Code des valeurs mobilières: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) titre abrégé: China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
Rapport d’analyse de faisabilité sur les opérations de règlement à terme et de vente de devises des filiales à part entière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Contexte du règlement à terme et de la vente de devises
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Après la mise en œuvre officielle du projet, Nanning prévoit recevoir des avances importantes en euros. Afin de prévenir le risque de fluctuation du taux de change et de verrouiller les bénéfices du projet, Nanning prévoit d’effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises aux fins de la couverture.
Informations de base sur le règlement à terme et la vente de devises
Le règlement à terme et la vente de devises sont des produits financiers de couverture en devises approuvés par la Banque populaire de Chine. Le règlement à terme et la vente de devises désignent les opérations de règlement ou de vente de devises effectuées par la Banque et le client dans le cadre d’un contrat de règlement à terme et de vente de devises dans lequel la monnaie, le montant, le taux de change et la durée du règlement ou de la vente de devises à l’avenir sont convenus. Lorsque des recettes ou des dépenses en devises surviennent à la date d’échéance, le règlement ou la vente de devises est effectué conformément à la monnaie, au montant et au taux de change convenus dans le contrat de règlement à terme et de vente de devises.
Le règlement à terme et la vente de devises de Nanning Company sont effectués sur la base d’un contrat international d’ingénierie signé et en vigueur, dans le but de verrouiller les bénéfices du projet et de prévenir le risque de fluctuation du taux de change, en fonction de la variété, de l’échelle, de l’orientation et de La durée des marchandises au comptant, et toute forme de transaction spéculative est interdite.
La société Nanning effectue des opérations de règlement et de vente de devises à terme sur la base d’une prévision prudente des recettes et des dépenses en devises et du calendrier des contrats internationaux d’ingénierie. Le montant total des contrats de règlement et de vente de devises à terme et la période de règlement doivent correspondre aux prévisions prudentes des recettes et des dépenses en devises.
Aperçu du règlement à terme et de la vente de devises
1. Monnaie: euro, etc.
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2. Durée des activités: un an à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
3. Source et échelle des fonds: les fonds propres sont la source des fonds et le montant total des fonds ne dépasse pas 50 millions d’euros.
4. Contrepartie: institution financière agréée par l’administration d’État des changes et la Banque populaire de Chine et qualifiée pour les opérations de règlement à terme et de vente de devises.
5. Dispositions relatives à la liquidité: toutes les opérations de fonds en devises doivent correspondre au contexte opérationnel normal et raisonnable et au moment de la réception et du paiement, sans incidence sur la liquidité de la société.
Analyse des risques liés au règlement à long terme et à la vente de devises
La société Nanning respectera les principes de légalité, de prudence, de sécurité et d’efficacité dans le règlement et la vente à terme des opérations de change, mais les opérations de règlement et de vente à terme des opérations de change comportent également certains risques:
1. Risque de fluctuation du taux de change: si le taux de change de règlement à terme convenu dans la confirmation de règlement et de vente à terme est inférieur au taux de change en temps réel à la date de livraison ou si le taux de change de vente à terme convenu dans la confirmation de règlement et de vente à terme est supérieur au taux de change en temps réel à la date de livraison, une perte de change sera causée.
2. Risque de contrôle interne: les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont très spécialisées et peuvent entraîner des risques en raison de l’imperfection du système de contrôle interne.
3. Risque prévu de remboursement: la société Nanning prévoit le recouvrement des fonds du projet conformément au plan international de mise en œuvre du projet. Au cours de la mise en œuvre réelle, le propriétaire peut ajuster le calendrier du projet, ce qui entraîne une prévision inexacte du remboursement, ce qui entraîne un risque de défaut de règlement et de règlement à long terme.
Mesures de contrôle des risques prises par la société
1. The company will Strengthen the Management and Guidance of Nanning company in Carrying out foreterm Exchange Settlement and sale Business, Strengthen the Research and Analysis on Exchange Rate, timely Guide Nanning company in Adjusting the transaction Scheme, and provide professional personnel for business operations and Risk Control in Carrying out foreterm Exchange Settlement and sale Business.
2. The company has formulated China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Lors de l’exécution des activités de règlement à terme et de vente de devises, Nanning Company se conformera strictement aux mesures de gestion de China Haisum Engineering Co.Ltd(002116)
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3. La compagnie attache une grande importance à la gestion des comptes débiteurs des projets d’ingénierie, afin de prévenir et d’éviter les retards dans le règlement et la vente à terme des devises.
4. Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société est chargé d’examiner la nécessité et le contrôle des risques des opérations de règlement à terme et de vente de devises. Le Centre de gestion des risques de la société est chargé d’effectuer régulièrement la supervision et l’inspection de l’audit, en mettant l’accent sur la mise en œuvre du système de règlement et de vente à terme des opérations de change de la société et de ses filiales, la gestion des opérations, la comptabilité, etc., et de présenter des avis d’audit indépendants.
Conclusion de l’analyse de faisabilité du règlement à long terme et de la vente de devises
Nanning Company, une filiale à part entière de la société, exerce des activités de règlement à terme et de vente de devises afin d’utiliser pleinement les outils de couverture de règlement à terme et de vente de devises pour réduire le risque de change, verrouiller les bénéfices du projet et contrôler le risque opérationnel. Nanning Company exerce des activités de règlement à terme et de vente de devises en s’appuyant sur des opérations internationales d’ingénierie spécifiques, en interdisant toute forme de transaction spéculative, en verrouillant efficacement les coûts et les avantages de la transaction, en faisant face au risque de change causé par la fluctuation du taux de change, en renforçant la solidité financière de la société et en répondant aux exigences d’une exploitation stable de la société.
Avis est par les présentes donné.
China Haisum Engineering Co.Ltd(002116) Conseil d’administration
9 mars 2022
