Orient Securities Company Limited(600958) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Rapport spécial d’inspection sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Orient Securities Company Limited(600958) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation et les lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen ont fait l’objet d’une vérification spéciale du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021. Les vérifications sont les suivantes:
Vérification effectuée par l’institution de recommandation
L’institution de recommandation a vérifié l’intégrité, la rationalité et l’efficacité de son système de collecte de fonds en ce qui concerne la gestion des fonds collectés par l’entreprise, l’utilisation des fonds collectés, la divulgation de l’information sur les fonds collectés, etc., par la consultation et la communication de données.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd. (zjxk [2010] No 18), le souscripteur principal Orient Securities Company Limited(600958) Le prix d’émission est de 19,90 RMB par action. Au 21 janvier 2010, la société avait effectivement émis 35 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public, pour un montant total de 696500 000,00 RMB; Après déduction des frais de souscription et de recommandation de 3482500000 RMB, le Fonds collecté est de 66167500000 RMB. Le 21 janvier 2010, le Orient Securities Company Limited(600958) Dépôt dans le compte RMB ouvert par la société au Agricultural Bank Of China Limited(601288) Après déduction des autres frais d’émission de 14 030000 RMB, le montant net des fonds collectés est de 647645 000 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd., qui a publié le rapport de vérification du capital No 10035 (2010). La société a adopté un système de compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Lors de l’audit annuel de la société en 2010, les frais d’émission approuvés par Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. S’élevaient à 4089968500 RMB, ce qui est différent des frais d’émission initiaux de 795531500 RMB. Le montant net des fonds collectés devrait être 655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 00 RMB. La société a remboursé les frais d’émission de 589129908 RMB pour plusieurs séries de dépenses en 2010. Le solde de RMB 206401592 a été retourné par la société en janvier 2012.
Gestion des fonds collectés
Afin de renforcer encore la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, l’avis sur la poursuite de la normalisation de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, combinées à la situation réelle de la société, la société a formulé les mesures administratives relatives aux fonds collectés par Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd. Conformément aux dispositions des mesures administratives susmentionnées, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Le 26 janvier 2010, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec l’institution de recommandation, la Sous – succursale Fengxian de la Shanghai Rural Commercial Bank, Agricultural Bank Of China Limited(601288)
En juin 2013, la société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ce compte spécial n’est utilisé que pour combler le déficit de fonds des projets d’investissement levés par la société, des projets en construction et de nouveaux projets, compléter le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires. Les fonds levés temporairement inutilisés peuvent être gérés conformément aux dispositions pertinentes de la c
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – Direction Daishan Qushan, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société au Agricultural Bank Of China Limited(601288) Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – direction de Shanghai Fengxian de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) en raison de l’annulation de Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd., l’annulation du compte ci – dessus a été effectuée en juin 2017.
Compte spécial de collecte de fonds ouvert par la société à la Sous – succursale Fengxian de la Shanghai Agricultural and Commercial Bank. Comme tous les fonds du compte spécial ont été utilisés, les procédures d’annulation du compte ci – dessus ont été achevées en juin 2018.
En janvier 2018, Shanghai tianjie Construction Engineering Co., Ltd. A ouvert un compte de collecte de fonds dans Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical zone sub – Branch.
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
Au cours des années précédentes, la société a utilisé au total 73348079836 RMB de fonds levés; en 2021, la société a racheté 90000000 RMB de produits de gestion financière achetés avec des fonds levés; les revenus générés par les fonds levés ont été déduits du revenu net des frais bancaires de 41748444 RMB; et les projets d’investissement levés ont utilisé les fonds levés de 0,00 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds levés était de 981679999 RMB, le solde réel du compte des fonds levés était de 81679999 RMB et le solde des produits de gestion financière achetés avec les fonds levés était de 9 00000000 RMB.
Au 31 décembre 2021, Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Les fonds collectés
Unit é: Yuan
Montant du projet (RMB)
Collecte initiale de fonds 655 Shanghai Jahwa United Co.Ltd(600315) 00
Au 31 décembre 2020, le montant cumulé des projets d’investissement levés utilisés était de 73348079836.
Y compris: 40695608216 utilisation des fonds collectés
Remboursement du prêt utilisé 8000000000
Utilisation du Fonds de roulement supplémentaire 20 00000000
Augmentation de capital de Daishan zhezhong Building Materials Co., Ltd. 70 00000000
Utilisé par Zhoushan zhe Zhong Da Component Co., Ltd. 3280000
10000000000 used by Shanghai zhezhong Investment Co., Ltd.
Utilisé par Shanghai tianjie Construction Engineering Co., Ltd. 5649191620
Montant des fonds collectés utilisés pour les projets d’investissement collectés en 2021 0,00
Utilisé par Shanghai tianjie Construction Engineering Co., Ltd. 0,00
Intérêts courus moins frais bancaires payés 8769728335
Le solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021 est de 981679999.
Y compris: solde réel du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202181679999
Solde des biens de gestion du patrimoine achetés avec les fonds collectés au 31 décembre 2021 9 00000000
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Unit é: Yuan
Méthode de stockage du montant déposé par le numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Chemical zone sub – Branch 31006902401880000847681679999 Current Collecting Funds
Total 81679999
Au 31 décembre 2021, Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Unit é: Yuan
Nom du produit de gestion financière de la Banque date d’entrée en vigueur montant
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Chemical Industry Zone Sub – Branch YUNTONG fortune 900 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 – 11 – 3
Utilisation effective des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de renforcer encore la gestion et l’utilisation des fonds collectés et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, l’avis sur la poursuite de la normalisation de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les documents normatifs pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé les mesures administratives relatives aux fonds collectés par Shanghai zhezhong Construction Co., Ltd. Conformément aux dispositions des mesures administratives susmentionnées. La Société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. La société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation et chaque banque de dépôt des fonds collectés, qui définit les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen, et il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite.
Investissement dans des projets financés par des fonds collectés
En 2021, les projets financés par la société ont effectivement utilisé les fonds collectés de 0,00 RMB en 2021.
Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds levés, veuillez consulter le « tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés et des changements apportés à l’utilisation des fonds levés » dans le « tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés en 2021 » du rapport spécial d’inspection « III. Utilisation réelle des fonds levés ».
Iii) Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Le 13 janvier 2015, la société a tenu la trente – deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration et la vingtième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la résiliation du projet d’investissement levé et à la modification de l’orientation et de l’utilisation d’une partie des fonds levés pour augmenter le capital de la filiale à part entière. La société a changé l’utilisation des fonds recueillis pour « la reconstruction et l’expansion des pieux de tuyaux en PHC de grand diamètre et des quais de soutien, l’achat, la construction et le transport de navires à pieux et la construction d’un nouveau centre de recherche et de développement » en « Metro Environmental Control Development Base Project of Shanghai zhezhong Electric Co., Ltd ». La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la première Assemblée générale des actionnaires de la société en 2015.
Le projet d’investissement levé initialement prévu par la société est « la reconstruction et l’expansion des pieux de tuyaux de PHC de grand diamètre et des quais de soutien, l’achat et la construction de navires de transport de pieux et la construction d’un nouveau centre de recherche et de développement». La partie investie est la reconstruction et l’expansion de la phase I Des pieux de tuyaux de PHC de grand diamètre et le nouveau centre de recherche et de développement. Le projet à mettre fin à ce projet est tous les travaux de suivi de la reconstruction et de l’expansion des pieux de tuyaux de PHC de grand Travaux auxiliaires de quai et achat et construction
