Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Clôture d’une partie des projets d’offre publique initiale d’actions
Avis de vérification sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par les fonds collectés économisés
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai), etc. Vérifier la clôture du projet d’investissement de Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339)
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à l’approbation de la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) Le montant total des fonds collectés est de 13513796 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission de 1267103 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés par la société est de 12246693 millions de RMB.
La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (xyzh / 2020bja90594) a été publié.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a créé un compte spécial pour les fonds collectés. À la réception des fonds collectés ci – dessus, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés. La société a signé un accord de surveillance du compte spécial des fonds collectés avec l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Avis d’inscription à la cote du Conseil scientifique et créatif pour l’offre publique initiale d’actions Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) .
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, après déduction des frais d’émission, le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre est destiné à être utilisé pour les projets d’investissement suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 construction d’une base de production de moteurs à pile à combustible phase II 60 000 60 000
2 Projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver 10 000 10 000
3 Fonds de roulement supplémentaires 50 000 50 000
Total 120000 120000
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails sur l’utilisation des fonds levés au 30 septembre 2021. Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (annonce no 2021 – 060).
Utilisation et économies des fonds collectés dans le cadre du projet d’investissement
Le projet de collecte de fonds de l’entreprise dans le cadre de ce projet est le « projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver ». Au 31 décembre 2021, à l’exception d’une partie du solde impayé du contrat, le projet avait atteint l’objectif fixé et avait terminé l’acceptation finale. Les conditions spécifiques d’utilisation et d’économie des projets d’investissement financés par les fonds collectés dans le cadre de ce règlement sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement a Montant cumulé des fonds collectés intérêts contractuels à payer montant restant des fonds collectés montant de l’investissement b Solde c net d e = a – B – C + D
Feu pour les Jeux olympiques d’hiver
Moteur à pile 10 000 6 058,75 890,00 175,38 3 226,63
Note: le montant résiduel des fonds collectés ne comprend pas les intérêts bancaires non reçus. Le montant finalement transféré au compte de fonds propres de la société est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds.
Principales raisons des économies réalisées sur les fonds collectés dans le cadre des projets d’investissement
Au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société se conforme strictement aux dispositions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés et utilise prudemment les fonds collectés conformément aux principes d’économie et de rationalité. Sur la base de l’assurance de la qualité du projet, l’entreprise a renforcé la gestion et le contrôle des coûts de chaque lien dans la mise en œuvre du projet, et a réduit les coûts de mise en œuvre du projet en planifiant et en optimisant raisonnablement les ressources.
En raison de la longue période de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, avec l’amélioration continue de la technologie de fabrication industrielle et la localisation de certains équipements de production au lieu des importations et d’autres facteurs, le prix de certains équipements et matériaux nécessaires à la mise en œuvre du projet a diminué Par rapport au prix prévu, ce qui a permis de réduire raisonnablement le coût du projet.
La société a raisonnablement organisé le dépôt des fonds collectés inutilisés et a généré des intérêts créditeurs pendant le stockage. Plan d’utilisation des fonds collectés grâce aux économies
Étant donné que le projet d’investissement « projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver» financé par l’offre publique initiale d’actions a atteint l’état d’utilisation prévu, la société a l’intention de conclure le projet. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention de recueillir 32 266300 RMB (y compris les intérêts créditeurs, le montant réel du transfert est soumis au solde du compte spécial le jour du transfert) de fonds de circulation supplémentaires permanents pour la production et l’exploitation quotidiennes de la société.
Après le transfert des fonds collectés économisés, la société passera par les procédures d’annulation des comptes et annulera les comptes des fonds collectés pertinents, et l’Accord de surveillance du compte spécial des fonds collectés signé par la société pour le stockage des fonds collectés pertinents pour le projet sera résilié en conséquence.
Procédures d’examen pertinentes mises en œuvre par la société
Le 8 mars 2022, la société a tenu la 31e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter respectivement la proposition de clôture des projets d’investissement partiellement levés dans le cadre de l’offre publique initiale d’actions et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec les fonds levés restants. Il a été convenu que la société conclurait le projet d’offre publique initiale d’actions « projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver» et utiliserait les fonds levés économisés de 32 266300 RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société. Les administrateurs indépendants ont donné leur accord sur les questions susmentionnées. La question n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que: Beijing Sinohytec Co.Ltd(688339) \\ Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et aux exigences du système de gestion des fonds collectés par les sociétés. L’utilisation par la société des économies réalisées dans le Fonds de collecte de fonds pour compléter en permanence le Fonds de roulement est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation du Fonds de la société et à la réduction des dépenses financières, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation du Fonds de collecte de fonds et de dommages aux intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’intention de la société de conclure le projet d’offre publique initiale d’actions « projet de recherche et de développement sur les moteurs à pile à combustible pour les Jeux olympiques d’hiver » et d’utiliser les fonds collectés économisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. (aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Mingyafei Yang Zhijie
