Code des titres: Monalisa Group Co.Ltd(002918) titre abrégé: Monalisa Group Co.Ltd(002918) numéro d’annonce: 2022 – 015 Code des obligations: 127044 titre abrégé: Monna conversion
Annonce de la résolution de la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Monalisa Group Co.Ltd(002918) L’avis de réunion a été signifié à tous les superviseurs le 4 mars 2022 en personne, par télécopieur, par courriel et par téléphone. La réunion a été convoquée et présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Cai Lili, et trois autorités de surveillance ont assisté à la réunion. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les propositions suivantes ont été adoptées par vote enregistré:
1. The Proposal on Application of Comprehensive Credit Line to Bank in 2021 was considered and passed.
Afin de répondre à la demande de fonds pour les activités de production et d’exploitation de la société, la société et ses filiales contrôlantes ont l’intention de demander à la banque concernée une ligne de crédit globale d’au plus 7,8 milliards de RMB au total. Les formes de crédit comprennent, sans s’y limiter, les prêts de fonds de roulement, les prêts de fonds non courants, les lettres d’acceptation, l’affacturage, les lettres de garantie, l’émission de lettres de crédit, l’escompte de factures, les opérations de change à terme et d’autres activités de crédit complètes. La durée de validité de la ligne de crédit commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la présente proposition et se termine à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la ligne de crédit annuelle l’année suivante. La ligne de crédit peut être réutilisée Dans le cadre de la période et de la limite d’autorisation susmentionnées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities News, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) du 9 mars 2022. Annonce concernant la demande de lignes de crédit globales auprès des banques en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
2. La proposition relative à l’estimation du montant de la garantie extérieure en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de répondre aux besoins quotidiens en capital d’exploitation et de développement des entreprises des filiales holding de la société et d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions en matière de financement, il est convenu que la société fournira aux filiales Holding un montant total de garantie ne dépassant pas 2,7 milliards de RMB en 2022, dont 2,55 milliards de RMB pour les filiales Holding dont le ratio actif – passif ne dépasse pas 70%. Le montant de la garantie pour les filiales Holdings dont le ratio actif – passif est supérieur à 70% est de 150 millions de RMB. Le champ d’application de la garantie comprend, sans s’y limiter, l’application d’un crédit global, d’un prêt, d’une lettre d’acceptation ou d’autres financements ou l’exercice d’autres activités quotidiennes. Les méthodes de garantie comprennent, sans s’y limiter, la garantie générale, la garantie de responsabilité solidaire, l’hypothèque, le gage, etc. La durée de validité de la limite de garantie commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la présente proposition et se termine à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires qui examine la limite de garantie externe l’année suivante. Le montant de la garantie ci – dessus comprend la nouvelle garantie et la prolongation ou le renouvellement de la garantie initiale. Le montant réel de la garantie et la durée de la garantie sont soumis au contrat de garantie finalement signé.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonce sur l’estimation du montant de la garantie externe en 2022 publiée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
3. La proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs a été examinée et adoptée.
En fonction des besoins opérationnels réels, la société et ses filiales dans le cadre de la fusion ont l’intention d’exercer des activités d’affacturage des comptes débiteurs avec des institutions qualifiées comme la Banque commerciale de Chine et la société d’affacturage commercial, et le montant total du financement d’affacturage ne doit pas dépasser 1 milliard de RMB. La période de demande d’affacturage commence à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’examen de la présente proposition et se termine à la date d’adoption de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires sur l’examen de la limite de financement de l’affacturage l’année suivante. La période spécifique de Chaque activité d’affacturage est soumise à la période convenue dans le contrat d’affacturage unique. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter les affaires pertinentes et à signer les documents juridiques pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le 9 mars 2022. Annonce sur l’affacturage des comptes débiteurs publiée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la onzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Monalisa Group Co.Ltd(002918) Conseil des autorités de surveillance 9 mars 2022
