Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) numéro d’annonce: 2022 – 16
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: placement ou souscription de nouvelles actions, rachat de titres, investissement en actions et en certificats de dépôt, investissement obligataire, gestion financière confiée et autres comportements d’investissement reconnus par la Bourse de Shenzhen. Parmi eux, la gestion du patrimoine confiée fait référence au fait que la société confie à des institutions financières professionnelles telles que des banques, des fiducies, des valeurs mobilières, des fonds, des contrats à terme, des organismes de gestion d’actifs d’assurance, des sociétés d’investissement d’actifs financiers et des gestionnaires de fonds de placement privés l’investissement et la gestion de leurs biens ou l’achat de produits de gestion du patrimoine pertinents.
2. Montant de l’investissement: pas plus de 1,5 milliard de RMB. Parmi eux, il est proposé d’utiliser des fonds propres d’au plus 1,3 milliard de RMB pour la gestion financière confiée, y compris les banques, les fiducies, les valeurs mobilières, les fonds, les contrats à terme, les organismes de gestion d’actifs d’assurance, les sociétés d’investissement d’actifs financiers, les gestionnaires de Fonds de capital – investissement et d’autres organismes de gestion financière professionnels chargés d’investir et de gérer les actifs de la société ou d’acheter des produits de gestion financière pertinents; Investir dans des produits tels que le placement ou la souscription de nouvelles actions, le rachat de titres, l’investissement en actions et en certificats de dépôt, la négociation d’obligations et de produits dérivés, etc., en utilisant des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB. Le montant de l’investissement ci – dessus comprend Le montant de l’investissement en valeurs mobilières renouvelé et nouvellement ajouté, et le montant de l’investissement à tout moment ne doit pas dépasser la limite de délibération.
3. Conseils sur les risques: la société prend des précautions efficaces contre les risques liés aux investissements en valeurs mobilières conformément au système de gestion des investissements en valeurs mobilières, mais elle est toujours influencée par la macro – économie du marché financier. Il n’est pas exclu que les investissements pertinents soient affectés par le risque de rendement, le risque de crédit, le risque de taux d’intérêt, le risque de liquidité, le risque juridique et politique, le risque opérationnel et d’autres risques, ce qui entraîne une grande incertitude. La société respectera le principe de la « sécurité des fonds, du contrôle strict des risques et de la normalisation des opérations», en mettant l’accent sur l’adéquation des revenus et des risques afin de protéger les intérêts généraux de la société et de ses actionnaires. Aperçu des investissements
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et en combinaison avec le plan d’exploitation de la société, la société, les filiales et les sociétés affiliées visées par les états consolidés ont l’intention d’utiliser au total jusqu’à (y compris) RMB, à condition que la demande quotidienne de Fonds d’exploitation de la société soit pleinement garantie, que l’exploitation normale ne soit pas affectée et que le risque d’investissement soit efficacement contrôlé.
Titre abrégé: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Code du titre: Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) numéro d’annonce: 2022 – 16
1,5 milliard de yuan de fonds propres pour les investissements en valeurs mobilières. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
1. Objectif de l’investissement: utiliser rationnellement les fonds propres, améliorer pleinement l’efficacité de l’utilisation des fonds et le taux de rendement des fonds et maximiser le rendement de la société et des actionnaires conformément à la stratégie de développement de la société, sans affecter le fonctionnement normal et contrôler efficacement le risque d’investissement.
2. Montant de l’investissement: pas plus de 1,5 milliard de RMB. Parmi eux, il est proposé d’utiliser des fonds propres d’au plus 1,3 milliard de RMB pour la gestion financière confiée, y compris les banques, les fiducies, les valeurs mobilières, les fonds, les contrats à terme, les organismes de gestion d’actifs d’assurance, les sociétés d’investissement d’actifs financiers, les gestionnaires de Fonds de capital – investissement et d’autres organismes de gestion financière professionnels chargés d’investir et de gérer les actifs de la société ou d’acheter des produits de gestion financière pertinents; Investir dans des produits tels que le placement ou la souscription de nouvelles actions, le rachat de titres, l’investissement en actions et en récépissés de dépôt, la négociation d’obligations et de produits dérivés avec des fonds propres inutilisés d’au plus 200 millions de RMB. Le montant de l’investissement ci – dessus comprend le montant de l’investissement en valeurs mobilières renouvelé et ajouté.
Dans les limites susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue, mais le montant des opérations d’investissement en valeurs mobilières à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant de l’investissement.
3. Champ d’application de l’investissement: le champ d’application de l’investissement comprend l’attribution ou la souscription de nouvelles actions, le rachat de titres, l’investissement en actions et en certificats de dépôt, l’investissement obligataire, la gestion financière confiée et d’autres comportements d’investissement reconnus par la Bourse de Shenzhen. Parmi eux, la gestion du patrimoine confiée fait référence au fait que la société confie à des institutions financières professionnelles telles que des banques, des fiducies, des valeurs mobilières, des fonds, des contrats à terme, des organismes de gestion d’actifs d’assurance, des sociétés d’investissement d’actifs financiers et des gestionnaires de fonds de placement privés l’investissement et la gestion de leurs biens ou l’achat de produits de gestion du patrimoine pertinents.
