Haitong Securities Company Limited(600837)
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, La société a procédé à une vérification sérieuse et prudente du changement d’utilisation des fonds collectés et du réapprovisionnement permanent du Fonds de roulement. Les détails de la vérification sont les suivants:
Aperçu des fonds collectés
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations convertibles s’élève à 120 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission tels que les frais de souscription et de recommandation de 157400 062,68 RMB, le montant net des fonds collectés est de 1 184259 937,32 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés de la société le 4 août 2016 et ont été vérifiés et confirmés par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) dans le rapport de vérification du capital « Ruihua zsz [2016] No 48020002».
Projets d’investissement et soldes des fonds collectés
Selon le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles de Shenzhen Hongtao Decoration Co., Ltd., le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles ne dépasse pas 1200000 RMB. Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés seront investis dans les projets suivants. Au 28 février 2022, Le nom du projet et les économies de fonds collectés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N total des fonds collectés solde cumulé des fonds collectés
Montant des fonds collectés à investir (y compris les intérêts créditeurs)
1 sector – forme d’apprentissage intelligente en ligne et
Projet de construction d’un réseau éducatif 78 425,99 540,00 81 600,64
2. Formation professionnelle
Projet de construction d’un centre de données 25 000,00 8 299,70 17 979,69
3 Centre de recherche et de développement et formation des enseignants
Projet de construction du Centre 15 000,00 240,19 15 185,96
Total 118425,99 9 079,89 114766,29
Au 28 février 2022, le solde des fonds collectés par les obligations convertibles de la société s’élevait à 11476629 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs). La société utilise 900 millions de RMB de fonds collectés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement et 240 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les conditions d’approbation sont les suivantes:
1. Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés
Le 20 mai 2021, la compagnie a tenu la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 13e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a accepté que la compagnie utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 900 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement pour l’exploitation et la production liées à l’activité principale de la compagnie. La durée d’utilisation ne doit pas dépasser douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Le 9 mars 2022, la compagnie a retourné les fonds levés susmentionnés au Compte spécial des fonds levés.
2. Gestion de la trésorerie des fonds collectés
Le 10 mars 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 5e Conseil d’administration et la 10e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance ont convenu que la compagnie devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés ne sont pas affectées. La gestion de la trésorerie est assurée par l’utilisation de fonds collectés inutilisés d’un montant total n’excédant pas 240 millions de RMB. Le montant des fonds susmentionnés peut être utilisé de façon continue dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération du Conseil d’administration.
Au 9 mars 2022, le solde de gestion de trésorerie des fonds collectés par la société était de 0,00 yuan.
Report des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 26 août 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration et la quinzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté la proposition relative à la réévaluation et à la poursuite de la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles des sociétés. Il est convenu de reporter la date prévue du 31 août 2021 au 31 décembre 2022 pour que le projet d’investissement des fonds levés atteigne l’état de disponibilité prévu.
Plan et investissement réel du projet d’investissement initial
Les projets de collecte et d’investissement d’obligations convertibles comprennent « le projet de construction d’une sector – forme d’apprentissage intelligente en ligne et d’un point de vente d’éducation», « le projet de construction d’une sector – forme Cloud d’enseignement professionnel et d’un Centre de Big Data», « le projet de construction d’un Centre de recherche et de développement et d’un Centre de Formation des enseignants». Au 28 février 2022, la mise en œuvre des projets de collecte et d’investissement d’
Utilisation cumulée des fonds collectés
Montant de l’investissement proposé (10 000 yuan d’achèvement prévu à l’origine de l’état d’avancement de l’investissement des fonds collectés) du projet (10 000 yuan de temps)
Yuan)
1 sector – forme d’apprentissage intelligente en ligne et
Projet de construction d’un réseau éducatif 78 425,99 540,00 0,69% 2 022,12,31
2. Formation professionnelle
Data Center Construction Project 25 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 29970 33.20% 202212.31
3 Centre de recherche et de développement et formation des enseignants
Projet de construction du Centre 15 000,00 240,19 1,60% 2 022,12,31
Total 118425,99 9 079,89
Plan et investissement réel du « projet de construction d’une sector – forme d’apprentissage intelligente en ligne et d’un réseau éducatif»
Le principal organe de mise en œuvre du « projet de construction d’une sector – forme d’apprentissage intelligente en ligne et d’un réseau éducatif» est Shenzhen Hongtao Education Group Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, dont l’achèvement est prévu pour le 31 décembre 2022.
