Guosen Securities Co.Ltd(002736) : annonce de paiement des intérêts et de radiation des obligations de sociétés non publiques (phase I) en 2019 en 2022

Code du titre: Guosen Securities Co.Ltd(002736) titre abrégé: Guosen Securities Co.Ltd(002736) No: 2022 – 012 titre abrégé: 19 Guoxin 01 Code du titre abrégé: 114429

Guosen Securities Co.Ltd(002736)

Obligations de sociétés non publiques en 2019 (phase I)

Annonce du paiement des intérêts et de la radiation de la liste en 2022

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Conseils spéciaux:

Les obligations de cette période sont abrégées en 19 Guoxin 01, Code d’obligation 114429, période d’intérêt de cette année, date d’enregistrement des droits des créanciers et date de paiement des intérêts, etc., comme suit:

1. Période d’intérêt de l’année en cours: du 11 mars 2021 au 10 mars 2022

2. Date d’enregistrement du droit du créancier: 10 mars 2022

3. Dernière date de transaction: 10 mars 2022

4. Date d’encaissement des obligations: 11 mars 2022

5. Date de radiation des obligations: 11 mars 2022

Les investisseurs qui achètent les obligations avant le 10 mars 2022 (inclusivement) ont droit aux intérêts distribués; Les investisseurs qui vendent des obligations courantes avant le 10 mars 2022 (inclusivement) n’ont pas droit aux intérêts de cette émission. Guosen Securities Co.Ltd(002736) Afin d’assurer le bon déroulement des travaux d’encaissement des intérêts et de faciliter la perception en temps opportun des intérêts et du principal par les investisseurs, les questions pertinentes sont annoncées comme suit:

Informations de base sur les obligations courantes

1. émetteur: Guosen Securities Co.Ltd(002736)

2. Nom des obligations: Guosen Securities Co.Ltd(002736) 2019 obligations de

3. Abréviation et Code des obligations de la Bourse de Shenzhen: 19 Guoxin 01114429

4. Montant total de l’émission: 1,5 milliard de RMB seulement

5. Prix d’émission: 100 RMB / pièce, à la valeur nominale

6. Durée des obligations: 3 ans

7. Taux d’intérêt des obligations: le taux d’intérêt nominal des obligations courantes est de 4,05%

8. Mode de remboursement du principal et des intérêts: les obligations de cette période portent intérêt sur une base annuelle, à l’exclusion des intérêts composés. Les intérêts sont payés une fois par an, le principal est remboursé une fois à l’échéance et les intérêts de la dernière période sont payés en même temps que le principal.

9. Cote de crédit: selon l’évaluation de United Credit Assessment Co., Ltd., la cote de crédit à long terme de l’émetteur est AAA, les perspectives de notation sont stables et la cote de crédit des obligations courantes est AAA.

10. Date de valeur: 11 mars 2019

11. Période d’intérêt: la période d’intérêt de cette obligation est du 11 mars 2019 au 10 mars 2022.

12. Date de paiement des intérêts: le 11 mars de chaque année de 2020 à 2022 est la date de paiement des intérêts de l’année d’intérêt précédente. En cas de jour férié ou de jour de repos, il est reporté au premier jour ouvrable suivant.

13. Registration and entrustment of Bond dividende and payment institution: Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.

Période d’intérêt, date d’enregistrement des droits du créancier, date d’exclusion des intérêts et date d’encaissement des intérêts sur les obligations de l’exercice en cours

1. Période d’intérêt de l’année en cours: du 11 mars 2021 au 10 mars 2022

2. Date d’enregistrement du droit du créancier: 10 mars 2022. À la fin de la date d’enregistrement des droits des créanciers sur les obligations de cette période, les investisseurs sur les obligations de cette période ont droit aux intérêts de cette année sur le solde des obligations de cette période inscrit sur leur compte séquestre.

