Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro de l’annonce: 2022 – 034 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Sur la base d’un contrôle efficace des risques, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie pendant une période de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Sous réserve du contrôle des risques et de l’absence d’influence sur le développement normal de l’activité principale de la société, la société peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et obtenir un certain revenu d’investissement en gérant la trésorerie des fonds propres inutilisés, afin d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour les actionnaires de la société, sans affecter le développement de l’activité principale de la société ni nuire aux intérêts des actionnaires. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Limite d’investissement
La société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, qui peuvent être utilisés de façon renouvelable dans les limites susmentionnées.
Durée de l’investissement
La période de validité de la gestion de la trésorerie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la 62e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration de la société.
Variétés d’investissement
La gestion de la trésorerie est destinée à l’achat de risques faibles et moyens. Produits financiers liquides (y compris, sans s’y limiter, les produits de gestion du patrimoine, les plans de gestion des actifs, les dépôts structurés, les fonds du marché monétaire, les fonds obligataires, les pensions inversées d’obligations du Trésor, les bons de rendement des sociétés de valeurs mobilières, les placements en actions et en récépissés de dépôt émis par les banques commerciales, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fonds, les sociétés d’assurance, les sociétés de fiducie, les sociétés d’investissement en actifs financiers, les gestionnaires de fonds de placement privés ou d’autres institutions financières, ainsi que les certificats de Shenzhen Autres comportements d’investissement reconnus par la bourse).
Sources de financement
Fonds propres inutilisés de la société.
Mode de mise en œuvre
Les produits d’investissement doivent être achetés au nom de la société. Le Conseil d’administration autorise le Président de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents pertinents dans les limites susmentionnées. La personne responsable du Centre de gestion financière de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre, et le Département des fonds du Centre de gestion financière est le Département de gestion spécifique.
Divulgation de renseignements
La société se conformera aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées No 7 – opérations et opérations connexes, etc. Information sur l’état d’avancement et l’exécution de la gestion de la trésorerie au moyen des fonds propres temporairement inactifs.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
Bien que les produits de gestion financière à acheter soient des types de capital à faible risque et fassent l’objet d’une évaluation rigoureuse, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie et il n’est pas exclu que ces investissements soient influencés par les fluctuations du marché.
La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation macroéconomique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Les produits d’investissement peuvent présenter le risque de politique générale, le risque de crédit, le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de gestion, le risque de résiliation anticipée, le risque de force majeure, le risque d’accident et d’autres risques divulgués par le fiduciaire. Risques opérationnels et de surveillance du personnel concerné.
En ce qui concerne le risque d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
1. Le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les contrats pertinents dans le cadre de la limite d’investissement. La personne responsable du Centre de gestion financière de la société est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre. Le Département des fonds du Centre de gestion financière est le Département de gestion spécifique. Le Département des fonds du centre financier juge les sources de fonds, l’échelle d’investissement et les revenus attendus de la gestion financière, examine le contenu et évalue les risques des produits de gestion financière en fonction de la situation financière, de la situation des flux de trésorerie et des variations des taux d’intérêt de la société, ainsi que des résolutions du Conseil d’administration sur l’investissement et la gestion financière.
2. Le Département des fonds du Centre de gestion financière analysera et suivra l’état d’avancement en temps opportun. Une fois que les facteurs de risque qui peuvent affecter la sécurité des fonds de l’entreprise seront trouvés, des mesures de préservation seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement.
3. Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds achetés par la société pour les produits de gestion financière, d’effectuer une inspection complète de tous les projets d’investissement dans les produits de gestion financière chaque trimestre, d’estimer raisonnablement les bénéfices et les pertes probables de chaque investissement Conformément au principe de prudence et de faire rapport au Conseil d’administration et au Comité d’audit de la société.
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. La Société fera en sorte que les informations pertinentes soient divulguées en temps voulu conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Impact de l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sur le fonctionnement quotidien de la société
La société adhère aux principes d’exploitation normalisée, de prévention des risques, d’investissement prudent, de préservation de la valeur et d’augmentation de la valeur, et utilise temporairement les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui est mise en œuvre sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des Fonds, sans affecter les besoins normaux de roulement des fonds quotidiens de la société et le développement normal des activités principales de la société; En investissant dans des produits de gestion financière à court terme et garantis et des produits de gestion financière à haut niveau de sécurité, à forte liquidité et à faible risque, il est avantageux d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres temporairement inutilisés de l’entreprise, d’obtenir un certain revenu de capital et d’apporter plus de revenus d’investissement à l’entreprise et à tous les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation et avis connexes
1. Exécution des procédures d’approbation
Le 8 mars 2022, la société a tenu la 62e réunion (temporaire) du 5ème Conseil d’administration et la 40e réunion (temporaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu de ne pas affecter les besoins de production, d’exploitation et de développement des entreprises de la société et de contrôler efficacement les risques. La société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie dans un délai de 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Dans les limites et les délais susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les questions susmentionnées relèvent de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et ne sont pas soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen.
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 150 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et d’accroître les bénéfices de la société, sans préjudice des actionnaires de La société, en particulier des intérêts des petites et moyennes actions; L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement solide et peut le mettre en œuvre efficacement, ce qui fournit une garantie solide pour le développement des activités d’investissement et de gestion financière de l’entreprise.
Cette question a été soumise aux procédures d’examen et d’approbation nécessaires et est conforme aux lois et règlements pertinents de la c
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 62e session (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration;
2. Résolution de la 40e réunion (intérimaire) du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 62e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration de la société;
Avis est par les présentes donné.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil d’administration 9 mars 2022
