Code des valeurs mobilières: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) titre abrégé: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) annonce No: 2022 – 002
Code de l’obligation: 110055 obligations convertibles Abréviation: Yi Li obligations convertibles
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197)
Annonce des intérêts sur les obligations convertibles de sociétés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 14 mars 2022
Date de coupon des obligations convertibles: 15 mars 2022
Date de paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 15 mars 2022
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) Conformément aux dispositions pertinentes du prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197)
Informations de base sur les obligations courantes
1. Nom de l’obligation: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197)
2. Abréviation de l’obligation: Yili convertible en obligation
3. Code des obligations: 110055
4. Types de titres: obligations convertibles convertibles convertibles en actions a de la société
5. Lieu de cotation des obligations convertibles: Bourse de Shanghai
6. Échelle d’émission: 876 millions de RMB
7. Valeur nominale et prix d’émission: chaque pièce a une valeur nominale de 100 RMB et est émise à la valeur nominale.
Du 15 mars 2019 au 14 mars 2025.
9. Taux d’intérêt nominal: le taux d’intérêt nominal des obligations de sociétés convertibles émises est de 0,5% la première année, 0,7% la deuxième année, 1,0% la troisième année, 1,5% la quatrième année, 1,8% la cinquième année et 2,0% la sixième année.
10. Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts:
Calcul des intérêts annuels
Les intérêts annuels se rapportent aux intérêts courants que les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles peuvent recevoir pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues.
La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante:
I = b I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal de l’année en cours des obligations convertibles de sociétés.
Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour ouvrable suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions de la société avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est supporté par les détenteurs.
11. Questions de garantie: aucune garantie n’est fournie pour les obligations convertibles émises cette fois.
12. Remboursement à l’échéance des obligations: dans les cinq jours de négociation suivant l’expiration des obligations convertibles émises, la société rachètera les obligations convertibles non converties au prix de 110% de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts de la dernière période).
13. Prix de conversion: le prix de conversion initial est de 17,60 RMB / action, et le dernier prix de conversion est de 16,41 RMB / action.
14. Date de début et de fin de la période de conversion: du 23 septembre 2019 au 14 mars 2025.
15. Notation de crédit: la cote de crédit principale de la société est AA, la cote de crédit des obligations convertibles émises cette fois est AA et les perspectives de notation sont stables.
17. Registration, Trusteeship and Settlement institution: China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch (hereinafter referred to as “china Clearing and Clearing Shanghai branch”)
Plan actuel de paiement des intérêts
Comme convenu dans le prospectus, le taux d’intérêt comptable de l’année d’intérêt en cours est de 1,00% (impôt inclus), c’est – à – dire que le montant de chaque obligation convertible d’une valeur nominale de 100 RMB est de 1,00 RMB (impôt inclus).
Date d’enregistrement des droits du créancier et date de paiement des intérêts sur les obligations
1. Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 14 mars 2022
2. Date de coupon des obligations convertibles: 15 mars 2022
3. Date de paiement des intérêts sur les obligations convertibles: 15 mars 2022
Objet du paiement des intérêts sur les obligations
L’objet du paiement des intérêts est tous les détenteurs d’obligations converties en Yili enregistrés par la succursale de Shanghai de la csdcc après la clôture de la Bourse de Shanghai le 14 mars 2022.
Méthode de paiement des intérêts sur les obligations
1. La société et la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Signent un accord de paiement et d’échange d’intérêts pour les obligations confiées à l’Agence et chargent la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. D’effectuer le paiement et l’échange d’intérêts pour les obligations. Si la société ne transfère pas intégralement et en temps voulu les fonds d’échange d’obligations et d’intérêts sur le compte bancaire désigné par la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited mettra fin aux services d’échange d’obligations et d’intérêts confiés par l’Agence conformément à l’accord, et la société sera responsable de l’échange ultérieur d’obligations et d’intérêts. Les questions de mise en œuvre pertinentes sont soumises à l’annonce de la société. La société transférera la totalité des intérêts sur les obligations de cette période au compte bancaire désigné par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Deux jours avant la date d’échange des intérêts de cette période.