3. Date de dividende: 11 mars 2022

4. Paiement des intérêts: 11 mars 2022

5. Dernière date de transaction: 10 mars 2022

6. Date de radiation: 11 mars 2022

Plan de paiement des intérêts sur les obligations courantes

Selon Guosen Securities Co.Ltd(002736) 2019 obligations de sociétés non publiques (phase I), le taux d’intérêt nominal de « 19 Guoxin 01» est de 4,05%. Le plan d’encaissement est de 1 000 yuans pour le principal et de 40,50 yuans pour les intérêts (avant impôt) pour 10 pièces, et le principal et les intérêts sont de 1 040,50 yuans (avant impôt). Les particuliers et les détenteurs de fonds d’investissement doivent payer l’impôt sur le revenu des particuliers au taux de 20% sur les intérêts sur les obligations acquises au cours de la période en cours. Le principal payé est de 1 000 RMB pour chaque tranche de 10 billets et les intérêts sont de 32,40 RMB (après impôt), et le principal et les intérêts payés sont de 1 032,40 RMB (après impôt); Les entreprises non résidentes (y compris qfii et rqfii) ont effectivement payé le principal de 1 000 RMB et les intérêts de 40,50 RMB (avant impôt) pour chaque tranche de 10 pièces, et le principal et les intérêts de 1 040,50 RMB (avant impôt) ont été payés au total.

Objet du paiement des intérêts sur les obligations courantes

L’objet du paiement des intérêts est tous les détenteurs de « 19 Guoxin 01» enregistrés à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 10 mars 2022. Les investisseurs qui ont acheté les obligations le 10 mars 2022 ont droit aux intérêts distribués; Les investisseurs qui ont vendu les obligations le 10 mars 2022 n’ont pas droit aux intérêts de cette émission.

Mesures de paiement des intérêts sur les obligations courantes

La société confiera à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le paiement des intérêts. Avant deux jours de négociation avant la date d’arrivée du dividende, la société transférera les intérêts de cette obligation au compte bancaire désigné par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après avoir reçu le paiement, la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Transfère les intérêts de l’obligation courante au point de service des intérêts correspondant par l’intermédiaire du système de règlement des fonds (le Département des affaires de la société de valeurs mobilières désigné par le détenteur de l’obligation ou d’autres institutions reconnues par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.), et les investisseurs reçoivent les intérêts de l’obligation au point de service des intérêts.

Notes relatives au paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par l’objet du paiement des intérêts

Description du paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations de sociétés

Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres règlements et documents fiscaux pertinents, les détenteurs d’obligations à terme (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) doivent payer l’impôt sur le revenu des intérêts personnels sur les obligations de sociétés au taux de 20% du montant des intérêts. Conformément à l’avis de l’administration d’État de la fiscalité sur le renforcement de la retenue à la source et du paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers pour les intérêts sur les obligations d’entreprise (GSH [2003] no 612), l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations de cette période est uniformément retenu et payé par chaque point de service des intérêts lorsqu’il paie des intérêts aux détenteurs d’obligations et est mis en stock sur place.

Si chaque organisme d’encaissement ne s’acquitte pas de l’obligation de retenue à la source et de paiement de l’impôt sur le revenu des particuliers sur les intérêts sur les obligations susmentionnées, la responsabilité juridique qui en découle est assumée par chaque organisme d’encaissement.

Explication du paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par des entreprises non résidentes

Conformément à la loi de la République populaire de Chine sur l’impôt sur le revenu des entreprises et à son règlement d’application, aux mesures provisoires pour l’administration de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des entreprises des non – résidents (guoshi fa [2009] No 3), à l’avis sur la politique de taxe sur la valeur ajoutée de l’impôt sur le revenu des entreprises pour les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (CAI Shui [2018] No 108), etc., du 7 novembre 2018 au 6 novembre 2021, L’impôt sur le revenu des sociétés est temporairement exonéré sur les intérêts sur les obligations à court terme acquis par les détenteurs d’obligations d’entreprises non résidentes (y compris qfii et rqfii).

Le 27 octobre 2021, la réunion exécutive du Conseil d’État a décidé de prolonger jusqu’au 31 décembre 2025 la période de mise en œuvre de la politique d’exonération de l’impôt sur le revenu des sociétés pour les revenus d’intérêts obligataires provenant des investissements des investisseurs institutionnels étrangers sur le marché obligataire national.

Description du paiement de l’impôt sur le revenu des intérêts sur les obligations de sociétés par d’autres détenteurs d’obligations

Pour les autres détenteurs d’obligations, l’impôt sur le revenu sur les intérêts sur les obligations est payé par eux – mêmes.

Coordonnées pour la consultation

Organe consultatif: Guosen Securities Co.Ltd(002736)

Adresse: Guoxin Financial Building, No. 125, Fuhua 1st Road, Futian District, Shenzhen

Code Postal: 518046

Contact: Liu Peng

Tel: 0755 – 82130833

Fax: 0755 – 82133058

Avis est par les présentes donné.

Guosen Securities Co.Ltd(002736) Conseil d’administration 10 mars 2022

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