Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Système de gestion des grandes décisions financières
Article premier afin de normaliser les principaux comportements de prise de décisions financières de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Ce système est formulé par les règlements, les documents normatifs et les dispositions des Statuts du Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 Les principales décisions financières prises dans le cadre de ce système se réfèrent aux décisions de la société concernant la collecte et l’utilisation de fonds importants.
Article 3 les principales sources d’information financière de la société comprennent (sans s’y limiter) les moyens suivants:
Le contenu du budget financier et des comptes définitifs, de la distribution des dividendes et de la couverture des pertes dans le rapport annuel et le plan d’exploitation de la société; Le contenu du budget financier et des comptes définitifs, de la distribution des dividendes et de la couverture des pertes dans le rapport intérimaire et le plan d’ajustement du plan d’exploitation de la société;
Le contenu des décisions de la société concernant l’émission d’actions, d’obligations d’entreprise, etc.;
Le contenu du plan de financement dans les activités quotidiennes de la société;
Diverses informations financières provenant d’autres sources.
Article 4 la sélection des informations importantes sur les décisions financières est effectuée de la manière suivante:
Le Président est chargé de recueillir toutes sortes d’informations sur les décisions financières et de procéder à la sélection nécessaire de toutes sortes d’informations;
Le Président est responsable de la certification nécessaire du marché des projets de décision financière proposés, de l’élaboration d’un plan budgétaire coûts – avantages, de l’établissement des priorités et de l’analyse des risques et des contre – mesures des projets de décision financière proposés.
Article 5 les principaux projets de décision financière sont transmis par le Président.
Article 6 les principales décisions financières de la société comprennent (sans s’y limiter) le budget financier annuel et les comptes définitifs de la société, le plan de financement, la distribution des dividendes et le plan de recouvrement des pertes, etc.
Article 7 les principes suivants sont respectés dans les décisions de financement de la société:
Une échelle appropriée pour assurer l’équilibre entre l’offre et la demande de fonds et prévenir la pénurie et l’excédent de fonds;
La structure est raisonnable, ce qui permet non seulement d’éviter un passif excessif et d’accroître le risque financier, mais aussi d’éviter un passif trop faible et de réduire le rendement des actionnaires;
Iii) Économies de coûts, compte tenu du coût en capital des différents modes de financement, afin de réduire autant que possible le coût moyen;
Le moment est approprié pour saisir le moment du financement en fonction du moment de l’investissement afin d’éviter le ralenti et le retard du capital;
Collecte de fonds conformément à la loi, les activités de collecte de fonds de la société doivent être conformes aux lois et règlements de l’État.
Article 8 les décisions relatives à la distribution des dividendes sont prises conformément aux principes suivants:
Lorsqu’il s’agit de dividendes en espèces, accorder la priorité à l’accumulation de la société afin d’assurer la demande de fonds pour le développement de la société tout en tenant compte des intérêts des actionnaires;
En ce qui concerne les dividendes en actions, le taux d’expansion du capital – actions doit être modéré et l’expansion du capital – actions doit correspondre à l’augmentation des performances de la société afin de maintenir l’image sociale des actions de la société et de maximiser les intérêts des actionnaires.
Article 9 le budget financier annuel et le plan comptable final de la société, le plan annuel de distribution des bénéfices financiers de la société et le plan de recouvrement des pertes sont formulés et proposés par le Conseil d’administration de la société et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 10 le rapport annuel et le plan, la distribution des dividendes, le budget financier et les comptes définitifs pour couvrir les pertes, l’émission d’actions et d’obligations sont présentés par le Président et soumis à la réunion du Conseil d’administration pour examen. Les autorités de surveillance assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote pour la supervision et sont approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société après délibération et approbation du Conseil d’administration.
Article 11 lorsque la société collecte des fonds par l’émission d’obligations ou d’autres titres et par l’inscription à la cote, le Conseil d’administration de la société élabore un plan et le soumet à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Article 12 la procédure de décision selon laquelle le montant total de l’objet du contrat d’emprunt (prêt) de la société ne dépasse pas 50% de l’actif total des états financiers consolidés vérifiés de la dernière période est la suivante:
Le plan de financement est proposé par le Ministère des finances;
Approbation du Président.
