Code du titre: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) titre abrégé: Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) numéro d’annonce: 2022 – 020 Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et disponibilité des fonds
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Numéro de compte de la Banque de dépôt date d’entrée montant (Yuan)
Rural Commercial Bank of Yanshi City, Henan Province
Bank of China Limited 667180116 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 032019 – 11 – 285086800000
Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd.
Luoyang Branch of the company 773301880004431242019 – 11 – 286 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.
Luoyang Branch of Co., Ltd. 132100788014000013222019 – 11 – 282161206404
Zhongyuan Bank Co., Ltd.
Luoyang Branch 410 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 1001008022019 – 11 – 286412500000
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
Company Yanshi Sub – Branch 170502702900701722019 – 11 – 2818300000000
Total 58060506404
La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Ruihua yinz [2019] No 01540006. Après déduction des frais de souscription payés de 4522373596 RMB, le reste des fonds collectés est de 58060506404 RMB. Après déduction des autres frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) de 1068702634 RMB, le montant net des fonds collectés est de 56991803770 RMB, dont 144 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB sont inclus dans le capital social (capital social) et 55545803770 RMB sont inclus dans la réserve de capital. La société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour gérer les fonds collectés. Utilisation et solde des fonds collectés
Le montant réel des fonds recueillis est de 58060506404 yuan RMB, dont 6595586844 yuan RMB ont été investis dans des projets au cours des années précédentes et 24510442593 yuan RMB ont été investis dans des projets au cours de l’année en cours. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était de 22 06037314 yuan RMB et 10 99614517 yuan RMB ont été déposés auprès de Jianlong (Thailand) Co., Ltd. Pour les fonds de la filiale thaïlandaise du projet surlevé. Les détails des recettes et des dépenses provenant de l’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
Montant des recettes et des dépenses (Yuan)
Montant effectif des fonds collectés 58060506404
À ajouter: intérêts créditeurs nets moins frais de service 1 297498,01
À ajouter: revenus des placements de fonds temporairement inutilisés 1975933897
À déduire: remplacement des fonds autofinancés investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés 2185806200
À déduire: remplacement des frais d’émission payés à l’avance par autofinancement 2 05495087
À déduire: utiliser les fonds collectés pour payer les frais d’émission 863207547
À déduire: investissement cumulé dans des projets financés 31106029437
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent 60 00000000
À déduire: gestion de la trésorerie au moyen des fonds collectés 16500000000
Solde des fonds collectés au 31 décembre 202133 056518,31
Gestion des fonds collectés (1) Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé En combinaison avec la situation réelle de la société, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Conformément à ce système et aux règlements pertinents de la Bourse de Shanghai, la société, l’institution de recommandation zhongtianguofu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation») et Henan Yanshi Rural Commercial Bank Co., Ltd., China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Luoyang Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Yanshi Sub – Branch signed the Tripartite supervision Agreement for raising funds. Les droits et obligations des Parties sont précisés dans l’accord, et il n’y a pas de différence significative entre tous les accords et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai. L & apos; accord a été effectivement appliqué au cours de la période considérée. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts des fonds collectés dans des comptes spéciaux étaient les suivants:
Type de compte bancaire numéro de compte montant du Fonds collecté (Yuan)
Compte courant de Henan Yanshi Rural Commercial Bank Co., Ltd. 667180 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 03822324706
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Luoyang Branch Current Special Account 7733018800044312468633618
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Luoyang Branch Current Special Account 1321007880140000132298538.52
Compte courant de la succursale Luoyang de la Banque Zhongyuan Co., Ltd. 410 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 100802658682858
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Yanshi Sub – Branch Current Special Account 1705027029 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 172646542280
Total 2206037314
Au 31 décembre 2021, Jianlong (Thailand) Co., Ltd. Détenait les fonds surlevés suivants:
Type de compte bancaire numéro de compte montant du Fonds collecté (Yuan)
Encaisse en main 32 465,20
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Thailand Pattaya Branch current account 512003632960591.48
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Thailand Pattaya Branch Fixed – term Deposit 51200363388990497187
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Thailand Pattaya Branch current account 512003633799811662
Total 1099614517
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Au cours de l’année, l’utilisation réelle des fonds collectés par la société est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Voir l’annexe 1, tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés, pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Investissement initial et remplacement des projets financés 1. Remplacement des projets d’investissement des fonds collectés par des fonds collectés à l’avance:
À la vingt – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et à la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société, la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance a été examinée et adoptée. Avant l’arrivée des fonds collectés, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement collecté, la société construit le projet avec ses propres fonds. Au 28 novembre 2019, le montant réel investi par la société dans le projet de collecte de fonds par autofinancement était de 2185806200 RMB. La société a utilisé 21 85806200 RMB déposés dans le compte spécial des fonds collectés pour remplacer le montant des fonds collectés par la société qui ont été investis à l’avance dans le projet des fonds collectés. 2. Paiement des frais d’émission
Toutes les dépenses d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) des fonds collectés par la société s’élèvent à 5591076230 RMB, dont 4522373596 RMB de frais de souscription et de recommandation ont été déduits des fonds collectés, 1068702634 RMB d’autres dépenses d’émission, et 205495087 RMB de frais d’émission payés par la Société avec ses propres fonds avant que les fonds collectés ne soient en place.
Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) has reviewed the previous Investment and Replacement of the above – mentioned raised Investment Projects and issued the Verification Report of the report on the Investment Project of raised Funds with Self – raised funds as of 28 November 2019 (Ruihua Nuclear Zi [2019] No. 01540076). Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La société n’utilise pas les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
Le 4 décembre 2019, la vingt – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, qui a été soumise à la gestion de la trésorerie avec 450 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour une période d’un an.
Le 16 octobre 2020, la trente – sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatorzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société utiliserait jusqu’à 450 millions de RMB de fonds collectés inutilisés.
