Code des valeurs mobilières: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) titre abrégé: Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – formulaire d’annonce No 16 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 sont présentés comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
1. Actions non publiques en 2015
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) Le prix d’émission est de 30,00 RMB / action, le montant total des fonds collectés est de 777699 000,00 RMB, après déduction des frais d’émission actuels de 21 091809,72 RMB (hors taxes), et le montant net des fonds collectés est de 75660719028 RMB.
Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 3 mai 2016 et ont été vérifiés par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2016] No 11545) a été publié.
2. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) La méthode d’émission est l’attribution préférentielle aux anciens actionnaires d’actions a de la société. La partie du solde après l’attribution préférentielle par les anciens actionnaires d’actions a (y compris la partie où les anciens actionnaires d’actions a renoncent à l’attribution préférentielle) est émise par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai. La partie dont la souscription est inférieure à 114 millions de RMB est souscrite par le souscripteur principal. Le montant total des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est de 114000 000,00 RMB, après déduction des frais d’émission actuels de 61 535953,19 RMB (à l’exclusion de l’impôt), et le montant net des fonds collectés est de 107846 046,81 RMB.
Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 25 juin 2018 et ont été vérifiés par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification (TianQing Zi [2018] No 16999) a été publié.
Montant utilisé et solde de fin d’année de l’année en cours
1. Actions non publiques en 2015
Au 31 décembre 2021, la société a investi 78912867101 RMB (y compris 5582450000 RMB pour le remplacement initial) dans des projets d’investissement en actions non publiques en 2015, dont 78912867101 RMB pour les années précédentes, 0,00 RMB pour l’année en cours et 0,00 RMB pour le solde des fonds levés.
2. Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait investi 9 904354,49 RMB dans l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. Dont 4140235676 yuan pour les années précédentes et 5763899773 yuan pour l’année en cours; Au cours de la période considérée, 170000 000 RMB de produits financiers bancaires ont été achetés et 0,00 RMB de produits financiers non échus à la fin de la période considérée; Le revenu cumulé des produits financiers est de 579276300 RMB, dont 437308629 RMB pour les années précédentes et 141967671 RMB pour l’année en cours; Le montant net cumulé des intérêts créditeurs est de 1 317587,43 RMB, dont 651291,56 RMB pour les années précédentes et 662295,87 RMB pour l’année en cours; Le paiement cumulé des autres frais d’émission est de 260000 RMB; Le solde des fonds collectés est de 1565504275 RMB.
Gestion des fonds collectés
Système de gestion des fonds collectés
La société a satisfait aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, de la circulaire de la c
Accord de surveillance tripartite / Quadrilatérale des fonds collectés
En mai 2016, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés par la Banque de développement non publique en 2015 (ci – après dénommé « Accord de surveillance tripartite») avec Southwest Securities Co.Ltd(600369) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei Sub – Branch. Entre – temps, la société a signé l’accord de surveillance tripartite avec la filiale à part entière Xuanhan zhengy Southwest Securities Co.Ltd(600369) et Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 9 Chongqing Yubei Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei Sub – Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing New paifang Sub – Branch ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés par la Banque de développement non publique en 2015 (ci – après dénommé « Accord de surveillance quadripartite»).
Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et de l’Accord de surveillance quadripartite et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai.
