Code des titres: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) titre abrégé: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) numéro d’annonce: 2022 – 031 Code des obligations: 123063 titre abrégé: Dayu conversion
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Annonce concernant le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 la société et tous les membres de son Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Il est proposé de racheter et d’annuler 565000 actions d’actions restreintes, soit 3,53% du total des actions restreintes accordées, et environ 0,07% du total actuel des actions de la société, soit 85 969029 actions. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les questions pertinentes sont décrites comme suit:
Procédures d’approbation pertinentes mises en œuvre pour le régime d’encouragement restreint aux actions 2021
Le 14 mai 2021, la cinquante – deuxième (Provisoire) Réunion du cinquième Conseil d’administration et la trente et unième (Provisoire) Réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté des propositions telles que la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions (projet) de la société pour 2021 et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2021, etc. La cinquante – deuxième réunion (intérimaire) du cinquième Conseil d’administration a également adopté la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2021. La société a publié la liste des objets d’incitation au sein de la société. Après l’expiration de la période de publication, le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation au capital et a expliqué la situation de publication. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question de savoir si le plan d’incitation au capital est propice au développement durable de la société et s’il y a des circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
(II) Le 2 juin 2021, La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société 2021 et la proposition relative à la présentation au Conseil d’administration de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société de traiter les questions relatives au plan – Oui. La mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2021 est approuvée. Le Conseil d’administration est autorisé à déterminer la date d’octroi, à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi.
(Ⅲ) Le 2 juin 2021, la 54e réunion (Provisoire) du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’ajustement du prix d’attribution du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 et la proposition d’attribution initiale d’actions restreintes à l’objet d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les Questions pertinentes et ont estimé que la qualification de l’objet d’incitation était légale et efficace. La date d’octroi déterminée est conforme aux dispositions pertinentes. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation pour lesquels des actions restreintes ont été accordées.
Le 10 juin 2021, le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société de 2021 a accordé des actions restreintes (augmentation fixe) pour compléter l’enregistrement. Le 11 juin 2021, la compagnie a publié l’avis sur l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi initial d’actions restreintes (augmentation fixe) dans le cadre du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021. Le 16 juin 2021, le régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie pour 2021 accorde des actions restreintes (partie rachat) pour compléter l’enregistrement. Le 17 juin 2021, la compagnie a publié l’avis sur l’achèvement de l’enregistrement de l’octroi initial d’actions restreintes (rachat) dans le cadre du régime d’encouragement des actions restreintes de 2021.
Le 8 mars 2022, la soixante – deuxième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration et la quarantième réunion (Provisoire) du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition susmentionnée.
Raison de l’annulation du rachat, quantité, prix du rachat, source du capital et montant total du capital
Raison et quantité de l’annulation du rachat
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet), l’objet de l’incitation quitte son emploi en raison de la démission, du non – renouvellement du contrat de travail à l’expiration du contrat et de la réduction des effectifs de la société. Les actions restreintes qui ont été accordées à l’objet de l’incitation mais qui n’ont pas encore été libérées ne peuvent pas être libérées de la vente restreinte et doivent être rachetées et annulées par la société au prix d’attribution.
Étant donné que les quatre cibles d’incitation qui ont accordé des actions restreintes pour la première fois ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus admissibles à titre de cibles d’incitation, le Conseil d’administration de la société a décidé de racheter et d’annuler les 565000 actions restreintes qui ont été accordées aux quatre cibles d’incitation susmentionnées mais qui n’ont pas encore été libérées. Le nombre total d’actions restreintes annulées dans le cadre de ce rachat s’élève à 565000, soit 3,53% du nombre total d’actions restreintes accordées et environ 0,07% du capital social total actuel de la société, soit 85 969029 actions. Prix de rachat
Le prix de rachat de la société est le prix d’attribution conformément au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2021 (projet) de la société. Le prix de rachat des actions restreintes rachetées est de 2,53 yuan / action.
