Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd. (zjxk [2010] No 18), le souscripteur principal Orient Securities Company Limited(600958) Le prix d’émission est de 19,90 RMB par action. Au 21 janvier 2010, la société avait effectivement émis 35 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public, pour un montant total de 696500 000,00 RMB; Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 3482500000 RMB, le Fonds collecté est de 66167500000 RMB. Le 21 janvier 2010, le Orient Securities Company Limited(600958) Dépôt dans le compte RMB ouvert par la société au Agricultural Bank Of China Limited(601288) Après déduction des autres frais d’émission de 14 030000 RMB, le montant net des fonds collectés est de 647645 000 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd., qui a publié le rapport de vérification du capital No 10035 (2010). La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Lors de l’audit annuel de la société en 2010, les frais d’émission approuvés par Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. S’élevaient à 4089968500 RMB, ce qui est différent des frais d’émission initiaux de 795531500 RMB. Le montant net des fonds collectés devrait être 655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 00 RMB. La société a remboursé les frais d’émission de 589129908 RMB pour plusieurs séries de dépenses en 2010. Le solde de RMB 206401592 a été retourné par la société en janvier 2012.
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au 31 décembre 2021, l’utilisation cumulative des fonds levés par la société était la suivante:
Montant du projet (RMB) fonds collectés initialement 655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 00
Montant du projet (RMB) Au 31 décembre 2020, le montant cumulé des projets d’investissement levés était de 73348079836, dont 40695608216 pour les projets d’investissement levés et 8000000000 pour les fonds de roulement supplémentaires. 20000000000 augmentation de capital Daishan zhezhong Building Materials Co., Ltd. 7000000000 Zhoushan zhezhong large and Medium Sized Components Co., Ltd. 3280000 Shanghai zhezhong Investment Co., Ltd. 10000000000 Shanghai tianjie Construction Engineering Co., Ltd. Use 56491916202021 raised Investment Project use raised Funds amount 0.00 Shanghai tianjie Construction Engineering Co., Ltd. Use 0.00 cumulative Interest Income less payment Bank Commission 8769728335 solde du compte spécial des fonds levés au 31 décembre 2021981679999 dont: solde réel du compte spécial des fonds levés au 31 décembre 202181679999 solde des produits financiers achetés avec les fonds levés au 31 décembre 2021 9 00000000
En 2021, la société rachètera les produits de gestion financière achetés avec les fonds levés de 90000000 RMB, déduira le revenu net des frais bancaires de 41748444 RMB des revenus générés par les fonds levés, et utilisera les fonds levés pour les projets levés de 0,00 RMB.
Jusqu’au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés et collectés était de 981679999 yuan RMB, le solde réel du compte des fonds collectés de la société était de 81679999 yuan RMB et le solde des produits de gestion financière achetés avec les fonds collectés était de 9 00000000 yuan RMB. Pour plus de détails, voir 2. Dépôt et gestion des fonds collectés.
Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de renforcer encore la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, l’avis sur la poursuite de la normalisation de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, combinées à la situation réelle de la société, la société a formulé les mesures administratives relatives aux fonds collectés par Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd. Conformément aux dispositions des mesures administratives susmentionnées, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Le 26 janvier 2010, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec le promoteur Orient Securities Company Limited(600958) Les droits et obligations des Parties sont clairement définis.
En juin 2013, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ce compte spécial n’est utilisé que pour combler le déficit de fonds des projets d’investissement levés par la société, des projets en construction et de nouveaux projets, compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires. Les fonds levés temporairement inutilisés peuvent être gérés conformément aux dispositions pertinentes de la c
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – Direction Daishan Qushan, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société au Agricultural Bank Of China Limited(601288) Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – direction de Shanghai Fengxian de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) en raison de l’annulation de Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd., l’annulation du compte ci – dessus a été effectuée en juin 2017.
Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – succursale Fengxian de la Shanghai Agricultural and Commercial Bank. Comme tous les fonds du compte spécial ont été utilisés, les procédures d’annulation du compte ci – dessus ont été achevées en juin 2018.
En janvier 2018, Shanghai tianjie Construction Engineering Co., Ltd. A ouvert un compte de collecte de fonds dans Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical zone sub – Branch.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, les dépôts bancaires dans le compte spécial des fonds collectés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Méthode de stockage du montant déposé par le numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Chemical zone sub – Branch 31006902401880000847681679999 Current Collecting Funds
Total 81679999
2. Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion financière achetés avec les fonds collectés était le suivant:
Unit é: RMB
Nom du produit de gestion financière de la Banque date d’entrée en vigueur montant
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone Sub – Branch YUNTONG fortune 900 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 11 – 3
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, les fonds collectés ont été effectivement utilisés pour les projets financés par la société, soit 0,00 yuan RMB.
Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés, pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Pour plus de détails, veuillez consulter la description de la section « IV. Modification de l’utilisation des fonds dans les projets d’investissement financés par des fonds levés » du présent rapport.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
La société n’a pas cette situation cette année.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La société n’a pas cette situation cette année.
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
La société n’a pas cette situation cette année.
Collecte des économies
