Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Avis de vérification sur des questions telles que la reconstitution permanente du Fonds de roulement et la modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement individuels après la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’émission non publique d’actions de Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) (ci – après dénommée « Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) » ou « société») en 2020, Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Une vérification prudente a été effectuée sur Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) La société a effectivement émis 111898 727 actions ordinaires (actions a) de RMB au prix d’émission de 3,95 RMB par action, le capital levé est de 44 199971,65 RMB, après déduction des frais d’émission pertinents de 15 518867,92 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net du capital levé est de 426481 103,73 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été transférés au Compte spécial des fonds levés de la société, qui a été vérifié par zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital (zxhyz (2021) No 020007).
La société a déposé les fonds levés dans le compte spécial des fonds levés ouvert pour cette émission, et la société a signé l’Accord de surveillance tripartite sur le stockage des comptes spéciaux des fonds levés et l’Accord de surveillance quadripartite sur le stockage des comptes spéciaux des fonds levés avec la Banque de surveillance des fonds levés de l’institution de recommandation pour gérer le dépôt et l’utilisation des fonds levés.
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Conformément au plan d’action a de 2020 pour les banques de développement non publiques (deuxième révision) de Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement du projet montant initial de l’investissement proposé
1 climatiseur de pompe à chaleur pour véhicules à énergie nouvelle 589837255 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 584896 projet de système
Production annuelle de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ensembles de compresseurs dynamiques de quatrième génération 23 890,96 17 000,00 4 898,77
Production annuelle de 15 millions de compresseurs 19 498,16 18 000,00 5 186,93 pistons
4 projets de l’Institut central de recherche 14 767,39 14 000,00 4 034,28
5 Fonds de roulement supplémentaires 44 000,00 44 000,00 12 679,17
Total 161140,23 148000,00 42 648,11
Utilisation et économies des fonds collectés
Au 21 février 2022, le plan d’utilisation et l’utilisation réelle des fonds recueillis étaient les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet à investir dans la collecte de fonds à investir dans la collecte de fonds à payer
1 pompe à chaleur vide pour véhicules énergétiques neufs 15 848,96 6 402,05 5 617,16 3 829,75 oui
Projet de mise en service du système
Production annuelle de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) unités de quatrième génération 4 898,77 3 014,96 1 699,37 184,44 oui
Projet de compresseur électrique
Production annuelle de 15 millions de BPC 5 186,93 3 494,07 1 580,43 112,43 oui
Projet de piston compresseur
4 projets de l’Institut central de recherche 4 034,28 663,51 995,87 2 374,90 non
5 Fonds de roulement supplémentaires 12 679,17 12 679,17 – – Oui
Total 42 648,11 26 253,76 9 982,83 6 501,52
4. Informations de base sur la reconstitution permanente du Fonds de roulement par le Fonds de collecte de fonds économisé après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds Le Fonds de collecte de fonds économisé après la mise en œuvre du projet s’élève à 38 297500 RMB (y compris le produit de la gestion financière du compte de dépôt et les intérêts sur les dépôts bancaires, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial de dépôt le jour du transfert du Fonds) et le Fonds de collecte de fonds économisé est complété en permanence par le Fonds de circulation, ce qui n’affecte pas la mise en œuvre d’autres projets de collecte de fonds.
Les économies de fonds sont principalement dues au fait qu’une partie des fonds collectés par la société au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement sont payés par les fonds propres, ce qui réduit les dépenses du compte des fonds collectés. Entre – temps, l’entreprise a réduit l’investissement en fonction de la situation réelle du projet et conformément aux principes de rationalité, d’économie et d’efficacité, sans affecter l’achèvement du projet d’investissement des fonds collectés. En outre, la société a raisonnablement organisé l’utilisation des fonds collectés et a obtenu un certain revenu de placement en utilisant les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
À l’heure actuelle, la compagnie dispose d’un fonds de roulement supplémentaire temporaire qui n’a pas été restitué, et le Fonds de roulement supplémentaire permanent susmentionné ne sera pas mis en oeuvre tant que la compagnie n’aura pas restitué le Fonds de roulement supplémentaire temporaire à temps.
Informations de base sur l’utilisation des fonds collectés pour la mise en œuvre de nouveaux projets après la mise en œuvre des projets d’investissement collectés
Étant donné que le « projet de compresseur électrique avec une production annuelle de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nouveaux véhicules énergétiques» du projet d’investissement levé précédemment a été achevé et atteint l’état de service prévu, afin de répondre aux besoins de développement de l’entreprise et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, compte tenu des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, Les économies réalisées grâce à la mise en œuvre du projet ont permis de recueillir 1 844400 RMB (à l’exclusion du solde du contrat de projet à payer) pour le « projet de compresseur électrique d’un million de nouveaux véhicules énergétiques par an» de la société.
Informations de base sur le changement de mode de mise en œuvre des projets d’investissement collectés
Le plan d’investissement initial de la société pour le projet de piston compresseur avec une production annuelle de 15 millions de pièces (ci – après dénommé « projet de piston») est fixé à 195 millions de RMB et le capital levé proposé est de 180 millions de RMB. Étant donné que le montant réel total des fonds collectés au cours de la période précédente était bien inférieur au plan initial de collecte de fonds, la société a ajusté le montant des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés en février 2021 et a réduit le montant des fonds collectés pour les projets à piston de 180 millions de RMB à 518693 millions de RMB. Étant donné que le montant des fonds alloués est relativement faible, il est difficile d’achever l’ensemble de la capacité de production uniquement en fonction des fonds d’investissement collectés, et l’entreprise était prête à combler le déficit avec ses propres fonds. À l’heure actuelle, le projet a atteint une capacité de production de 3,6 millions d’unités après la construction, et les fonds collectés précédemment alloués ont été largement utilisés.
