Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 033 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce concernant l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Il est convenu que la société reconstituera temporairement le Fonds de roulement en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés d’au plus 100 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’échéance. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Le montant total des fonds levés est de 638000 000,00 RMB, après déduction des frais d’émission liés à l’émission d’obligations convertibles de 13 279056,61 RMB (montant hors taxe), le montant net des fonds levés est de 62 472094339 RMB. Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette émission ont été reçus le 3 août 2020. Lixin Accounting firm (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds de cette émission et a publié le rapport de vérification du Fonds net collecté dans le cadre de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) La société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés. Après avoir reçu les fonds levés, ils ont été déposés dans le compte spécial ouvert pour les fonds levés. Entre – temps, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds levés avec l’institution de Recommandation et la Banque de dépôt qui a déposé les fonds levés. Informations de base sur la collecte de fonds par voie de procédure sommaire pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2021
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Après déduction des frais d’émission liés à l’émission d’actions à des objets spécifiques de 947037735 Yuan (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds levés par la société est de 29052962265 yuan. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Lixin Accounting firm (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) a été La société a signé un accord de surveillance tripartite sur le stockage des fonds collectés auprès des institutions de recommandation et des banques dépositaires des fonds collectés afin de gérer le stockage des fonds collectés auprès des comptes spéciaux.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Informations de base sur les projets d’investissement dans des obligations de sociétés convertibles publiques
Selon le prospectus d’offre publique d’obligations de sociétés convertibles publié par GEM, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds recueillis par GEM pour l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 projet de construction d’une usine intelligente de produits d’irrigation économes en eau haut de gamme 28 174,01 26 000,00
2 Projet de construction d’un service moderne d’exploitation agricole et d’un centre de recherche scientifique et technologique 19 370,37 18 800,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 19 000,00 19 000,00
Total 66 544,38 63 800,00
Informations de base sur l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Selon le prospectus d’émission d’actions par Gem à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée divulgué par la société, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés par GEM pour l’émission d’actions à des objets spécifiques selon une procédure simplifiée en 2021 sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
1 projet d’amélioration de la capacité du Centre régional d’opérations et des services intégrés 14 606,43 12 755,00
2. Intelligent Rural Sewage Treatment Equipment, Membrane Separation Device and Supporting double 1352833824500 Wall ondulated Pipe Production Project
3 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 9 000,00 9 000,00
Total 37 134,76 30 000,00
Utilisation des fonds collectés et raisons de l’inactivité
Utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
1. Le 14 décembre 2020, la société a tenu la quarante – troisième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration, examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement collectés à l’avance, et a approuvé l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés et les dépenses d’émission payées pour les projets d’investissement collectés à l’avance. Le montant du remplacement est de 64394 millions de RMB.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le remplacement de la société et a publié le rapport spécial d’assurance sur le remplacement des fonds collectés par Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs et l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
2. Le 14 décembre 2020, la société a tenu la quarante – troisième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus. Il est convenu que la société n’utilisera pas plus de 100 millions de RMB de fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement sans affecter la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement financés par les fonds levés, et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par Le Conseil d’administration. À l’heure actuelle, la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés susmentionnés se situe dans la période de reconstitution du Fonds de roulement approuvée par le Conseil d’administration, et la société retournera cette partie du Fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun et en totalité avant la date d’échéance. Le 13 décembre 2021, la société a restitué au Compte spécial des fonds levés tous les fonds levés susmentionnés de 100 millions de RMB utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
3. Le 14 décembre 2020, la société a tenu la quarante – troisième réunion (temporaire) du cinquième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants d’approbation et ont convenu que la société n’affecterait pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés. L’achat de produits de gestion financière à haute sécurité et à bonne liquidité au moyen de fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 200 millions de RMB est renouvelable et renouvelable dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et dans le cadre de la validité du montant et de La résolution susmentionnés. À la date de publication du présent avis, la société n’a pas acheté de produits de gestion financière dans le délai convenu pour les questions susmentionnées.
