Huafu Securities Co., Ltd.
À propos de Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601)
Clôture d’une partie des projets d’investissement collectés et collecte de fonds pour le solde
Avis de vérification sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières de la c
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Chongqing Zaisheng Technology Co.Ltd(603601) La méthode d’émission est l’attribution préférentielle aux anciens actionnaires d’actions a de la société. La partie du solde après l’attribution préférentielle par les anciens actionnaires d’actions a (y compris la partie où les anciens actionnaires d’actions a renoncent à l’attribution préférentielle) est émise par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shanghai. La partie dont la souscription est inférieure à 114 millions de RMB est souscrite par le souscripteur principal. Le montant total des fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles est de 114000 000,00 RMB, après déduction des frais d’émission actuels de 61 535953,19 RMB (à l’exclusion de l’impôt), et le montant net des fonds collectés est de 107846 046,81 RMB. Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place le 25 juin 2018 et ont été vérifiés par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (TianQing Zi [2018] No 16999) a été publié.
Aperçu des projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Utilisation des fonds collectés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Les fonds collectés par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 seront utilisés pour mettre en œuvre les projets d’investissement suivants:
Unit é: 100 millions de RMB
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés
Montant
Production annuelle de 48 000 unités de protection civile / commerciale / collective air net 1,18 1,14
Projet de construction d’unités chimiques
2. Changement des projets d’investissement des fonds collectés dans le passé en fonds de roulement supplémentaires permanents
Après vérification, la société n’a pas changé le projet d’investissement des fonds levés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 en fonds de liquidité supplémentaires permanents. Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Système de gestion des fonds collectés
La société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a créé un compte spécial pour les fonds collectés dans les banques et a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés dans le compte spécial avec les institutions de recommandation et les banques de dépôt, qui a précisé les droits et obligations de toutes les parties et n’a pas de différence significative avec le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai. Dépôt des fonds collectés dans un compte spécial
Au 28 février 2022, le solde des dépôts dans le compte spécial pour le dépôt des fonds collectés par la société pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2018 était le suivant:
Unit é: Yuan
Dépôt séquentiel compte bancaire numéro de compte dépôt initial date limite méthode montant solde
Chine China Construction Bank Corporation(601939) stock
1 copie de Chongqing 5 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 836000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 88 Current 592000 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 06741 Yubei Sub – branch of Co., Ltd.
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) stock
2 copies de Chongqing 6 Boomsense Technology Co.Ltd(300312) 02 Current 50000 China Vanke Co.Ltd(000002) 98918939 Yubei Sub – branch of Co., Ltd.
Total 109200 000,00 3 022256,80 III. Utilisation et solde des fonds collectés dans le cadre de ce projet (i) Résumé du projet de construction d’une unit é de purification de l’air de protection civile, commerciale et collective avec une production annuelle de 48 000 unités
Attendu que le projet d’investissement de la société dans la collecte de fonds par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés en 2018, le « projet de construction d’une Unit é de purification de l’air de protection civile, commerciale et collective avec une production annuelle de 48 000 unités», a atteint l’état utilisable prévu et a été mis en service en août 2021, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réduire les dépenses financières, La compagnie a l’intention de conclure le « projet de construction d’une unit é de purification de l’air de protection civile, commerciale et collective d’une capacité annuelle de 48 000 unités » et d’utiliser le solde des fonds pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la compagnie.
Au 28 février 2022, l’utilisation des fonds recueillis pour le projet était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Solde du compte des fonds collectés jusqu’en 2022
Montant cumulé des investissements (y compris les recettes provenant de la gestion financière) promis par le projet d’investissement levé le 28 février
Montant total des investissements État d’avancement bénéfice et revenu net des intérêts
In)
Production annuelle de 48 000 unités civiles
/ protection commerciale / collective vide 10 784,60 11 167,01 103,55% poste proposé 302,63
Construction d’une unit é de purification du gaz
Projets
Principales raisons du solde des fonds collectés dans le cadre de ce règlement
1. Au cours de la mise en œuvre du projet de construction de 48 000 unités civiles, commerciales et collectives de purification de l’air de protection avec une production annuelle, les fonds collectés doivent être utilisés avec prudence sur la base des principes d’économie et de rationalité. Le contrôle, la supervision et la gestion des coûts de chaque lien de construction du projet doivent être renforcés sur la base d’une réglementation stricte des systèmes d’achat et de construction et de l’assurance de la qualité du projet, et toutes les ressources doivent être raisonnablement planifiées et optimisées. Réduire raisonnablement les coûts et les dépenses de construction du projet et constituer un solde des fonds.
2. Afin d’obtenir plus de rendement des investissements pour les actionnaires de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a effectué la gestion en espèces des fonds collectés inutilisés pour certains projets de construction d’unités civiles, commerciales et collectives de purification de l’air de protection avec une production annuelle de 48 000 unités, et a obtenu un certain revenu d’investissement pour atteindre 71104 millions de RMB de gestion financière cumulative et de revenus d’intérêts. Le solde des fonds est constitué de la gestion financière et des intérêts créditeurs. Plan d’utilisation des fonds collectés par le solde courant
Attendu que le projet d’investissement de la société dans la collecte de fonds par l’émission publique d’obligations convertibles de la société, le « projet de construction d’une unit é civile, commerciale et collective de purification de l’air avec une production annuelle de 48 000 unités de protection civile, commerciale et collective», a atteint l’état utilisable prévu et a été mis en service en août 2021, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réduire les dépenses financières, La société a l’intention d’utiliser le solde du compte des fonds collectés (y compris le revenu financier et le revenu net d’intérêts) de 30263 millions de RMB (le montant spécifique est soumis au solde du compte spécial au moment du report effectif) pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement du « projet de construction d’une Unit é de purification de l’air de protection civile, commerciale et collective d’une production annuelle de 48 000 unités ». Après la mise en œuvre des éléments susmentionnés, la société annulera le compte spécial des fonds collectés pertinents. Le Conseil d’administration de la société autorise le Département des finances à gérer l’annulation du compte spécial et l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés est résilié en conséquence. Procédure d’examen de la clôture de certains projets d’investissement
La compagnie a tenu la 16e réunion du 4e Conseil d’administration et la 16e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance le 9 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de clôture partielle des projets d’investissement et de reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde du Fonds. La compagnie a clôturé les projets d’investissement partiellement levés et mis en production et a utilisé le solde du Fonds de collecte pour reconstituer le Fonds de roulement en permanence. Il est avantageux pour l’entreprise d’optimiser l’allocation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les dépenses financières de l’entreprise et de promouvoir le développement à long terme de l’entreprise. Il n’aura pas d’impact négatif important sur la production et l’exploitation normales de l’entreprise et est dans l’intérêt de l’entreprise et des actionnaires. Avis de vérification de l’organe de surveillance continue
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la décision de la société de modifier l’objet des fonds levés et de clore certains projets d’investissement levés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec le solde des fonds levés est prise en fonction des conditions réelles de mise en œuvre du projet et des conditions d’exploitation de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société modifie l’objet des fonds levés, règle certains projets d’investissement levés et reconstitue en permanence le Fonds de roulement avec le solde des fonds levés.
