Sinolink Securities Co.Ltd(600109) À propos de Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
Les filiales utilisent des lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et pour recueillir des fonds.
Avis de vérification du remplacement équivalent
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Conformément aux lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Comme l’exigent les règlements et les documents normatifs, une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives à la proposition relative à l’utilisation par les filiales de lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement levés et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés, qui a été examinée à la quarante et unième réunion du Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) du troisième Conseil d’administration et à la vingt – septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Après déduction des frais d’émission de 23 462735,84 RMB (hors taxes), le montant net réel disponible pour la collecte de fonds est de 24 465537 264,16 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital (dhyz [2022] 000129) a été publié. La société a effectué la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds levés, et tous les fonds levés ont été déposés dans le compte spécial pour les fonds levés après leur réception. La société a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds levés avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés.
Procédure d’exploitation selon laquelle les filiales paient les fonds nécessaires aux projets d’investissement financés par des fonds collectés au moyen de lettres d’acceptation bancaires et les remplacent par des fonds collectés d’un montant égal
1. Les procédures de demande, d’examen et d’approbation, de paiement, etc., nécessaires au paiement des fonds collectés pour les projets d’investissement par acceptation bancaire doivent être conformes aux dispositions pertinentes du système de gestion des fonds collectés de la société.
2. Le Département des finances établit un compte spécial, établit des statistiques sur le paiement des projets d’investissement collectés par l’utilisation de la facture d’acceptation bancaire une par une, établit un tableau récapitulatif mensuel et en envoie une copie au représentant du promoteur.
3. Le Département des finances établit des statistiques mensuelles sur les fonds des projets d’investissement levés qui ne sont pas remplacés et qui sont payés par la facture d’acceptation bancaire (endossement et transfert), établit un formulaire de demande de remplacement et, conformément aux procédures d’approbation pertinentes pour le paiement des fonds levés, transfère les fonds payés par la facture d’acceptation bancaire (endossement et transfert) du compte spécial des fonds levés au compte général de la filiale après examen et approbation. Et informer l’institution de recommandation.
4. En ce qui concerne l’émission d’une lettre d’acceptation bancaire pour le paiement des fonds du projet d’investissement levé, le dépôt de la lettre d’acceptation bancaire sera payé avec les fonds levés, et le Fonds restant à payer après déduction du dépôt et des intérêts sera payé avec les fonds propres lorsque les factures seront acceptées à l’échéance, et le dépôt de la lettre d’acceptation bancaire et le Fonds de paiement d’acceptation à l’échéance seront calculés et payés mensuellement, et le formulaire de demande de remplacement sera préparé après examen et approbation. Transférer le montant du Fonds d’acceptation à l’échéance payé sur les fonds propres du compte spécial du Fonds levé au compte général de la filiale et en informer l’institution de recommandation.
5. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation ont le droit de superviser l’utilisation par la société de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds du projet d’investissement levé au moyen d’une inspection sur place et d’une enquête écrite. La société et la Banque de dépôt des fonds collectés coopèrent avec l’institution de recommandation dans l’enquête et l’enquête.
Impact sur la société et ses filiales
L’utilisation par les filiales de lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement financés par les fonds collectés est utile pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, réduire les coûts financiers de la société et contrôler les risques liés à l’exécution des contrats, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés et n’a pas d’incidence sur l’orientation des fonds collectés et les intérêts des actionnaires.
Procédure d’examen et d’approbation internes et avis de la société
La quarante et unième réunion du troisième Conseil d’administration et la vingt – septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par la société le 8 mars 2022, ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation par les filiales de lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés. Les filiales sont convenues d’utiliser la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et de remplacer les questions pertinentes par le montant équivalent des fonds levés. Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions indépendantes qui sont expressément d’accord sur la question.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185)
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet des avis de vérification de Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Xie Zhengyang Yao wenliang
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) date