Source du Fonds de rachat et montant total du Fonds
Le prix de rachat payé par la société pour l’annulation de ce rachat d’actions restreintes est tous les fonds propres de la société, et le montant total du capital de rachat est de 142945 millions de RMB.
Modification de la structure des capitaux propres après annulation du rachat
Avant le changement actuel, le changement actuel est ajouté après le changement actuel.
Catégorie d’actions nombre d’actions (actions) Proportion moins nombre d’actions (actions) Proportion
1. Actions à conditions de vente illimitées 78826527991,69% 78826527991,75%
2. Actions à conditions de vente limitées 71 403750 8,31% – 565000 70 838750 8,25%
Dont: actions émises par procédure sommaire 58 593750 6,82% 58 593750 6,82%
Incitation au capital actions restreintes 12 810000 1,49% – 565000 12 245000 1,43%
3. Total des actions 859669029100,00% – 565 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 10429100,00%
Note: 1. Si le nombre total dans le tableau ci – dessus n’est pas conforme au nombre final de la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement; 2. This form is the Preliminary calculation results of the company, and the equity structure after the Cancellation of this repurcy is subject to the change Table of shares of Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Incidence de l’annulation du rachat sur la société
1. Impact sur le plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2021
L’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat n’aura pas d’incidence sur la poursuite de la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie, qui continuera d’être mis en oeuvre conformément aux exigences réglementaires et n’aura pas d’incidence sur la diligence raisonnable de l’équipe de direction de la compagnie.
2. Mesures de traitement des actions attribuées aux objets d’incitation concernés
Pour les objets d’incitation qui remplissent les conditions de levée des restrictions à la vente, l’annulation d’une partie des actions restreintes dans ce rachat n’aura aucune incidence sur les actions qu’ils reçoivent.
3. Traitement comptable correspondant
Conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 11 – paiement par actions et des normes comptables pour les entreprises commerciales no 22 – comptabilisation et mesure des instruments financiers du Ministère des finances, après le rachat et l’annulation des actions restreintes, le passif comptabilisé en raison de l’obligation de rachat correspondant à cette partie de La société sera réduit, et les actions du Trésor et le capital – actions seront réduits en conséquence, et la réserve de capital sera ajustée en fonction de la différence.
4. Impact sur la performance de l’entreprise
L’annulation d’une partie des actions restreintes par ce rachat n’aura pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance, après avoir vérifié l’annulation des actions restreintes dans le cadre de ce rachat, estime que:
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, du plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société et des mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société, étant donné que quatre des objets d’incitation accordés par le plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, Il est convenu d’annuler le rachat et l’annulation de 565000 actions restreintes qui ont été accordées aux quatre objets d’incitation susmentionnés, mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente, ce qui représente 3,53% du total des actions restreintes accordées et environ 0,07% du total actuel du capital – actions de la société, soit 85 969029 actions.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes par la société sont conformes aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation au capital restreint de 2021 (projet) de la société et aux mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital restreint de 2021 de la société, et que les procédures sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis juridiques émis par les avocats
Beijing zhonglun law firm estime que cette annulation de rachat a été effectuée conformément aux procédures nécessaires à ce stade et aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les mesures administratives et les dispositions pertinentes du plan d’incitation. Les questions relatives à l’annulation de ce rachat doivent encore être examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et la société doit s’acquitter de l’obligation correspondante de divulgation de l’information et passer par les procédures d’annulation des actions et de réduction du capital conformément au droit des sociétés et aux dispositions pertinentes. La raison, la quantité, le prix et la source de financement de l’annulation du rachat sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures administratives, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du plan d’incitation.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 62e session (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration;
2. Résolution de la 40e réunion (intérimaire) du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 62e réunion (intérimaire) du 5ème Conseil d’administration de la société;
4. Avis juridique du Cabinet d’avocats zhonglun de Beijing sur les questions relatives au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2021.
Avis est par les présentes donné.
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Conseil d’administration 9 mars 2022