Selon l’analyse de la situation actuelle des ventes sur le marché des compresseurs à piston et des prévisions raisonnables de l’entreprise, la capacité susmentionnée peut répondre à la capacité actuelle et future de l’entreprise et à la demande du marché des compresseurs à piston, et compte tenu de la situation actuelle du Fonds de l’entreprise, il n’est pas nécessaire d’investir continuellement des fonds propres à ce stade pour atteindre l’échelle de production de 15 millions de pistons de compresseur. Par conséquent, la compagnie a l’intention de changer le projet de piston en « projet de piston compresseur d’une capacité annuelle de 3,6 millions de pièces » et de confirmer que le projet a été mis en oeuvre à l’heure actuelle. Le Fonds d’économie du projet de 11243 millions de RMB (à l’exclusion du solde du contrat de projet à payer) est utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
À l’heure actuelle, la compagnie dispose d’un fonds de roulement supplémentaire temporaire qui n’a pas été restitué, et le Fonds de roulement supplémentaire permanent susmentionné ne sera pas mis en oeuvre tant que la compagnie n’aura pas restitué le Fonds de roulement supplémentaire temporaire à temps.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Étant donné que la période de construction du « projet de l’Institut central de recherche » du projet d’investissement levé est longue et que le mode de paiement des fonds du projet est des dépenses segmentées, une partie des fonds collectés est inutilisée, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, de réduire raisonnablement les dépenses financières et de répondre aux besoins de liquidité de l’entreprise. Sur la base de l’assurance de la demande de fonds de construction pour les projets d’investissement levés, la société propose d’utiliser les fonds levés inutilisés d’au plus 23 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date à laquelle les fonds temporairement reconstitués pour la période précédente sont retournés après examen et approbation par le Conseil d’administration, et le Fonds sera retourné au Compte spécial des fonds levés avant l’échéance, ce qui n’affectera pas le calendrier normal des projets d’investissement levés.
Incidence des questions susmentionnées sur la société
Influence de la reconstitution permanente du Fonds de roulement après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds
Cette fois – ci, les fonds collectés économisés dans le cadre du projet d’investissement levé « nouveau projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour véhicules énergétiques» sont utilisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Il s’agit d’une décision prise en fonction de la construction réelle du projet d’investissement des fonds collectés par l’entreprise, qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, à la réduction des coûts d’exploitation de l’entreprise et à la satisfaction des besoins de Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires qu’il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, qu’il n’y a pas d’impact sur la production et l’exploitation de la société.
Impact sur l’entreprise de l’utilisation des fonds collectés économisés pour la mise en œuvre du nouveau projet après la mise en œuvre du projet d’investissement collecté
Dans le cadre de ce projet, le nouveau projet de collecte de fonds économisé dans le « projet de compresseur électrique de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nouveaux véhicules énergétiques avec une production annuelle» est le « projet de compresseur électrique de 1 million de nouveaux véhicules énergétiques avec une production annuelle», qui est l’activité principale de l’entreprise. L’investissement de fonds collectés économisés dans le nouveau projet est l’ajustement correspondant pour améliorer encore l’efficacité d’utilisation des fonds collectés et optimiser l’allocation des fonds et des ressources. Il répond aux besoins opérationnels réels de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires, ce qui n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal de la société.
Impact du changement de mode de mise en œuvre des projets d’investissement individuels sur l’entreprise
Le changement de mode de mise en œuvre du « projet de piston compresseur d’une capacité annuelle de 15 millions de pièces» est un ajustement raisonnable effectué par l’entreprise en fonction de l’environnement actuel du marché et de la situation objective de l’ensemble de l’exploitation et du développement de l’entreprise, qui est conforme aux exigences réelles des projets d’investissement collectés par l’entreprise à l’heure actuelle. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation, de l’entité de mise en œuvre et du lieu des fonds collectés Elle n’aura pas non plus d’incidence négative importante sur le fonctionnement normal de la société.
Influence de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement sur la société
La société a l’intention d’utiliser 23 millions de RMB de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Selon le calcul du taux d’intérêt typique du prêt bancaire d’un an de la société, on estime que le coût financier maximal de la société peut être économisé de 1 005 million de RMB.
La société entreposera, gérera et utilisera les fonds collectés en stricte conformité avec les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022), les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. À l’expiration de la période pendant laquelle les fonds collectés inutilisés sont temporairement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement, la société restitue en temps voulu cette partie des fonds collectés temporairement utilisés pour le Fonds de roulement au Compte spécial des fonds collectés, ce qui n’affecte pas le déroulement normal des projets financés. Entre – temps, la société s’engage à ne pas effectuer de capital – risque et à ne pas fournir d’aide financière à des objets autres que les filiales Holding pendant la période d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
Ix. Procédures d & apos; exécution
Les questions ci – dessus ont été examinées et approuvées à la 37e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 23e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont exprimé des avis de consentement clairs. Les questions relatives à la reconstitution permanente du Fonds de roulement et à la modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement individuels doivent encore être soumises à l’assemblée générale de la société pour examen après la mise en œuvre des projets d’investissement collectés.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et approuvé les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement après la mise en œuvre du projet d’investissement levé, à l’utilisation des fonds collectés économisés pour la mise en œuvre du nouveau projet, au changement de mode de mise en œuvre du projet d’investissement levé et à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement après la mise en œuvre du projet d’investissement levé. Les administrateurs indépendants ont donné leur consentement exprès et certaines questions doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen; Les questions susmentionnées sont conformes aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – fonds collectés par les sociétés cotées.
