Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd.
À propos de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongtian Guofu securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) (ci – après dénommée « Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) » ou « société») et la cotation au Conseil d’ Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse de Shanghai kechuang Board no 1 – fonctionnement normalisé, les mesures de surveillance continue des sociétés cotées en bourse de Shanghai kechuang Board (essai), le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont fait l’objet d’une vérification sérieuse et prudente, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) Le montant total des fonds collectés est de 6258288 millions de RMB, le montant des fonds collectés est de 5800651 millions de RMB et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission est de 569918 millions de RMB. Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale d’actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital Ruihua yinz [2019] No 01540006.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial pour les fonds levés par la société était de 22060400 RMB, et les fonds de 10996100 RMB utilisés par la filiale thaïlandaise pour les projets surlevés ont été déposés à Jianlong (Thaïlande) Co., Ltd. Les détails des recettes et des dépenses provenant de l’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
Montant du projet (10 000 RMB)
Montant réel des fonds collectés 58 060,51
Montant du projet (10 000 RMB)
À ajouter: intérêts créditeurs nets déduction faite des frais de service 129,75
À ajouter: revenus des placements en capital temporairement inutilisés 197593
À déduire: remplacement de 2 185,81 RMB investis à l’avance dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Financement
À déduire: remplacement des frais d’émission payés à l’avance par autofinancement 205,50
À déduire: utiliser les fonds collectés pour payer les frais d’émission 863,21
À déduire: investissement cumulé dans des projets financés 31 106,03
À déduire: Fonds de roulement supplémentaire permanent 6 000,00
À déduire: utiliser les fonds collectés pour la gestion de la trésorerie 16 500,00
Solde du compte des fonds collectés au 31 décembre 2021 3 305,65
Dépôt et gestion des fonds collectés
Conformément aux lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés pour le stockage des fonds collectés. L’approbation, l’utilisation, la gestion et la supervision sont clairement définies afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés.
Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés approuvé par le Conseil d’administration de la société. La société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt du compte spécial des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient stockés comme suit:
Montant du compte bancaire du Fonds collecté (10 000 RMB)
Henan Yanshi Rural Commercial Bank Co., Ltd. 667180116 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 003822,32
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Luoyang Branch 7733018800044312468.63
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Luoyang Branch 132100788014 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3229,85
Luoyang Branch of Zhongyuan Bank Co., Ltd. 410 Jiangsu Jingxue Insulation Technology Co.Ltd(301010) 0100802658,68
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Yanshi Sub – Branch 170502702902 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 72646.54
Total 220604
Au 31 décembre 2021, Jianlong (Thailand) Co., Ltd. Détenait les fonds surlevés suivants:
Montant du compte bancaire du Fonds collecté (10 000 RMB)
Encaisse en main – 3,25
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Thailand Pattaya Branch 51200363296.06
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Thailand Pattaya Branch 5120036388990.50
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Thailand Pattaya Branch 512003633799.81
Total 109961
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021, veuillez consulter l’annexe 1 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés» du présent avis de vérification.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 4 décembre 2019, la vingt – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance et ont convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance par des fonds collectés à 21 858100 RMB. La société est autorisée à utiliser le capital levé de 2 055000 RMB pour remplacer les frais d’émission payés à l’avance par l’autofinancement. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted a special Audit of the above – mentioned Matters and issued the Verification Report on the project Status Report of Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357)
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés
Le 4 décembre 2019, la vingt – neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 450 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Le 16 octobre 2020, la trente – sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la quatorzième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 450 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Le 18 octobre 2021, la cinquième réunion du troisième Conseil d’administration et la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés inutilisés d’un montant maximal de 250 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et utilisera une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter des produits d’investissement sûrs et liquides, y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les certificats de revenu, les Obligations du Trésor, les dépôts structurés, etc., et ces produits de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le nantissement. Ne doit pas être utilisé dans le cadre d’un investissement en valeurs mobilières.
Les revenus provenant de la gestion de la trésorerie de la société sont la propriété de la société et sont utilisés de préférence pour compenser l’insuffisance du montant de l’investissement dans les projets d’investissement levés et le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne de la société. Les fonds sont gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds levés, et seront retournés au Compte spécial des fonds levés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé 199708 millions de RMB de fonds levés temporairement inutilisés pour acheter des produits de gestion financière au cours de l’année en cours, a remboursé 220083 millions de RMB au total et a réalisé un revenu de placement de 704019 millions de RMB; Le solde des produits financiers non remboursés s’élève à 165 millions de RMB, dont les détails sont les suivants:
Nom du produit de la banque émettrice type de produit montant (10 000 RMB) Durée recettes prévues (jours) Taux de profit
Shanghai Pudong Development Bank share Structural Deposit Preserved Floating Income 250000 14.00 2.65% share Co., Ltd. Luoyang Branch
Shanghai Pudong Development Bank share Structural Deposit Preserved Floating Income 200000 31.00 3.15% share Co., Ltd. Luoyang Branch
Shanghai Pudong Development Bank share Structural Deposit Preserved Floating Income 800000 30.00 3.15% share Co., Ltd. Luoyang Branch
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Total 16 500,00 / /
Fonds de roulement supplémentaires permanents pour les fonds surlevés
Le 27 décembre 2019, la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et ont convenu que la société utiliserait une partie des fonds surlevés Pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès.
Le 13 janvier 2020, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a convenu que la société utiliserait une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Le 14 janvier 2020, la société a transféré 60 millions de RMB du compte spécial de collecte de fonds de la branche Luoyang du Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) au compte général de la société.
(Ⅵ) Utilisation des fonds surlevés pour les projets en construction et les nouveaux projets
Le montant total des fonds surlevés de la société s’élève à 216121 millions de RMB. La société a utilisé le Fonds surlevé pour payer d’autres frais d’émission de 10 687 millions de RMB, dont 2 055 millions de RMB ont été payés à l’avance par autofinancement en remplacement du Fonds surlevé, et 8 6321 millions de RMB ont été payés en 2019 et 2020 respectivement.
Le 27 décembre 2019, il a été examiné à la 30e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société.
