Code du titre: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) titre abrégé: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) numéro d’annonce: 2022 – 015 Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Annonce concernant la clôture de certains projets d’investissement dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Il est convenu que l’entreprise conclurait le projet de collecte de fonds « projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver » et utiliserait les économies de 32 266300 RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de l’entreprise. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur cette question et l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération. Les détails sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Le montant total des fonds collectés est de 13513796 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 1267103 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés par la société est de 12246693 millions de RMB. La collecte de fonds a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2020bja90594) a été publié.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a créé un compte spécial pour les fonds collectés. Après l’arrivée des fonds collectés ci – dessus, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés. La société a signé un accord de surveillance du compte spécial des fonds collectés avec l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) et les banques commerciales qui stockent les fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 7 août 2020. Avis d’inscription à la cote du Conseil scientifique et créatif pour l’offre publique initiale d’actions Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) .
État des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, le montant total des fonds collectés lors de l’offre publique initiale, déduction faite des frais d’émission, est destiné à être entièrement utilisé pour les éléments d’investissement suivants des fonds collectés:
Montant total de l’investissement capital levé numéro de série de l’investissement nom du projet (10 000 RMB) Montant reçu (10 000 RMB)
1 construction d’une base de production de moteurs à pile à combustible phase II 60 000 60 000
2 Projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver 10 000 10 000
3 Fonds de roulement supplémentaires 50 000 50 000
Total 120000 120000
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’utilisation des fonds levés au 30 septembre 2021. Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (annonce no 2021 – 060).
Utilisation des fonds collectés et économies réalisées dans le cadre du projet d’investissement levé
Le projet de collecte de fonds de l’entreprise dans le cadre de ce projet est le « projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver ». Au 31 décembre 2021, à l’exception d’une partie du solde impayé du contrat, le projet avait atteint l’objectif fixé et avait terminé l’acceptation finale. Les conditions spécifiques d’utilisation et d’économie des projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de ce règlement sont les suivantes:
Montant total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total A B C D E = a – B – C + D
Feu pour les Jeux olympiques d’hiver
10 000 6 058,75 890,00 175,38 3 226,63 R & D Project
Note: 1. Le montant restant des fonds collectés ne comprend pas les intérêts bancaires non reçus, et le montant finalement transféré au compte de fonds propres de la société est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds;
Principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement
1. Au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société se conforme strictement aux dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés et utilise prudemment les fonds collectés conformément aux principes d’économie et de rationalité. Sur la base de l’assurance de la qualité du projet, l’entreprise a renforcé la gestion et le contrôle des coûts de chaque lien dans la mise en œuvre du projet, et a réduit les coûts de mise en œuvre du projet en planifiant et en optimisant raisonnablement les ressources.
2. En raison de la longue période de mise en œuvre du projet d’investissement financé par les fonds collectés, le prix de certains équipements et matériaux nécessaires à la mise en œuvre du projet a été réduit par rapport au prix prévu et le coût du projet a été raisonnablement réduit en raison de facteurs tels que l’amélioration continue de la technologie de fabrication industrielle et la localisation de certains équipements de production au lieu des importations.
3. La société a raisonnablement organisé le stockage des fonds collectés inutilisés et a généré des intérêts pendant le stockage. Plan d’utilisation des fonds collectés économisés
Étant donné que le projet d’investissement de la société « projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver» a atteint l’état d’utilisation prévu, la société a l’intention de conclure le projet d’investissement susmentionné.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention de reconstituer en permanence le Fonds de roulement en utilisant les fonds collectés économisés de 32 266300 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant réel du transfert étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert) pour la production et l’Exploitation quotidiennes de la société.
Après le transfert des fonds collectés économisés, la société passera par les procédures d’annulation des comptes et annulera les comptes des fonds collectés pertinents, et l’Accord de surveillance du compte spécial des fonds collectés signé par la société pour le stockage des fonds collectés pertinents pour le projet sera résilié en conséquence. Vi. PROCÉDURE d & apos; examen
Le 8 mars 2022, la trente et unième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingtième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à la clôture des projets d’investissement partiellement levés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants. Il a été convenu que la société conclurait le projet d’offre publique initiale d’actions « projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver» et utiliserait les fonds levés économisés de 32 266300 RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues. La proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Cette fois – ci, la société clôt le « projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver» et complète en permanence le Fonds de roulement de la société en utilisant les économies de capital collectées pour les activités opérationnelles quotidiennes de la société, ce qui est bénéfique pour remplir davantage les flux de trésorerie de la société, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et réduire les coûts financiers, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les procédures de prise de décisions et d’approbation de la société sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, Il n’y a pas eu de modification déguisée de l’objet des fonds levés ni de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de La Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et au système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds levés de la société.
En résum é, les administrateurs indépendants de la société ont approuvé le règlement d’une partie des projets d’investissement levés par la société et ont ajouté de façon permanente le Fonds de roulement au Fonds de collecte de fonds économisé.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et la reconstitution permanente des fonds de circulation par les fonds collectés économisés sont propices à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à la promotion du développement de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires de la société, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions et d’approbation sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. La délibération et le vote du Conseil des autorités de surveillance sur cette question sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la procédure est légale et efficace.
En résum é, le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la clôture d’une partie des projets d’investissement levés par la société et a ajouté de façon permanente le Fonds de roulement aux économies réalisées grâce à la collecte de fonds.
Avis de l’institution de recommandation
Le Conseil d’administration de la société a examiné et approuvé la clôture de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés et la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairs et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires, conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le Fonds de collecte de fonds économisé est utilisé pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation du Fonds de collecte de fonds, est dans l’intérêt de tous les actionnaires de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’achèvement de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds collectés économisés.
Documents d’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) sur les questions de la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration;
Avis de vérification sur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Avis est par les présentes donné.
Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Conseil d’administration 9 mars 2022