Le montant de l’investissement des fonds collectés est de 784259 900 RMB. Le projet de construction d’une sector – forme d’apprentissage intelligente en ligne et d’un réseau d’éducation comprend la construction d’une sector – forme d’apprentissage intelligente en ligne et d’un réseau d’éducation hors ligne. La sector – forme d’apprentissage Intelligent en ligne comprend principalement le système d’application éducative, y compris le système d’apprentissage adaptatif, le système d’édition de contenu d’apprentissage en ligne, le système de gestion de la base de questions, le système d’exploitation en ligne, le système de réponse aux questions en ligne, le système social en ligne, le système de diffusion en direct à distance et le système de gestion des nouvelles. Le réseau de formation hors ligne fournit un environnement de formation et entreprend divers types d’éducation, de pratique, de formation et de formation en ligne.
Au 28 février 2022, les fonds collectés pour le projet s’élevaient à 5,4 millions de RMB, avec un calendrier d’investissement de 0,69%, principalement utilisés pour les investissements en logiciels, en matériel et en location de site, et le reste des fonds collectés était de 816064 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs).
Plan et investissement réel du « projet de construction d’une sector – forme en nuage et d’un centre de Big Data pour l’enseignement professionnel»
Le principal organe de mise en œuvre du « projet de construction de la sector – forme Cloud et du Centre de Big Data pour l’enseignement professionnel» est Shenzhen Hongtao Education Group Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, dont l’achèvement est prévu pour le 31 décembre 2022. Le montant de l’investissement des fonds collectés est de 250 millions de RMB, y compris les dépenses en capital pour la construction de systèmes logiciels et l’investissement en matériel. Le projet de construction d’une sector – forme en nuage et d’un centre de Big Data pour l’enseignement professionnel regroupe divers systèmes d’application et de gestion de l’enseignement professionnel, interconnecte les ressources et les données de chaque secteur de l’enseignement professionnel, fournit des services connexes et améliore les capacités de fonctionnement et de service de la sector – forme d’enseignement en ligne.
Au 28 février 2022, les fonds collectés pour le projet s’élevaient à 82 997000 RMB, avec un taux d’investissement de 33,20%, principalement pour les investissements en logiciels et en matériel, et les fonds collectés restants s’élevaient à 179796 900 RMB (y compris les intérêts créditeurs). Plan et investissement effectif du « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement et d’un Centre de formation des enseignants»
Le principal organe de mise en œuvre du « projet de construction d’un Centre de recherche et de développement et d’un Centre de formation des enseignants» est Shenzhen Hongtao Education Group Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, dont l’achèvement est prévu pour le 31 décembre 2022. Le montant de l’investissement des fonds collectés est de 150 millions de RMB. Le projet de construction du Centre de recherche et de développement et du Centre de formation des enseignants comprend deux parties: le Centre de recherche et de développement et le Centre de formation des enseignants. Le projet vise principalement à attirer des talents pour la recherche sur l’enseignement professionnel (méthodes d’enseignement, sector – forme o2o, droit propositionnel, système de programmes d’études, gamification des programmes d’études, etc.) et à fournir des enseignants de haut niveau par le biais de la location de locaux (Centre de recherche et de formation), de l’introduction d’équipements et de la formation.