2. Après avoir reçu le paiement, la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Transfère les intérêts sur les obligations à l’institution d’encaissement correspondante (la société de valeurs mobilières ou toute autre institution reconnue par la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.) par l’intermédiaire du système de règlement des fonds, et les investisseurs reçoivent les intérêts sur les obligations de l’institution d’encaissement.
Notes relatives au paiement de l’impôt sur le revenu sur les intérêts des obligations par l’objet du paiement des intérêts
1. Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres règlements et documents fiscaux pertinents, les investisseurs individuels dans les obligations à terme paient l’impôt sur le revenu des intérêts personnels sur les obligations de sociétés. L’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations de cette période sera retenu et payé par chaque organisme d’encaissement et directement aux autorités fiscales locales où chaque organisme d’encaissement est situé.
Les instructions relatives à la perception et au paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers pour les obligations à terme sont les suivantes: (i) contribuable: investisseur individuel pour les obligations à terme; Objet de l’impôt: intérêts créditeurs sur les obligations courantes; Taux d’imposition: 20% du montant des intérêts, c’est – à – dire 1,00 RMB (avant impôt) pour chaque obligation convertible de 100 RMB et 0,80 RMB (après impôt) pour les intérêts effectivement distribués; Lien fiscal: les investisseurs individuels sont déduits une fois par l’institution d’encaissement lorsqu’ils reçoivent des intérêts de l’institution d’encaissement; Agent de retenue à la source: tous les organismes d’encaissement responsables du paiement des intérêts sur les obligations.
2. Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations des entreprises résidentes détenant des obligations convertibles est payé par elles – mêmes, c’est – à – dire que le montant réel de chaque obligation convertible de 100 RMB est de 1 RMB (impôt inclus).
3. Pour les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés, les investisseurs institutionnels étrangers RMB et d’autres entreprises non résidentes (au sens de la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine) qui détiennent des obligations à terme, conformément à l’avis sur les politiques de l’impôt sur le revenu des entreprises et de la taxe sur La valeur ajoutée pour les investissements institutionnels étrangers sur le marché intérieur des obligations (CS [2018] No 108), À compter du 7 novembre 2018 et jusqu’au 6 novembre 2021, l’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant d’investissements d’institutions étrangères sur le marché obligataire national. Conformément à l’annonce du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité sur la poursuite de la politique d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée des institutions étrangères qui investissent sur le marché obligataire national (annonce du Ministère des finances et de l’administration d’État de la fiscalité No 34, 2021), etc., du 7 novembre 2021 au 31 décembre 2025, L’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national. Par conséquent, il n’y a pas d’impôt sur le revenu des sociétés sur les intérêts sur les obligations acquises par les détenteurs d’obligations d’entreprises non résidentes (y compris qfii et rqfii), c’est – à – dire que le montant réel de chaque obligation convertible de 100 RMB est de 1,00 RMB (impôt inclus). Le champ d’application de l’exonération temporaire de l’impôt sur le revenu des sociétés mentionnée ci – dessus ne comprend pas les intérêts sur les obligations acquises par les institutions et les sites établis en Chine par des institutions étrangères qui sont effectivement liés à ces institutions et sites.
Vii. Institutions et contacts pertinents
1. émetteur: Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197)
Adresse du Bureau: 20F, Block a, Dacheng erya, 1119 Huizhan Avenue, Shuimogou District, Urumqi, Xinjiang Contact: Jun Jie, Shen Xia
Tel: 0991 – 36674902, sponsor (co – Underwriter): Minsheng Securities Co., Ltd.
Adresse du Bureau: 16 – 18F, Block a, Minsheng Financial Center, 28 jianguomennei Street, Dongcheng District, Beijing personne – ressource: Wei Wei, ma chujin numéro de contact: 010 – 85127749 souscripteur principal conjoint: China National Securities Co., Ltd.
Adresse du Bureau: 40f – 43f, Block a, Pangu Daguan, No. 27, beisihuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing
Tel: 010 – 59355373, dépositaire: China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch Office Address: China Insurance Building, 166 East Road, Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co.Ltd(600663) , Shanghai tel: 021 – 38874800 hereby announced.
Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd(600197) Conseil d’administration 9 mars 2022
