Sinolink Securities Co.Ltd(600109) À propos de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Exercer des fonctions de surveillance continue conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Une vérification prudente a été effectuée sur les questions liées à la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie examinée à la 41e réunion du Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Collecte de fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) La valeur nominale de chaque pièce est de 100 RMB et la durée est de 6 ans. La société a levé un total de 665 millions de RMB, déduction faite des frais d’émission connexes de 10 464622,64 RMB (à l’exclusion de l’impôt), et le montant net réel des fonds levés est de 654535 377,36 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (dhyz [2020] No 000272) a été publié. La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial conformément aux règles applicables.
Sous réserve de l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) La société a effectivement émis 22 900763 actions non publiques à 15 investisseurs spécifiques à un prix d’émission de 131 RMB, pour un montant total de 29 999999 953,00 RMB, déduction faite des frais d’émission de 23 773491,28 RMB (à l’exclusion de l’impôt), et le montant net réel des fonds levés est de 29 762226 461,72 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (dhyz [2021] 000071) a été publié. La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial conformément aux règles applicables.
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) La valeur nominale de chaque pièce est de 100 RMB et la durée est de 6 ans. La société a levé un total de 24700000000 RMB, déduction faite des frais d’émission connexes de 23466273584 RMB (à l’exclusion de l’impôt), et le montant net réel des fonds levés est de 244653726416 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et a publié le rapport de vérification du capital (dhyzz [2022] 000129). La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial conformément aux règles applicables.
Projets d’investissement collectés et utilisation des fonds collectés
1. Collecte de fonds par émission publique d’obligations convertibles en 2020
Au 7 mars 2022, le montant net des fonds levés par la société au cours de la période précédente s’élevait à 6545354 millions de RMB, et 5241704 millions de RMB ont été effectivement utilisés. Tous les fonds levés ont été investis dans les projets d’investissement levés correspondants au besoin, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant net des fonds collectés utilisés
Projet de production de silicium monocristallin de 15 GW (phase II) 65453545241704
Total 65 453,54 52 417,04
2. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2021
Au 7 mars 2022, le montant net des fonds levés par la société au cours de la période précédente s’élevait à 29762265 millions de RMB, et les fonds levés ont été effectivement utilisés à 2345891 millions de RMB. Tous les fonds levés ont été investis dans les projets d’investissement levés correspondants au besoin. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant net des fonds collectés utilisés
1 projet de production de silicium monocristallin de 8 GW 207622,65 144266,29
2 Fonds de roulement supplémentaire 90 000,00 90 000,00
Total 297622,65 234548,91
3. Collecte de fonds par émission publique d’obligations convertibles en 2022
Au 7 mars 2022, le montant net des fonds levés par la compagnie au cours de la période précédente était de 24465373 millions de RMB, et le montant des fonds levés qui avaient été investis dans des projets d’investissement au cours de la période précédente mais qui n’avaient pas été remplacés était de 13275976 millions de RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés au cours de la période précédente
Montant non remplacé
1. Baotou production annuelle de silicium monocristallin de 10 GW et projet de production auxiliaire 244653,73 132759,76
Total 244653,73 132759,76
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objectifs de gestion
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’utiliser rationnellement les fonds collectés inutilisés et d’utiliser les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, d’accroître l’efficacité des fonds, de mieux réaliser la préservation et l’augmentation de la valeur des fonds de la société et de protéger les intérêts des actionnaires de la société sans affecter la construction de projets d’investissement collectés et les activités normales d’exploitation de la société.
Limite d’investissement
La société a l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 2 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Type et durée de l’investissement
Afin de contrôler les risques, la société utilise les fonds collectés inutilisés pour acheter correctement des produits de gestion financière ou des produits de dépôt présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord, et la durée des produits d’investissement ne doit pas dépasser 12 mois. Les types d’investissement susmentionnés ne sont pas liés à l’investissement en valeurs mobilières et ne sont pas utilisés pour la gestion du patrimoine bancaire ou les produits de fiducie à des fins d’investissement en actions et en produits dérivés, de fonds d’investissement en valeurs mobilières et d’investissement en valeurs mobilières et de droits des créanciers chirographaires.
Période de validité de la résolution d’investissement
Il est valable à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires jusqu’à la prochaine approbation par l’autorité compétente de la nouvelle résolution et peut être utilisé de façon circulaire et continue. Les fonds collectés inutilisés sont retournés au compte des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Mode de mise en œuvre
Dans la limite du quota, le Conseil d’administration autorise le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents. Les questions spécifiques sont organisées et mises en œuvre par les services compétents de la société.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois et règlements pertinents.
Mesures de contrôle des risques
1. Les services compétents de l’entreprise suivront l’orientation des produits de gestion financière en temps opportun en fonction de la situation du marché, organiseront l’évaluation si des facteurs de risque potentiels sont découverts et prendront les mesures de sauvegarde correspondantes en temps opportun en fonction des résultats de l’évaluation pour contrôler les risques d’investissement.
2. Le Service d’audit interne de la société est chargé de superviser quotidiennement l’utilisation des fonds achetés par la société pour les produits de gestion financière et d’effectuer des audits et des vérifications irréguliers de l’utilisation des fonds.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
4. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai, la société divulguera les investissements dans les produits de gestion financière et les gains et pertes correspondants au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
La gestion de la trésorerie de la société à l’aide des fonds collectés inutilisés est effectuée sur la base de l’assurance que les projets d’investissement financés par les fonds collectés sont normalement exécutés et que la sécurité des fonds collectés est garantie, sans affecter la construction normale des projets d’investissement collectés par la société ni l’utilisation normale des fonds collectés par la société. Grâce à la gestion de la trésorerie, un certain rendement des investissements peut être obtenu, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, améliorer le niveau de performance de l’entreprise et obtenir un meilleur rendement des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
Procédure de décision pour l’utilisation des fonds inutilisés pour la gestion de la trésorerie
À la 41e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 27e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 8 mars 2022, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu des questions pertinentes relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes qui sont expressément d’accord sur la question.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \\
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Xie Zhengyang Yao wenliang