Le 1er mars 2017, la compagnie a publié l’annonce sur le changement de l’organisme principal de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce No: p.2017010), qui explique le changement de l’organisme principal de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre du « projet de construction de diaphragmes de batteries à surface spécifique élevée». La société, en collaboration avec la filiale à part entière Chongqing Paper Industry Research and Design Institute Co., Ltd. (ci – après dénommée « Chongqing Paper Research institute») et l’institution de recommandation Southwest Securities Co.Ltd(600369) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei Sub – Branch, a signé l’accord de surveillance quadripartite sur le stockage des fonds collectés par l’offre non Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance quadripartite susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage de comptes spéciaux de collecte de fonds. Entre – temps, avant le changement de projet, l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés par la Banque de développement non publique en 2015, signé par la société avec la filiale à part entière Xuanhan Zhengyuan et l’institution de recommandation Southwest Securities Co.Ltd(600369) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Le 4 juillet 2017, la compagnie a publié la proposition de modification de l’organisme principal de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce No: p.2017068), qui précise le changement de l’organisme principal de mise en œuvre et du lieu de mise en œuvre du « projet de construction de produits dérivés de panneaux isolants sous vide inorganiques à haut rendement». La société, en collaboration avec l’institution de recommandation Southwest Securities Co.Ltd(600369) et Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing New paifang Sub – Branch, a signé l’accord de surveillance tripartite 2015 pour le stockage du compte spécial des fonds collectés par la Banque de développement non publique (ci – Après Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés. Entre – temps, avant le changement de projet, l’accord de surveillance quadripartite pour le stockage du compte spécial des fonds collectés par la Banque de développement non publique en 2015, signé par la société avec la filiale à part entière Xuanhan Zhengyuan, l’institution de recommandation Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Le 4 août 2017, la société a publié l’annonce sur le changement d’établissement de recommandation et de représentant de recommandation (annonce No p.2017094), qui explique que China Industrial Securities Co.Ltd(601377) La société a signé l’Accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation China Industrial Securities Co.Ltd(601377) et China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei Sub – Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing Branch, respectivement. Entre – temps, la société, Chongqing Paper Research Institute, une filiale à part entière de la société, et l’institution de recommandation China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Xuanhan Zhengyuan, une filiale à part entière de la société, et l’institution de recommandation China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et de l’Accord de surveillance quadripartite et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
Le 20 juillet 2018, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour le dépôt du compte spécial de collecte de fonds pour l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le dépôt de comptes spéciaux de collecte de fonds établi par la Bourse de Shanghai.
Le 18 décembre 2018, la société a publié l’annonce sur l’annulation d’une partie du compte spécial pour les fonds collectés (annonce No: p.2018104), qui explique l’annulation du compte spécial pour les fonds collectés initialement ouvert par la société et la filiale à part entière Xuanhan Zheng à la Sous – direction de Chongqing Yubei China Construction Bank Corporation(601939) Après l’annulation du compte spécial des fonds collectés, l’Accord de surveillance tripartite signé par la société, China Industrial Securities Co.Ltd(601377) et China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei Sub – Branch est résilié en conséquence, et l’Accord de surveillance quadripartite signé par la société, Xuanhan Zhengyuan, China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Le 9 mai 2020, la société a publié l’annonce sur le changement d’établissement de recommandation et de représentant de recommandation (annonce No p.2020060), qui explique comment huafu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « huafu securities») a accepté la recommandation de la société pour l’émission non publique d’actions ordinaires a et la surveillance continue après La cotation des actions. La société a signé de nouveau l’Accord de surveillance tripartite avec huafu Securities, l’institution de recommandation, et China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei Sub – Branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing Branch, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Xuanhan Zhengyuan, une filiale à part entière de la société, et huafu Securities, l’institution de recommandation, ont signé un accord de surveillance quadripartite avec China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei Sub – Branch. Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance tripartite susmentionné et de l’Accord de surveillance quadripartite et celui de l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds.
Au 31 décembre 2021, chacune des Parties s’acquitte de ses responsabilités conformément à l’Accord de surveillance tripartite et à l’Accord de surveillance quadripartite.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, le solde des dépôts dans le compte spécial pour le dépôt des fonds collectés par l’émission non publique d’actions en 2015 était le suivant:
(Unit é: RMB) Dépôt
Numéro de série numéro de compte bancaire numéro de compte dépôt initial montant date limite méthode de solde
1 China Construction Bank Corporation(601939) Chongqing Yubei Sub – Branch 500501083 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 current account 20811020000 has been cancelled 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Chongqing xinpaifang Sub – Branch 11015534482008 current account 332490000000 has been cancelled 3 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei Sub – Branch 123905642910712 Current Account 97 3 compte courant 11876740500 annulé 5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chongqing Yubei Sub – Branch
