Code du titre: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) numéro d’annonce: 2022 – 014 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Utilisé pour acheter des produits de gestion financière émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une durée d’investissement maximale de 12 mois. Cette question doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen et approbation. Les détails sont les suivants:
Aperçu général de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et d’utiliser raisonnablement les fonds propres inutilisés par étapes, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement normal de la société.
Variété et sécurité des produits d’investissement
La société a l’intention d’acheter des produits de gestion financière émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une durée d’investissement maximale de 12 mois.
Iii) durée de validité
La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Limite d’investissement
La société a l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés dont le montant maximal d’investissement à tout moment ne dépasse pas 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Sources de financement
Les fonds utilisés pour la gestion de la trésorerie sont les fonds propres temporairement inutilisés de la société et la source des fonds est légale et conforme.
Mode de mise en œuvre
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix d’un émetteur de produits d’investissement qualifié, la détermination du montant de la gestion financière, le choix des types de produits de gestion immobilière et la signature du contrat, dans les limites du montant et de la durée susmentionnés. En outre, le Département des finances de la société est responsable de l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière émis par des banques et d’autres institutions financières.
Description de la relation d’association
Les fiduciaires des produits de gestion financière à court terme que la société a l’intention d’acheter sont des banques commerciales ou des institutions financières qui n’ont aucune relation d’affiliation avec la société.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera des obligations de divulgation d’informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres organismes de réglementation. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits de gestion financière émis par les banques et autres institutions financières dans lesquelles la société investit appartiennent à des types d’investissement à faible risque, le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché; 2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. La société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent, choisira des types d’investissement à faible risque, n’utilisera pas d’autres investissements en valeurs mobilières, n’achètera pas d’actions et de produits dérivés et n’achètera pas d’obligations non garanties comme produits de gestion financière faisant l’objet d’un investissement.
2. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il constate qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. 3. Le Service d’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière.
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les achats de produits de gestion financière et les gains et pertes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
Sur la base de l’assurance de la demande de fonds et de la s écurité des fonds pour les opérations normales, la société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie conformément au principe de prudence, ce qui n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, en réduisant les coûts financiers de la société, et en obtenant un certain rendement des investissements, afin d’obtenir plus de rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la 28e réunion du troisième Conseil d’administration le 28 février 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société utiliserait des fonds propres inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds propres inutilisés émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et un faible risque. Produits financiers dont la durée d’investissement ne dépasse pas 12 mois. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie d’un fonctionnement normal et de la sécurité des fonds, l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, à l’augmentation des revenus des fonds, à l’absence d’impact négatif sur le fonctionnement de la société et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Les procédures de délibération et de vote relatives à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Il est convenu que la société gérera la trésorerie des fonds propres d’au plus 600 millions de RMB pour l’achat de produits de gestion financière émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une durée d’investissement maximale de 12 mois. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Avis des administrateurs indépendants
Dans le cadre de l’exploitation normale de l’entreprise principale et de la sécurité des fonds, la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une durée d’investissement maximale de 12 mois, ce qui peut efficacement améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres. Réduire les coûts d’exploitation sans nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote relatives à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Par conséquent, nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la question sera soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
1er mars 2022
