxe), le montant net des fonds levés est de 62 472094339 RMB. Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette émission ont été reçus le 3 août 2020. Lixin Accounting firm (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds de cette émission et a publié le rapport de vérification du Fonds net collecté dans le cadre de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) La société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés. Après avoir reçu les fonds levés, ils ont été déposés dans le compte spécial ouvert pour les fonds levés. Entre – temps, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés avec l’institution de Recommandation et la Banque de dépôt qui a déposé les fonds levés. Informations de base sur la collecte de fonds par voie de procédure sommaire pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Après déduction des frais d’émission liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques de 947037735 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds levés par la société est de 29052962265 yuan. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Lixin Accounting firm (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) a été La société a signé un accord de surveillance tripartite sur le stockage des fonds collectés auprès des institutions de recommandation et des banques dépositaires des fonds collectés afin de gérer le stockage des fonds collectés auprès des comptes spéciaux.
Informations de base et raisons de l’inactivité des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Informations de base sur les projets d’investissement dans des obligations de sociétés convertibles publiques
Selon le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles publié par GEM, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds recueillis par GEM pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 projet de construction d’une usine intelligente de produits d’irrigation économes en eau haut de gamme 28 174,01 26 000,00
2 Projet de construction d’un service moderne d’exploitation agricole et d’un centre de recherche scientifique et technologique 19 370,37 18 800,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 19 000,00 19 000,00
Total 66 544,38 63 800,00
Informations de base sur l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Selon le prospectus d’émission d’actions par Gem à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée divulgué par la société, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés par GEM pour l’émission d’actions à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée en 2021 sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 projet d’amélioration de la capacité du Centre régional d’opérations et des services intégrés 14 606,43 12 755,00
2. Intelligent Rural Sewage Treatment Equipment, Membrane Separation Device and Supporting double 1352833824500 Wall ondulated Pipe Production Project
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 9 000,00 9 000,00
Total 37 134,76 30 000,00
Plan de gestion de la trésorerie avec les fonds collectés temporairement inutilisés
Objet de l’investissement
Étant donné que la construction de projets d’investissement exige un certain cycle et que les fonds doivent être investis progressivement par lots, une partie des fonds collectés est inutilisée.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société prévoit d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie en fonction des conditions d’exploitation réelles, à condition que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés ne soient pas affectées et que les risques soient efficacement contrôlés.
Limite et durée
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui ne doivent pas dépasser 100 millions de RMB. La période d’utilisation est de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites et la période susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. À l’expiration de la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés, ils seront retournés au Compte spécial des fonds collectés.
Gamme de produits d’investissement
Il est utilisé pour acheter des produits de gestion financière à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts structurés, les polices d’assurance de grande valeur, les bons à revenu fixe, les pensions inversées d’obligations du Trésor et les produits d’investissement avec le présent Accord) émis par des institutions financières telles que les banques commerciales et les sociétés de valeurs mobilières, etc. Le produit n’est pas utilisé pour le gage ou l’investissement à des fins d’investissement en valeurs mobilières, et le compte spécial de règlement du produit ne peut pas déposer de fonds non collectés ou être utilisé à d’autres fins. En outre, lors de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, la société se conformera strictement aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen concernant la gestion des fonds collectés par les sociétés cotées et les produits d’investissement ne doivent pas enfreindre les dispositions pertinentes.
Mode de réalisation
Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à exercer ce pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre du quota, y compris, sans s’y limiter, le choix de l’entité émettrice de produits financiers qualifiés, la détermination du montant, de la période, du type de produits financiers et la signature du contrat et de l’accord, etc.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Les produits de gestion financière achetés par la société sont des types d’investissement à faible risque, mais le marché financier est affecté par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le revenu réel de l’investissement ne peut être anticipé.
3. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
En ce qui concerne le risque d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
1. La mise en œuvre concrète par la direction doit être approuvée par le Président du Conseil d’administration de la société et le contrat pertinent doit être signé par le Président du Conseil d’administration. Le Département de la mise en œuvre spécifique doit analyser et suivre en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures correspondantes doivent être prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. 2. La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement à faible risque. Il n’est pas utilisé pour d’autres investissements en valeurs mobilières, ni pour l’achat de produits de gestion financière bancaires, tels que des actions, des produits dérivés et des obligations non garanties, qui font l’objet d’investissements.
3. La société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière. Au cours de la période de gestion financière des produits de gestion financière susmentionnés, la société maintiendra des contacts étroits avec les institutions financières concernées, suivra en temps opportun le fonctionnement des fonds de gestion financière, renforcera le contrôle et la supervision des risques et contrôlera strictement la sécurité des fonds.
4. Le Service d’audit interne de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière.
5. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
6. La Société fera en sorte que les informations pertinentes soient divulguées en temps voulu conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Influence de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur le fonctionnement quotidien de la société
La société a l’intention d’utiliser une partie des fonds levés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’assurer la construction normale du projet d’investissement des fonds levés et la sécurité des fonds levés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds levés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Grâce à la gestion de la trésorerie des fonds collectés temporairement inutilisés, nous pouvons obtenir un certain revenu d’investissement, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise et obtenir plus de rendement des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 8 mars 2022, la société a tenu la 62e réunion (temporaire) du 5ème Conseil d’administration et la 40e réunion (temporaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société devrait, sans affecter le fonctionnement normal du projet d’investissement levé et contrôler efficacement les risques, Utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts structurés, les grandes polices d’assurance, les bons à revenu fixe, les pensions inversées d’obligations du Trésor et les produits d’investissement avec le présent Accord) émis par des institutions financières telles que les banques commerciales et les sociétés de valeurs mobilières, avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, La durée d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue dans les limites et la durée susmentionnées.
Avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment qu’il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires que la société utilise raisonnablement une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de la société, qu’il n’y a pas de changement déguisé dans L’utilisation des fonds collectés et qu’il n’y a pas d’impact sur la construction du projet de fonds collectés et le fonctionnement normal de la société. Les procédures d’examen et d’approbation pertinentes sont conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité des questions susmentionnées relatives à la gestion de la trésorerie.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux dispositions pertinentes et que l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés ne dépasse pas 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la construction des projets financés par les fonds collectés ne soit pas affectée, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance autorise la société à utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation des décisions d’investissement, qui sont conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux statuts et aux mesures de gestion des activités de recommandation de cotation de la Banque de développement des valeurs mobilières. L’institution de recommandation accepte que la société utilise les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 62e session (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration;
2. Résolution de la 40e réunion (intérimaire) du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 62e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration de la société;
