Code des valeurs mobilières: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) titre abrégé: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
À propos de l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société en 2022
Annonce de la gestion financière confiée
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Partie chargée de la gestion financière confiée: principales banques coopératives, sociétés de valeurs mobilières, sociétés de fiducie, sociétés de gestion d’actifs, sociétés de gestion de fonds et autres institutions financières.
Montant de la gestion financière confiée: dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022, la société et ses filiales ont l’intention d’acheter des produits de gestion financière à faible risque avec un solde maximal de fonds propres inutilisés n’excédant pas 2 milliards de RMB (inclus). Dans le montant susmentionné, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Type d’investissement financier confié: produits financiers à faible risque
Période de gestion financière confiée: la période d’investissement d’un seul produit de gestion financière ne doit pas dépasser 12 mois.
Procédure de délibération mise en œuvre: le 9 mars 2022, la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société en 2022 a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2022, qui n’a pas besoin d’être soumise à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Aperçu de la gestion financière confiée
Informations de base sur la gestion financière confiée
Conformément au plan d’exploitation et à l’utilisation des fonds de la société et de ses filiales, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître les revenus des fonds, sur la base d’une estimation scientifique et raisonnable du calendrier d’investissement du projet de la société, d’assurer le fonctionnement normal des principales activités et d’assurer la liquidité et la sécurité des fonds, La société et ses filiales ont l’intention d’acheter des produits de gestion financière à faible risque (dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue) en utilisant le solde maximal quotidien des fonds propres inutilisés de 2 milliards de RMB (inclus), qui est valable 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. La durée d’investissement d’un seul produit de gestion financière ne doit pas dépasser 12 mois, et le Conseil d’administration de la société autorise le Président du Conseil d’administration de la société à examiner les questions pertinentes dans le cadre susmentionné et à signer les accords pertinents.
Procédure d’approbation interne de la société
La deuxième réunion du dixième Conseil d’administration de la société en 2022 a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion financière confiée en 2022. Les résultats du vote ont été les suivants: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition n’est pas soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Informations de base sur l’objet de l’Accord de gestion financière confié
Les produits de gestion financière que la société a l’intention d’acheter sont des produits de gestion financière (en monnaie locale et en devises) émis par des institutions financières telles que des banques, des sociétés de valeurs mobilières, des sociétés de fiducie, des sociétés de gestion d’actifs et des sociétés de gestion de fonds. Il n’y a pas de droits de propriété, d’affaires, d’actifs, de droits du créancier, de dettes, de personnel ou d’autres relations connexes entre le fiduciaire et la société, les actionnaires contrôlants et leurs personnes agissant de concert, ou les contrôleurs effectifs
Contenu principal de la gestion financière confiée
Description de base
La société et ses filiales ont l’intention d’acheter des produits de gestion financière à faible risque (dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue) en utilisant le solde maximal quotidien des fonds propres inutilisés de 2 milliards de RMB (y compris), qui est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de la deuxième réunion du dixième Conseil d’administration en 2022. La durée d’investissement d’un seul produit financier ne dépasse pas 12 mois. Aucune garantie de bonne exécution n’est requise pour les produits financiers à investir.
Influence de l’achat de produits de gestion financière sur l’entreprise
L’utilisation annuelle des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion financière confiée est fondée sur l’estimation scientifique et raisonnable de l’état d’avancement des investissements dans les projets de la société, l’assurance du fonctionnement normal des activités principales et la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds, ainsi que sur l’estimation et Le calcul adéquats des risques, des revenus et des besoins futurs en capital des produits d’investissement confiés pour la gestion financière. Il n’affecte pas les besoins quotidiens normaux de rotation du capital de la société et le développement normal des activités principales, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité et des avantages de l’utilisation du capital et est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Analyse du contrôle des risques
1. Les risques d’investissement liés aux changements de politique et d’exploitation des produits de gestion financière peuvent être évités en sélectionnant les produits de gestion financière pertinents à court terme pour les activités de gestion financière menées par la société; En outre, tous les produits de gestion financière achetés par la société sont émis par des institutions financières légales et conformes qui ont obtenu les qualifications correspondantes. La gestion des activités de gestion financière est normalisée et le contrôle des risques des produits de gestion financière est strict. La société peut maîtriser en temps opportun les changements dynamiques des produits de gestion financière achetés par le biais des transactions commerciales quotidiennes avec les institutions coopératives, afin de réduire les risques d’investissement.
2. La société a stipulé les règles de fonctionnement et le contrôle des risques des investissements financiers confiés dans le système de contrôle interne afin de prévenir efficacement les risques et d’assurer la sécurité des fonds.
3. Dans les limites susmentionnées, selon le plan spécifique de produits financiers fourni par les institutions financières, analyser les avantages et les risques, et proposer un plan d’achat de produits financiers en combinaison avec les fonds inutilisés de la société, qui sera mis en œuvre après avoir été soumis au Directeur général et au Président du Conseil d’Administration pour approbation.
4. Affecter une personne spéciale à la gestion et au suivi quotidiens des produits financiers de la Banque achetée. S’il est constaté qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’influer sur la sécurité des fonds de l’entreprise, ils doivent être signalés en temps opportun et des mesures appropriées doivent être prises pour contrôler le risque d’investissement.
5. Au cours de l’exécution, si le solde maximal d’un jour, le montant réel d’achat ou le revenu de gestion financière de la société utilisé pour la gestion financière confiée au cours des 12 derniers mois satisfont aux normes de divulgation de l’information stipulées dans les règles de cotation des actions, la société divulguera l’état d’avancement en temps opportun conformément aux dispositions pertinentes.
Avis des administrateurs indépendants
Nous croyons que l’entreprise fonctionne bien et que sa situation financière est stable. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inutilisés de l’entreprise, l’entreprise utilise les fonds inutilisés de l’entreprise pour acheter des fonds à faible risque, à condition que les lois et règlements nationaux soient respectés, que la sécurité des fonds soit garantie et que la production et l’exploitation normales de l’entreprise ne soient pas affectées.
Les produits financiers à court terme dont le rendement est relativement stable peuvent obtenir un certain rendement des investissements, ce qui est conforme aux exigences de l’entreprise et
Les intérêts de tous les actionnaires ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
La situation.
4. À la date de la présente annonce, la société a utilisé ses fonds propres pour confier la gestion financière au cours des 12 derniers mois.
Situation
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série type de produit de gestion financière montant réel des intrants recouvrement réel du principal revenu réel non recouvré du principal
1 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Corporate Structural Deposit 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 345.08 0.00
2 dépôts structurés liés à la Banque de Chine 10 000,00 10 000,00 330,00 0,00 CSDP / csdv
3 dépôts structurés liés à la Banque de Chine 21 600,00 21 600,00 716,71 0,00 CSDP / csdv
4 dépôts structurés à taux fixe de la Minsheng Bank 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 00000 78,36 0,00 (sdga200036n)
5 dépôts structurés à taux fixe de la Minsheng Bank 15 000,00 15 000,00 489,69 0,00 (sdga200036n)
6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 60 600,00 60 600,00196128 0,00
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois 60 600,00
Investissement maximal par jour au cours des 12 derniers mois / actif net de l’année la plus récente (%) 11,28
Résultat cumulé de la gestion financière confiée au cours des 12 derniers mois / bénéfice net de l’année dernière (%) 3,42
Limite de gestion financière actuellement utilisée 0,00
Ligne de gestion financière inutilisée 200000,00
Montant total de la gestion financière 200000,00
Avis est par les présentes donné.
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
Conseil d’administration
10 mars 2022
