Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Dépôt annuel et utilisation des fonds collectés
Rapport spécial d’assurance
Si Nong Zhi Zi [2022] No 22000200048
Table des matières
Rapport spécial d’assurance sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés… 1 – 2 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) instructions spéciales du Conseil d’administration concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021… 3 – 9
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Informations de base sur les fonds collectés
Montant et disponibilité des fonds collectés
Approuvé par la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Le prix d’émission de chaque action est de 12,81 RMB, le montant total des fonds collectés est de 13399997856 RMB, après déduction des frais d’émission de 393861836 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 1 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 6020 RMB.
Au 23 août 2021, tous les fonds monétaires collectés par l’offre non publique ont atteint la société et ont été comptabilisés, et ont été vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro hxyz [2021] 21 Tcl Technology Group Corporation(000100) 202.
Utilisation et solde des fonds collectés au 31 décembre 2021
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé au total 8642155600 RMB des fonds levés, reçu 255879,74 RMB des intérêts créditeurs sur les dépôts et payé 15,00 RMB des frais de service. La société a acheté des produits de gestion financière de 43 millions de RMB et le solde du compte spécial de stockage des fonds collectés ci – dessus est de 89566894 RMB.
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était la suivante:
Unit é monétaire: RMB
Remarques sur le montant du projet
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2021 était de 13399997856.
À ajouter: intérêts créditeurs accumulés nets des frais de service 255864,74
À déduire: frais d’inscription et d’émission payés 3 93861836
Remplacement des projets de collecte de fonds investis à l’avance 8642155600
Achat de produits financiers 43 00000000
Solde de clôture 89566894
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés, d’assurer la sécurité des fonds collectés et de protéger au maximum les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Le changement et la supervision sont précisés. À la fin de la période considérée, la société a géré les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions du système de gestion des fonds collectés, et il n’y a pas eu de violation des dispositions du système en ce qui concerne le stockage, l’utilisation, la modification et la surveillance des fonds collectés.
Conformément aux exigences du système de gestion des fonds collectés, la proposition relative à l’établissement d’un compte spécial de stockage des fonds collectés a été examinée et adoptée à la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration, et la société a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés avec guodu Securities Co., Ltd. Et la Sous – succursale de Guangzhou dongchung, respectivement. Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
Selon le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2020 (deuxième révision), l’organisme principal de mise en œuvre du projet de port (phase II) de la Banque de développement non publique de 2020 est Guangzhou Dayin Supply Chain Management Co., Ltd., une filiale holding de la société. La proposition relative à la création d’un compte spécial de stockage des fonds collectés a été examinée et adoptée à la 6e réunion du quatrième Conseil d’administration. La société a signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des fonds collectés par le compte spécial de stockage des fonds collectés avec Guangzhou dagin Supply Chain Management Co., Ltd., guodu Securities Co., Ltd. Et le compte spécial Bank Of China Limited(601988) Guangzhou dongchung Sub – Branch, respectivement.
L’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds précisent les droits et obligations des Parties, dont le contenu et le format ne diffèrent pas sensiblement du modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai. Toutes les sociétés déposent, utilisent et gèrent les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’accord. Il n’y a pas de problème dans l’exécution de l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés et de l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant du dépôt du Fonds levé dans le compte spécial de la Banque était de 89566894 RMB. Les détails du dépôt du Fonds levé sont les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Numéro de compte de la Banque de dépôt de la société solde des dépôts produits de gestion financière de la Banque réserves Notes
Guangzhou Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Logistics Co., Ltd. Guangzhou dongchung 65617477879885719325430000000
Sous – direction de la Division
Guangzhou dajin Supply Bank Of China Limited(601988) Shares
Chain Management Co., Ltd. Guangzhou dongchung 631477494638475.69
Sous – direction
Total 89566894430000000
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
1. Voir l’annexe I pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement.
2. Explication du contenu et des raisons de la différence entre l’investissement total réel et l’engagement des projets financés
L’investissement réel dans le « Centre logistique intelligent pour les pièces automobiles» est de 460614 millions de RMB, l’investissement promis est de 50 millions de RMB, et l’investissement réel dans le projet est inférieur à l’investissement promis de 39386 millions de RMB, principalement parce que le montant net réel du capital levé de 1 Shanghai Fullhan Microelectronics Co.Ltd(300613) 6020 RMB provenant de L’offre non publique d’actions de la société est inférieur au montant du capital levé proposé de 13400000000 RMB.
Investissement initial et remplacement des projets financés
La vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’autofinancement concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance. Le 31 août 2021, Huaxing Certified Public Accountants (Special General partnership) a certifié le rapport d’assurance « Huaxing zhiz [2021] 21 Tcl Technology Group Corporation(000100) 215»: la société a remplacé le Fonds d’autofinancement de 8642155600 RMB investi dans des projets d’investissement financés par des fonds levés par le Fonds de collecte de fonds, dont 8400000 RMB pour Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) port (phase II). Le projet de centre logistique intelligent pour les pièces automobiles s’élève à 241556500 RMB. Au 26 septembre 2021, tous les fonds autofinancés investis par la société dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance avaient été remplacés.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
La société a tenu la vingt – quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés ne dépassant pas 43 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La durée de validité de la résolution d’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption à la 24e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Au 31 décembre 2021, le solde des produits de gestion financière garantis par la Banque achetés par la société avec les fonds collectés inutilisés était de 43 millions de RMB.
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Période du rapport de production
Nom du produit de la partie chargée de l’ordre
No Nom type montant taux de rendement date d’échéance recouvrement
Avantages limités
Structure en argent chinois
Dépôt d’actions d’une ligne (machine 2200 1,53% ~ 2021 – 2022 – 90 non
Comptes publics limités) 4,51% 10 – 18 01 – 16
Division
Structure en argent chinois
Dépôt d’actions de 2 lignes (machine 2100 1,52% ~ 2021 – 2022 – 89 non
Comptes publics limités) 4,50% 10 – 18 01 – 15
Division
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’utilisation excessive de fonds collectés pour des projets en cours ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.). Utilisation des fonds collectés économisés
Au cours de la période visée par le rapport, la compagnie n’a pas utilisé les fonds économisés des projets d’investissement levés pour d’autres projets d’investissement levés ou non levés. Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé d’autres fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de la période considérée, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement de la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Au cours de la période visée par le rapport, la société n’a pas divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les renseignements pertinents sur les fonds levés, et il n’y a pas eu de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds levés.
Annexe I: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Conseil d’administration
9 mars 2022
Annexe I: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: RMB
Montant total des fonds collectés
