Code des titres: East Money Information Co.Ltd(300059) titre abrégé: China Stock Market News Bulletin No: 2022 – 033 Code des obligations: 123111 titre abrégé: dongcaizhou 3
China Stock Market News Co., Ltd.
Annonce de la suspension de la négociation et de la conversion des actions de dongcai Transfer 3
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Le prix de rachat de dongcaizhi 3 (Code des obligations: 123111) est de 100,18 yuan / pièce (la valeur nominale des obligations plus les intérêts courus (y compris l’impôt) pour la période en cours, et le taux d’intérêt courant est de 0,20%), et le prix de rachat après déduction de L’impôt est soumis au prix approuvé par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société de règlement»). 2. Date d’enregistrement du remboursement: 28 février 2022
3. Date de cessation des opérations et de conversion des actions: 1er mars 2022
4. Date de remboursement: 1er mars 2022
5. Date de réception du capital de l’émetteur (arrivée au compte de la société de compensation): 4 mars 2022
6. Date de réception du remboursement des investisseurs: 8 mars 2022
7. Entre le 25 janvier et le 28 février 2022, la société a publié sur le site Web de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et dans les médias d’information répondant aux conditions prescrites par la c
8. According to the arrangement, the “dongcai Transfer 3” which has not been converted into shares after the closure of the Market on 28 February 2022 will be forcibly redessined, and “dongcai Transfer 3” will be disclosed in Shenzhen Stock Exchange after the Redemption is completed.
Aperçu du remboursement
1. Conditions de remboursement déclenchées
Le 7 avril 2021, la société a émis 158 millions d’obligations de sociétés convertibles « dongcaizhuan 3» à des objets non spécifiques, chacune d’une valeur nominale de 100 RMB, pour un montant total de 15,8 milliards de RMB. Le prix initial de conversion des actions de « dongcai Transfer 3» est de 28,08 RMB / action. Étant donné que la société met en œuvre le plan de distribution des capitaux propres de 2020, le prix de conversion des actions est ajusté à 23,35 RMB / action à compter du 27 mai 2021 (date d’exclusion des droits et des intérêts).
Dongcaizhi 3 est entré dans la période de conversion des actions le 13 octobre 2021 et a déclenché la clause de remboursement conditionnel pour la première fois le 2 novembre 2021. Le même jour, la compagnie a tenu la 18e réunion du cinquième Conseil d’administration et a décidé de ne pas exercer le droit de remboursement anticipé de dongcaizhi 3 en 2021 et de ne pas racheter dongcaizhi 3 à l’avance.
Recalculé le premier jour de négociation suivant le 1er janvier 2022, le prix de clôture des actions de la société pour 15 jours de négociation consécutifs du 4 janvier 2022 au 24 janvier 2022 n’est pas inférieur à 130% (30,36 RMB / action) du prix de conversion courant (23,35 RMB / action). Les conditions de remboursement conditionnel convenues dans le prospectus pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés par Gem de China Stock Market News Co., Ltd. à des objets non spécifiés (le « prospectus») ont été déclenchées. La dix – neuvième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de rachat de toutes les obligations de sociétés convertibles émises, et a décidé d’exercer le droit de rachat de « dongcai Transfer 3» et de racheter toutes les « dongcai Transfer 3» enregistrées à la date d’enregistrement du rachat au prix de La valeur nominale des obligations convertibles majorée des intérêts courus pour la période en cours.
2. Conditions de remboursement
Conformément à l’article 2 du prospectus, à l’article 2, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à L’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l’article 11, à l
Au cours de la période de conversion des obligations convertibles en actions, si le prix de clôture des actions de la société pendant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs n’est pas inférieur à 130% (y compris 130%) du prix de conversion courant, la société a le droit de racheter tout ou partie des obligations convertibles non convertibles au prix de la valeur nominale des obligations convertibles plus les intérêts courus au cours de la période en cours. La période de remboursement des obligations convertibles est la même que la période de conversion, c’est – à – dire du premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles.
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365
IA: intérêts courus pour la période en cours;
Le montant nominal total des obligations convertibles détenues par les détenteurs de ces obligations;
Le taux d’intérêt nominal de cette obligation convertible pour l’année en cours;
Désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est – à – dire le nombre réel de jours civils entre la date d’intérêt précédente et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (l’en – t ête ne compte pas la fin).