Au 28 février 2022, les fonds collectés pour le projet s’élevaient à 240119 millions de RMB, avec un taux d’investissement de 1,60%, principalement utilisés pour les investissements en logiciels et en matériel, et les fonds collectés restants s’élevaient à 1518596 millions de RMB (y compris les intérêts créditeurs). Raisons du changement d’objet des fonds collectés et du réapprovisionnement permanent du Fonds de roulement
Depuis sa création il y a 37 ans, l’entreprise a toujours insisté sur la décoration architecturale comme activité principale. Sous la direction de la stratégie des produits de haute qualité et de la stratégie du marché haut de gamme, l’entreprise continue de diriger le marché de la décoration haut de gamme. Après de nombreuses années de développement, l’entreprise a mis en place un système de gestion parfait de la décoration architecturale, accumulé de riches cas de décoration d’ingénierie et formé un grand nombre de talents de décoration d’ingénierie. En réponse à l’appel lancé par l’État pour développer l’intégration de l’industrie et de l’éducation, l’entreprise a lancé une stratégie de développement à double entreprise de « décoration architecturale + enseignement professionnel» en 2015 afin de cultiver davantage de talents industriels. Avec l’émergence fréquente de politiques dans le domaine de l’enseignement professionnel et l’introduction de politiques favorables, l’entreprise a émis des obligations convertibles en juillet 2016, recueillant des fonds pour investir dans « le projet de construction d’une sector – forme d’apprentissage intelligente en ligne et d’un point de réseau éducatif», « le projet de construction d’une sector – forme en nuage et d’un Centre de Big Data pour l’enseignement professionnel» et « le projet de construction d’un Centre de recherche et de développement et d’un Centre
Les projets susmentionnés ont été lancés plus tôt et, une fois que les fonds de collecte d’obligations convertibles ont été mis en place, le domaine de l’enseignement et de la formation professionnels a été fortement influencé par les politiques pertinentes et certains examens de qualification ont été annulés. En conséquence, la demande d’enseignement et de formation professionnels a diminué. Sur la base du principe de prudence, la société retarde la mise en œuvre des projets d’investissement. Depuis janvier 2020, l’épidémie de covid – 19 a continué de se répéter et les activités d’éducation et de formation hors ligne de l’entreprise ont été fortement touchées par l’épidémie. Sous la direction de l’État, chaque localité et école a mis en place une sector – forme d’apprentissage en ligne gratuite, ce qui a également influencé le développement des activités de formation en ligne dans l’enseignement professionnel de l’entreprise.
Influencée par des facteurs tels que le changement de politique industrielle et l’épidémie de covid – 19, l’entreprise se concentre davantage sur le développement de l’industrie principale de la décoration architecturale. Au cours des dernières années, l’entreprise a construit un grand nombre de projets clés en main spécialisés, y compris des théâtres, des salles de réunion, des hôpitaux, des entreprises, etc., représentés par des hôtels haut de gamme en fonction de sa force globale de conception et de construction. L’entreprise est également Huawei, Tencent et d’autres grandes entreprises d’excellents fournisseurs de décoration. Depuis 2018, l’entreprise a acquis deux entreprises possédant des qualifications telles que la qualification EPC de classe I pour la construction de projets de construction et la qualification EPC de classe a pour l’industrie de la conception et de la construction de projets (ingénierie de la construction), fournissant un soutien solide pour réaliser le mode d’exploitation EPC intégré de conception et de construction avec des qualifications complémentaires. Après de nombreuses pratiques d’ingénierie et un résumé, l’entreprise a formé un ensemble d’expériences de gestion de projet EPC efficaces.
Des changements importants ont eu lieu récemment dans l’industrie immobilière. Bien que l’entreprise n’ait pas été directement touchée par l’orage dans l’industrie immobilière, la chaîne écologique de l’industrie a été fortement touchée. L’activité de décoration architecturale de l’entreprise a été touchée par l’accent mis par le propriétaire sur le choix des partenaires Pour le financement et l’ajustement du mode de paiement des fournisseurs. Dans le même temps, l’État a renforcé la surveillance du paiement des salaires des travailleurs migrants, le cycle de paiement des frais de main – d’œuvre a également beaucoup changé. Afin de s’adapter à l’évolution actuelle de l’industrie et à la situation concurrentielle, grâce à ce fonds de roulement supplémentaire, d’une part, nous pouvons obtenir plus de projets de meilleure qualité et, d’autre part, nous pouvons renforcer la confiance des partenaires et achever efficacement et rapidement la conversion des commandes.
À l’avenir, l’entreprise continuera d’accorder une attention soutenue à l’orientation politique de l’enseignement professionnel et d’étudier l’orientation politique de l’enseignement professionnel, en combinaison avec des documents de politique générale tels que le Guide de construction de l’Institut industriel moderne (essai), le plan de développement de l’économie numérique du quatorzième Plan quinquennal et d’autres documents de politique générale pour guider l’intégration de l’industrie et de l’éducation et la construction de la sector – forme industrielle numérique, en intégrant les ressources de l’enseignement professionnel de l’ Promouvoir en profondeur la « Coopération école – entreprise » et l ‘« Intégration de l’industrie et de l’éducation », explorer la création d’un collège industriel moderne dans le domaine de l’ingénierie de la construction, promouvoir conjointement l’industrialisation numérique et la numérisation de l’industrie, et promouvoir l’intégration et l’innovation des technologies numériques, des scénarios d’application et des modèles d’entreprise.
Compte tenu des changements apportés à la politique industrielle et à la stratégie de l’entreprise, le plan de projet ne s’adapte plus au développement des activités de l’entreprise et, entre – temps, il complète les activités afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds.
