Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd.
À propos de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Avis de vérification
Changjiang Securities Company Limited(000783) Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, La société et ses filiales à part entière ont effectué une vérification sérieuse et prudente de la gestion de la trésorerie en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Selon la réponse officielle à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 57633 millions de RMB. Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds collectés dans le cadre de cette émission et a publié le rapport de vérification du capital versé après l’émission de 29,35 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB par Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) La société a adopté la gestion du dépôt du compte spécial pour les fonds levés conformément aux dispositions pertinentes et a signé un accord de surveillance du compte spécial pour les fonds levés avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds levés afin de superviser le dépôt et l’utilisation des fonds levés.
Utilisation des fonds collectés et raisons de leur inactivité
Utilisation des fonds collectés
Selon le prospectus d’offre publique initiale de la société, tous les fonds collectés par la société dans le cadre de l’offre publique initiale seront utilisés pour le développement des principales entreprises. Après déduction des frais d’émission, l’investissement spécifique est le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série nom du projet montant de l’investissement approbation ou dépôt du projet
1. Industrial Construction Project of New Aviation Equipment Manufacturing 31433 jingtongzhou Economic and Information Commission record No. [2016] 22
2 Projet de construction du Centre R & D 16200 jhaidian fggb [2015] no 282
3 Fonds de roulement supplémentaires 10 000 –
Total 57 633 –
Le 27 décembre 2019, la compagnie a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2019 et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds levés, d’ajout d’un nouveau sujet et d’un nouveau lieu de mise en œuvre et de prorogation du délai, afin de modifier le contenu de la construction du « projet d’industrialisation de la fabrication de nouveaux équipements aéronautiques». Il est utilisé pour investir dans la construction de la ligne de production expérimentale de recherche scientifique de Tongzhou et du projet de production d’équipement aéronautique de Nanjing Xinxing Aviation Equipment R & D base de production, et une filiale à part entière de Nanjing Xinxing oriental Aviation Equipment Co., Ltd. Est ajoutée comme principal organe de mise en œuvre du projet, et la zone de d éveloppement économique de l’aéroport du district de Jiangning de Nanjing est ajoutée comme lieu de mise en œuvre. Entre – temps, la date à laquelle le projet atteint l’état de service prévu est ajustée du 27 août 2020 au 31 décembre 2022; Le contenu de la construction du « projet de construction du Centre R & D» doit être modifié pour les principaux intrants de recherche technique, la construction d’infrastructures du Centre R & D et d’autres dépenses du projet, et la date à laquelle le projet atteint l’état de service prévu doit être ajustée du 27 février 2020 au 31 décembre 2022.
Au 31 janvier 2022, la société avait utilisé 233311 100 RMB de fonds levés et le solde inutilisé des fonds levés était de 379636 600 RMB (y compris les intérêts créditeurs et les revenus de gestion de la trésorerie).
Raisons de l’inactivité des fonds collectés
Étant donné que la construction de projets d’investissement avec des fonds collectés nécessite un certain cycle, selon le calendrier de construction des projets d’investissement avec des fonds collectés, une partie des fonds collectés sont inutilisés à court terme.
Aperçu général de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par l’entreprise sans affecter le plan d’exploitation de l’entreprise, le plan de construction du projet d’investissement des fonds collectés et assurer la sécurité des fonds collectés.
Variété et sécurité des produits d’investissement
La société et ses filiales à part entière ont l’intention d’acheter des produits financiers garantis émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, le respect des exigences en matière de capital et une période d’investissement maximale de 12 mois. Les produits à investir par les fonds collectés inutilisés doivent satisfaire aux conditions suivantes:
Les dépôts structurés, les certificats de dépôt de grande valeur et d’autres produits de garantie de haute sécurité;
Une bonne liquidité n’affecte pas le bon déroulement du plan d’investissement des fonds collectés.
