Code du titre: Zjamp Group Co.Ltd(002758) titre abrégé: Zjamp Group Co.Ltd(002758) annonce No: 2022 – 022
Code de l’obligation: 128040 titre abrégé de l’obligation: Huatong convertible
Zjamp Group Co.Ltd(002758)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) En 2022, la société a l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 2,65 milliards de RMB (inclus) pour mener des activités de gestion des investissements et du patrimoine. La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des investissements
Objectif de l’investissement: améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds propres inutilisés sur la base de la garantie des besoins quotidiens en capital de l’entreprise, de l’investissement dans des projets et d’un contrôle efficace des risques.
Montant de l’investissement: le montant maximal ne doit pas dépasser 2,65 milliards de RMB (y compris), l’investissement peut être effectué de façon circulaire dans le cadre d’un montant limité, et le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) ne doit pas dépasser le montant de l’investissement.
Mode d’investissement: principalement axé sur les produits de gestion financière et de fiducie bancaires à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque. Ne pas investir dans des actions ou d’autres produits à haut rendement.
Durée de l’investissement: le montant de l’investissement et de la gestion financière commence à la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires l’année suivante pour examiner cette question (pas plus de 12 mois). Source du Fonds: fonds propres inutilisés.
II. Procédure d & apos; examen
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration, il doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. La société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à exercer le pouvoir de décision dans le montant de l’investissement et de La gestion financière et dans la période de validité de la proposition. La société et les services compétents des entreprises subordonnées sont responsables des questions spécifiques.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d’investissement
1. Les produits de gestion financière que la société a l’intention d’investir sont des types d’investissement à faible risque, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie et le rendement des investissements sera influencé par les fluctuations du marché;
2. La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé;
3. Risques opérationnels et de surveillance pour le personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des types d’investissement robustes. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire, de mettre en œuvre efficacement les systèmes de gestion interne pertinents et de contrôler strictement les risques;
2. Le Département financier de la société et de la filiale Holding analysera et suivra en temps opportun l’orientation et l’état d’avancement des produits de gestion financière. S’il est constaté qu’il existe des conditions susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société ou d’affecter la demande normale de fonds, des mesures de préservation ou de remboursement correspondantes doivent être prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement;
3. Le Service d’audit de la société vérifiera et supervisera l’utilisation et la conservation des fonds achetés par la société pour les produits de gestion financière.
Impact des investissements sur l’entreprise
Sur la base de l’assurance de l’exploitation quotidienne et de la sécurité des fonds, la société utilise les fonds propres inutilisés pour effectuer des investissements et des finances de manière appropriée, sans affecter le développement normal des activités principales de la société. Grâce à un investissement et à une gestion financiers appropriés, l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des fonds peut être améliorée, certains avantages d’investissement peuvent être obtenus et les actionnaires de la société peuvent obtenir plus de rendement des investissements.
Avis du Conseil d’administration
Il est convenu d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 2,65 milliards de RMB (inclus) pour la gestion des investissements et du patrimoine en temps opportun, sous réserve d’assurer le fonctionnement quotidien et la sécurité des fonds de la société. Les types d’investissement de fonds propres inutilisés proposés par la société sont des produits bancaires de gestion du patrimoine et de fiducie à haute sécurité, à bonne liquidité et à faible risque, à l’exclusion des types d’investissement liés à l’investissement à haut risque dans les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal. Les produits d’investissement ne sont pas mis en gage. La durée de validité de la ligne de gestion des investissements et du patrimoine est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 jusqu’à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de l’année suivante pour examiner cette question. Les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue dans les limites susmentionnées et pendant la durée de validité.
Avis des administrateurs indépendants
La société a utilisé les fonds propres inutilisés pour la gestion des investissements et des finances et a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes, qui sont conformes aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts et aux lois et règlements pertinents, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’accroître le rendement des investissements de la société. Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait, les mesures et le système de contrôle interne sont parfaits, les fonds d’investissement et de gestion financière peuvent être garantis. Il est dans l’intérêt de la société de choisir l’occasion de gérer le patrimoine. Nous convenons que la société utilisera les fonds propres inutilisés ne dépassant pas 2,65 milliards de RMB (y compris) pour gérer le patrimoine en temps opportun, et nous convenons de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour la gestion des investissements et du patrimoine est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, à l’augmentation des revenus des fonds propres de la société, à l’absence d’incidence sur les activités normales de production et d’exploitation de la société, à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, et à la conformité des procédures pertinentes avec les lois et règlements pertinents. Convenir que la société utilisera les fonds propres inutilisés d’au plus 2,65 milliards de RMB (y compris) pour la gestion des investissements et du patrimoine en temps opportun. Il est convenu de soumettre la question à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 20e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zjamp Group Co.Ltd(002758) Conseil d’administration 1er mars 2022