4. Source du Fonds: fonds propres de la société.
5. Durée de l’investissement: valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, et le Président de la société est autorisé à prendre en charge la mise en œuvre spécifique des questions pertinentes.
Procédures d’approbation, de décision et de gestion
Le Président du Conseil d’administration de la société est la personne responsable des questions d’investissement en valeurs mobilières dans le cadre de cette résolution et signe les accords et contrats d’investissement pertinents dans le cadre de l’autorisation.
Avant la mise en œuvre du projet d’investissement en valeurs mobilières, le Département des valeurs mobilières de la société est chargé de coordonner et d’organiser les services compétents pour évaluer les perspectives du marché, la croissance de l’industrie, l’analyse de faisabilité des avantages économiques et la situation concurrentielle du projet d’investissement proposé, et de faire rapport au Président du Conseil d’administration de la société.
Après le début de la mise en œuvre du projet d’investissement en valeurs mobilières, le Département des valeurs mobilières est responsable de l’exploitation et de la gestion du projet d’investissement en valeurs mobilières et fait rapport au Président sur les bénéfices et les pertes de l’investissement.
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Le Département des finances de la société est responsable de la collecte et de l’utilisation des fonds des projets d’investissement en valeurs mobilières et de la gestion des dépôts des projets d’investissement en valeurs mobilières.
Le Département de l’audit interne de la société est chargé de l’audit et de la supervision des projets d’investissement en valeurs mobilières. À la fin de chaque exercice comptable, l’état d’avancement de tous les projets d’investissement en valeurs mobilières doit être entièrement inspecté et, conformément au principe de prudence, les gains et pertes probables de divers investissements en valeurs mobilières doivent être raisonnablement estimés. Les projets qui ne peuvent pas atteindre les avantages escomptés doivent être signalés au Conseil d’administration de la société en temps opportun.
Les administrateurs indépendants peuvent vérifier l’utilisation des fonds d’investissement en valeurs mobilières.
Les procédures d’examen et d’approbation de tous les investissements de la société sont légales et efficaces et font l’objet d’un audit par un intermédiaire.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
L’utilisation des fonds propres de la société pour l’investissement en valeurs mobilières est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et du niveau de rendement des fonds de la société, ainsi qu’à l’amélioration de la rentabilité de la société, sans affecter la production et l’exploitation normales de la société et le développement des principales entreprises.
Mesures de contrôle des risques
Conformément au système de gestion des investissements en valeurs mobilières et à d’autres systèmes de gestion des investissements, la société a formulé des dispositions détaillées sur les principes, la portée, l’autorité, le processus d’audit interne, les procédures de rapport interne, la supervision de l’utilisation des fonds, les services responsables et les personnes responsables des investissements en valeurs mobilières de la société, afin de prévenir efficacement les risques d’investissement. Entre – temps, l’entreprise renforcera l’analyse et l’étude du marché, mettra en oeuvre efficacement le système de gestion interne pertinent et contrôlera strictement les risques.
Avis des administrateurs indépendants
Après une enquête approfondie sur le mode de fonctionnement, la gestion des fonds, le contrôle interne et d’autres mesures de contrôle des questions d’investissement en valeurs mobilières de la société, les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants sur les questions d’investissement en valeurs mobilières de la société:
1. À l’heure actuelle, la société fonctionne normalement avec une bonne situation financière et des flux de trésorerie. Sous réserve d’assurer la liquidité et la sécurité des fonds, une partie de ses fonds propres est utilisée pour investir dans des fonds, des produits financiers, des produits de fiducie, des investissements en valeurs mobilières et d’Autres produits financiers, ce qui est propice à l’amélioration du niveau de rendement des fonds de la société et à l’amélioration de la rentabilité de la société et n’aura pas d’impact négatif sur la production et l’exploitation de la société. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. La procédure de prise de décisions en la matière est légale et conforme. Le Conseil d’administration de la société a mis en place un système efficace de gestion des investissements en valeurs mobilières et d’autres mesures de contrôle interne afin de garantir la sécurité des fonds et de contrôler efficacement les risques d’investissement. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons de l’investissement.
Vi. Questions diverses
1. La question doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
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2. La société n’est pas en période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et la société n’a pas non plus changé l’orientation des fonds collectés en fonds de roulement supplémentaires permanents ou utilisé les fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires dans les 12 mois précédant la date de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration.
3. La société s’engage à ne pas utiliser les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, à changer l’orientation des fonds collectés en fonds de roulement supplémentaires permanents, à utiliser les fonds collectés excédentaires pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou à rembourser les prêts bancaires dans les douze mois suivant la mise en œuvre des Questions d’investissement en valeurs mobilières.
Avis est par les présentes donné.
Shanghai Zhezhong Group Co.Ltd(002346) Conseil d’administration 9 mars 2002