Iii) durée de validité
La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Limite d’investissement
La société et ses filiales à part entière utiliseront les fonds collectés inutilisés dont le montant maximal d’investissement à tout moment ne dépasse pas 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Mode de mise en œuvre
Après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration autorise le Président du Conseil d’administration à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement et à signer les documents juridiques pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix d’un émetteur de produits d’investissement qualifié, la détermination du montant de la gestion financière, le choix des types de produits de gestion immobilière et la signature du contrat, dans les limites du montant et de la durée susmentionnés. En outre, le Département financier de la société est responsable de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour acheter des produits financiers garantis émis par des banques ou d’autres institutions financières. Cette partie des fonds collectés inutilisés sera retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie. Description de la relation d’association
Les fiduciaires des produits financiers garantis à court terme que la société a l’intention d’acheter sont des banques commerciales ou d’autres institutions financières qui n’ont pas de relation d’affiliation avec la société.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera des obligations de divulgation d’informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et d’autres organismes de réglementation. Risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. Bien que les produits financiers protégés par le capital investis par la société appartiennent à des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché;
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
Mesures de contrôle des risques
1. La société se conformera strictement au principe de l’investissement prudent, choisira des types d’investissement à faible risque, n’utilisera pas d’autres investissements en valeurs mobilières, n’achètera pas d’actions et de produits dérivés et n’achètera pas d’obligations non garanties comme produits de gestion financière faisant l’objet d’un investissement.
2. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. S’il constate qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement. 3. Le Service d’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation et la conservation des fonds de gestion financière et vérifie et vérifie régulièrement l’utilisation des fonds de gestion financière.
4. Le Conseil des autorités de surveillance et les administrateurs indépendants de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits.
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les achats de produits de gestion financière et les gains et pertes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
La société et ses filiales à part entière utilisent une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie conformément au principe de prudence, sans affecter la construction et l’exploitation normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés, sans affecter la construction et l’exploitation normale des activités principales de la société et de ses filiales à part entière, tout en améliorant l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et en réduisant les coûts financiers. Obtenir un certain revenu d’investissement et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la 28e réunion du troisième Conseil d’administration le 28 février 2022, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseraient des fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour la Gestion de l’encaisse afin d’acheter des fonds collectés inutilisés avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le respect des exigences en matière de capital. Produits produits financiers garantis émis par des banques ou d’autres institutions financières pour une période maximale de 12 mois. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La partie inutilisée des fonds collectés est retournée au Compte spécial des fonds collectés à temps après l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie de la construction normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de la sécurité des fonds collectés, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à l’obtention d’un certain bénéfice d’investissement sans affecter la construction des projets financés par les fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Les procédures d’examen et de vote de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Il est convenu que la société et ses filiales à part entière géreront la trésorerie des fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour l’achat de produits financiers garantis émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, le respect des exigences de rentabilité et une durée d’investissement maximale de 12 mois. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La partie inutilisée des fonds collectés est retournée au Compte spécial des fonds collectés à temps après l’expiration de la gestion de la trésorerie. Avis des administrateurs indépendants
La société utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers protégés par le capital émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, le respect des exigences en matière de capital garanti et une durée d’investissement maximale de 12 mois, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés. Il peut efficacement améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et réduire les coûts d’exploitation. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront les fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et soumettront la question à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération. La partie inutilisée des fonds collectés est retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur de Yangtze River estime que la société et ses filiales à part entière ont examiné et approuvé les questions relatives à la gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus et ont mis en œuvre les procédures d’examen nécessaires. La société et ses filiales à part entière utilisent une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux Lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Le promoteur de Yangtze River n’a pas d’objection à l’intention de la société et de ses filiales à part entière d’utiliser des fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des avis de vérification de Changjiang Securities Company Limited(000783) Représentant du promoteur:
Kong lingrui Li Haibo
Changjiang Securities Company Limited(000783) souscription sponsor Co., Ltd. 28 février 2022