La procédure de prise de décisions concernant l’ajout d’un nouveau contrat d’emprunt (prêt) après que le montant de l’objet du contrat d’emprunt (prêt) de la société dépasse de façon cumulative 50% de l’actif total des états financiers consolidés vérifiés de la dernière période, mais ne dépasse pas 70% de l’actif total des états financiers consolidés vérifiés de la dernière période est la suivante:
Le plan de financement est proposé par le Ministère des finances;
Examen par le Président;
Faire rapport au Conseil d’administration pour approbation.
La procédure de prise de décisions concernant l’ajout d’un nouveau contrat d’emprunt (prêt) après que le montant de l’objet du contrat d’emprunt (prêt) de la société a dépassé 70% de l’actif total dans les derniers états financiers consolidés vérifiés est la suivante:
Le plan de financement est proposé par le Ministère des finances;
Examen par le Président;
Faire rapport au Conseil d’administration pour examen;
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, il est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour approbation.
Article 13 l’autorité d’examen et d’approbation des marchés d’achat quotidiens adopte un système d’examen et d’approbation hiérarchique fondé sur l’autorité de poste du Département des achats, qui est examiné et approuvé respectivement par la personne autorisée ou le Président. Si les marchés d’achat quotidiens impliquent des opérations liées, les dispositions pertinentes de la société concernant les procédures de prise de décisions relatives aux opérations liées doivent être respectées.
Article 14 pour les ventes quotidiennes, le Service des ventes présente un plan de cotation ou des clauses contractuelles d’intention et le soumet au Président ou à la personne autorisée de la société pour examen et approbation. S’il s’agit de ventes à des parties liées, les dispositions pertinentes de la société concernant les procédures de prise de décisions relatives aux transactions liées doivent être respectées.
Article 15 l’autorité et les procédures décisionnelles de la société en matière de garantie externe sont mises en oeuvre conformément aux dispositions du système de gestion de la garantie externe de la société.
Article 16 lorsqu’un administrateur ou un cadre supérieur d’une société prend des décisions sur des questions de garantie en violation du présent système et outrepasse ses pouvoirs, ou lorsqu’un membre du personnel de la société fournit une garantie (y compris une hypothèque, un gage ou une garantie) à l’extérieur de la société sans approbation, les parties concernées sont tenues responsables et les pertes économiques subies par la société sont indemnisées.
Article 17 l’autorité de signature et les procédures décisionnelles de la société en ce qui concerne les contrats de transaction entre apparentés sont mises en oeuvre conformément aux dispositions du système décisionnel de la société en matière de transaction entre apparentés.
Article 18 l’acquisition, la fusion, la vente d’actifs et d’autres activités de restructuration d’actifs de la société sont préparées par le Conseil d’administration de la société ou par le Président autorisé par le Conseil d’administration, et ne peuvent être entreprises qu’après que le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires a pris une résolution conformément à leurs pouvoirs respectifs.
Article 19 l’autorité et les procédures de la société en matière d’investissement à l’étranger (à l’exclusion des opérations entre apparentés et de la restructuration des actifs) et de signature de contrats sont mises en oeuvre conformément aux dispositions du système de gestion des investissements à l’étranger de la société.
Article 20 le Président est responsable de la mise en oeuvre des projets financiers. Le Président fait rapport en temps voulu au Conseil d’administration, au Conseil des autorités de surveillance et à l’Assemblée générale des actionnaires sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet.
Article 21 le présent système entre en vigueur et est mis en oeuvre à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration de la société, et il en est de même pour les modifications.
Article 22 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation du système.
Article 23 les questions non couvertes par le présent système sont traitées conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents; En cas de conflit entre le contenu du système et les lois, règlements, documents normatifs ou statuts, les dispositions des lois, règlements, documents normatifs et statuts l’emportent.
Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) 9 mars 2002