4. Le 25 mai 2021, la société a tenu la 53e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société n’utiliserait pas plus de 50 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. À l’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés. À l’heure actuelle, la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés susmentionnés se situe dans la période de reconstitution approuvée par le Conseil d’administration, et la société retournera cette partie du Fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun et en totalité avant la date d’échéance.
5. Le 24 septembre 2021, la société a tenu la 56e réunion (temporaire) du 5ème Conseil d’administration et la 35ème réunion (temporaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement et a convenu que la société n’utiliserait pas Plus de 60 millions de RMB de fonds collectés inutilisés partiels pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration. À l’heure actuelle, la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés susmentionnés se situe dans la période de reconstitution approuvée par le Conseil d’administration, et la société retournera cette partie du Fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun et en totalité avant la date d’échéance.
6. Le 24 décembre 2021, la société a tenu la 59e réunion (temporaire) du 5ème Conseil d’administration et la 38ème réunion (temporaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société n’utiliserait pas plus de 100 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration.
Utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021
Le 8 mars 2022, la société a tenu la 62e réunion (temporaire) du 5ème Conseil d’administration et la 40e réunion (temporaire) du 5ème Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition sur l’utilisation de fonds collectés inutilisés partiels pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société, sans affecter le fonctionnement normal des projets d’investissement collectés et contrôler efficacement les risques, Utiliser des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 100 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion du patrimoine à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les dépôts à terme, les dépôts structurés, les grandes polices d’assurance, les bons à revenu fixe, les pensions inversées d’obligations du Trésor et les produits d’investissement avec le présent Accord) émis par des institutions financières telles que les banques commerciales et les sociétés de valeurs mobilières, avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, La durée d’utilisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, et les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue dans les limites et la durée susmentionnées.
Raisons de l’inactivité des fonds collectés
Étant donné qu’un certain cycle est nécessaire pour l’investissement des fonds collectés dans la construction du projet, les fonds du projet seront investis progressivement par étapes et par lots en fonction de l’état d’avancement réel du projet, et une partie des fonds collectés devrait encore être inutilisée à court terme.
4. Utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Montant et durée de la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés inutilisés
Afin de garantir pleinement la production et l’exploitation de l’entreprise, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés inutilisés et de réduire les coûts financiers, sur la base de la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et de la réalisation normale de projets d’investissement financés par des fonds collectés, Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et au système de gestion des fonds collectés par les sociétés, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés qui ne dépassent pas 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. À l’échéance, les fonds collectés seront retournés au Compte spécial de la société.
Rationalité et nécessité d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Afin de répondre aux besoins opérationnels quotidiens, d’accélérer le développement de l’entreprise, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les coûts financiers, conformément aux lois, règlements et dispositions pertinents de l’entreprise, l’entreprise a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 100 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. À l’échéance, il sera retourné au Compte spécial des fonds collectés.
Sur la base d’un taux d’intérêt de référence de 3,7% pour les prêts bancaires d’un an au cours de la même période, on estime que le coût financier maximal économisé est de 3,7 millions de RMB par an. Si l’utilisation des fonds collectés s’accélère en raison des besoins du projet d’investissement des fonds collectés, la société les remboursera à l’avance afin d’assurer le fonctionnement normal du projet d’investissement des fonds collectés.
Engagements relatifs à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
1. Avant l’expiration du Fonds de roulement supplémentaire, la société restitue les fonds au Compte spécial des fonds collectés;
2. L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement ne modifiera pas ou ne modifiera pas l’objet des fonds collectés sous une forme déguisée;
3. L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement n’affecte pas le fonctionnement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés; Si le projet d’investissement des fonds collectés doit être utilisé en raison de l’avancement de la mise en œuvre, la société retournera les fonds au Compte spécial des fonds collectés en temps opportun afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés;
4. L’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement se limite aux fonds liés à l’activité principale.