Si le rajustement du prix de conversion s’est produit au cours des 30 jours de négociation susmentionnés, le prix de conversion et le prix de clôture avant le rajustement sont calculés le jour de négociation précédant le rajustement, et le prix de conversion et le prix de clôture rajustés sont calculés le jour de négociation suivant le rajustement.
Modalités de mise en œuvre du remboursement
1. Prix de rachat
Conformément à l’accord sur les conditions de remboursement conditionnel dans le prospectus, le prix de remboursement de dongcaizhi 3 est de 100,18 yuan / pièce. Le processus de calcul est le suivant:
La formule de calcul des intérêts courus pour la période en cours est la suivante: IA = B × I × T / 365, où: jours d’intérêt: le nombre réel de jours civils entre la date de début de l’intérêt (7 avril 2021) et la date de remboursement de l’année d’intérêt en cours (1er mars 2022) est de 328 jours (l’en – t ête ne compte pas la fin).
Intérêts courants IA = B × I × T / 365 = 100 × 0,20% × 328 / 365 = 0,18 yuan / feuille
Prix de rachat = valeur nominale des obligations + intérêts courants = 100,18 yuan / pièce
Les informations relatives à la retenue à la source des intérêts sur les obligations des investisseurs sont les suivantes:
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des particuliers de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, les investisseurs individuels en obligations convertibles de la société (y compris les fonds d’investissement en valeurs mobilières) doivent payer l’impôt sur le revenu des particuliers sur les revenus d’intérêts sur les obligations au taux de 20% du montant des intérêts. Pour les entreprises non résidentes telles que les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés détenant des obligations convertibles au cours de la période en cours (au sens de la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine), Conformément à l’avis du Ministère des finances et de l’administration fiscale sur les politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (CS [2018] No 108) et à l’avis du Ministère des finances et de l’administration fiscale sur la poursuite des politiques en matière d’impôt sur le revenu des entreprises et de taxe sur la valeur ajoutée pour les investissements des institutions étrangères sur le marché obligataire national (CS [2018] No 34), À compter du 7 novembre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, l’impôt sur le revenu des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée sont temporairement exonérés sur les revenus d’intérêts obligataires provenant d’investissements d’institutions étrangères sur le marché obligataire national.
Conformément à la loi de l’impôt sur le revenu des entreprises de la République populaire de Chine et à d’autres lois et documents fiscaux pertinents, l’impôt sur les intérêts sur les obligations des entreprises résidentes détenant des obligations convertibles est payé par elles – mêmes.
2. Objet de remboursement
Tous les “dongcaizhuan 3” enregistrés après la clôture du marché le 28 février 2022.
3. Procédures et calendrier de remboursement
Le 1er mars 2022 est la date de remboursement de « dongcai Transfer 3 ». À compter du 1er mars 2022, dongcai Transfer 3 cessera de négocier et de convertir des actions. Une fois le remboursement anticipé terminé, dongcaizhuan 3 sera radié de la Bourse de Shenzhen. Le 4 mars 2022 est la date de paiement de la société pour le remboursement de « dongcai Transfer 3», et le 8 mars 2022 est la date à laquelle le remboursement arrive au compte de capital du détenteur de « dongcai Transfer 3». À ce moment – là, le remboursement de « dongcai Transfer 3» sera directement transféré au compte de capital du détenteur de « dongcai Transfer 3» par l’intermédiaire du courtier en valeurs mobilières dépositaire d’obligations convertibles.
La société divulguera l’annonce des résultats du remboursement et l’annonce de la radiation des obligations convertibles sur le site Web de la Bourse de Shenzhen et sur les médias de divulgation de l’information répondant aux conditions stipulées par la c
Mode de consultation
Département de consultation: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Tel: 021 – 54660526
Documents à consulter
1. Résolution de la 19ème réunion du 5ème Conseil d’administration de China Stock Market News Co., Ltd.
2. Résolution de la 15ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de China Stock Market News Co., Ltd.
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de China Stock Market News Co., Ltd. Sur des questions connexes
4. Avis juridique du Cabinet d’avocats guohao (Shanghai) sur l’exercice du droit de remboursement anticipé de « dongcai Zhuan 3» par China Stock Market News Co., Ltd.
5 China International Capital Corporation Limited(601995)
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de China Stock Market News Co., Ltd. 1er mars 2002
