Code du titre: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) titre abrégé: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) numéro d’annonce: 2022 – 13 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
À propos du débiteur compensateur de l’engagement de rendement du rachat directionnel
Annonce des actions remboursables
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les grands projets de restructuration des actifs en 2018
Sur la base de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Selon le rapport d’évaluation des actifs (Tianxing Ping Bao Zi [2018] No 0325, Tianxing Ping Bao Zi [2018] No 0326 et Tianxing Ping Bao Zi [2018] No 0327) publié par Beijing Tianjian Industrial Assets Appraisal Co., Ltd. Sur les actifs de l’objet de la transaction, la valeur d’évaluation des actifs de l’objet de la transaction est la suivante le 31 décembre 2017 comme date de référence pour l’évaluation:
Unit é: 10 000 RMB
Valeur comptable nette valeur comptable nette taux d’accroissement
Actifs sous – jacents à acheter (société mère (valeur d’évaluation à l’exportation consolidée (diamètre de la société mère (diamètre du prix de transaction à l’exportation consolidée)) diamètre)
Panjiang civil explosion 100% Equity 447259944700195036410 12.61% 12.67% 5036410
Dynamitage à source ouverte 94,75% capitaux propres 13 789,71 13 816,59 15 107,14 9,55% 9,34% 15 107,14
Yinguang civil explosion 100% Equity 30 950,12 37 222,86 47 029,28 51,95% 26,35% 47 029,28
Total 89 465,82 95 739,64 112500,52 25,75% 17,51% 112500,52
Note: la valeur comptable nette indiquée dans le tableau est les données financières vérifiées de l’actif sous – jacent acheté au 31 décembre 2017.
Sur la base des résultats de l’évaluation ci – dessus, le prix de transaction de l’achat de 100% des capitaux propres de panjiangminjiao, 94,75% des capitaux propres de open source Blast et 100% des capitaux propres de Yinguang minjiao dans le cadre de cette transaction est respectivement de 5036410 millions de RMB, 1510714 millions de RMB et 470292800 RMB. Sur la base du prix d’émission actuel des actions de 7,02 yuan / action, la société émet au total 160257 149 actions pour l’achat des actifs sous – jacents.
Le 15 juin 2018, la société a reçu la réponse officielle de la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Conseil d’État sur les questions relatives à la restructuration des actifs de Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (gzp [2018] no 346), et la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Conseil d’État a initialement approuvé le plan général de restructuration des actifs majeurs de la société.
Le 3 décembre 2018, la société a obtenu la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
En décembre 2018, panjiang civil Blast, Open Source Blast et Yinguang civil Blast, les sociétés faisant l’objet de la transaction, ont obtenu respectivement la licence d’entreprise renouvelée par l’administration municipale pour l’industrie et le commerce de Qingzhen et l’administration de surveillance du marché du comté de Feixian. Les procédures de transfert d’actions et l’enregistrement industriel et commercial pertinent ont été achevés. Après le changement industriel et commercial de cette transaction, panjiang civil Blast et Yinguang civil Blast deviennent des filiales à part entière de la société et Open Source Blast devient une filiale holding de la société.
Les nouvelles actions émises ont été enregistrées à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Le 25 décembre 2018 et cotées à la Bourse de Shenzhen le 7 janvier 2019.
Engagements en matière de performance des grands projets de restructuration des actifs en 2018
Au cours du processus de restructuration des actifs importants, la compagnie et l’engagement de performance ont signé l’accord d’engagement de performance et d’indemnisation des bénéfices et l’accord complémentaire respectivement le 13 février 2018 et le 28 mai 2018.
L’engagement de performance s’engage à ce que le bénéfice net réalisé par chaque actif sous – jacent au cours des exercices comptables 2018, 2019 et 2020 ne soit pas inférieur au montant indiqué dans le tableau suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Nom de l’entreprise période d’engagement
20182019 2020
Panjiang civil explosion 479527505198521754
Dynamitage à source ouverte 107832112801115388
Explosion civile de Yinguang 3 949,16 4 264,50 4 549,02
Total 9 822,75 10 444,49 10 920,44
Note: le montant estimatif du bénéfice net dans le tableau est le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère après déduction du résultat non récurrent.
Selon le rapport d’audit spécial publié par un cabinet comptable qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, si le bénéfice net réalisé par la société cible au cours d’un exercice comptable au cours de la période d’indemnisation est inférieur au bénéfice net engagé au cours de la même période, chaque promisor de performance indemnisera la société cotée En contrepartie conformément à l’accord sur l’engagement de performance et l’indemnisation des bénéfices et à l’accord complémentaire. Plus précisément, la priorité est accordée à l’indemnisation en fonction des actions détenues par l’entreprise de performance à ce moment – là et souscrites par l’entreprise de performance dans le cadre de la restructuration. Le nombre maximal d’actions d’indemnisation est le nombre d’actions souscrites par l’entreprise de performance dans le cadre de la restructuration et La partie insuffisante est complétée en espèces.
Conformément à l’accord sur l’engagement de performance et l’indemnisation des bénéfices et à l’accord complémentaire signé par la société et l’engagement de performance respectivement le 13 février 2018 et le 28 mai 2018, ainsi qu’au rapport sur l’achat d’actifs et les opérations connexes par actions émises par Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (révisé), Si le bénéfice net réalisé par l’actif sous – jacent au cours d’un exercice comptable au cours de la période d’indemnisation est inférieur au bénéfice net engagé au cours de la même période, la contrepartie indemnisera la société en contrepartie conformément à l’accord. Plus précisément, les actions détenues par le débiteur compensateur à ce moment – là et souscrites par lui dans le cadre de la restructuration sont prioritaires pour l’indemnisation. Le nombre maximal d’actions compensatrices est le nombre d’actions souscrites par la contrepartie dans le cadre de la restructuration et la partie insuffisante est complétée en espèces. Le nombre d’actions remboursables est déterminé par la formule suivante:
Montant de l’indemnisation pour l’exercice en cours = (bénéfice net engagé pour l’exercice en cours – bénéfice net réel pour l’exercice en cours) ÷ montant total du bénéfice net engagé pour chaque année de la période d’indemnisation × Prix de transaction des actifs sous – jacents
Nombre d’actions à compenser au cours de la période en cours = montant de la compensation au cours de la période en cours / prix d’émission des actions
Conformément à l’accord sur l’engagement de performance et l’indemnisation des bénéfices et à son accord complémentaire, si la société met en œuvre le Fonds d’accumulation ou les bénéfices non distribués pour augmenter le capital social ou distribuer des actions au cours de la période d’engagement de performance, la quantité d’indemnisation des actions de la période en cours mentionnée ci – dessus est ajustée en conséquence, à savoir: la quantité d’indemnisation des actions de la période en cours (après ajustement) = la quantité d’indemnisation des actions de la période en cours (avant ajustement). × (1 + taux de conversion ou d’émission d’actions).
Si la société reçoit un dividende en espèces au cours de la période d’engagement de performance, le revenu cumulé du dividende en espèces obtenu par la contrepartie en fonction du montant de compensation des actions de l’exercice en cours calculé selon la formule ci – dessus est retourné à la société en conséquence.
Réalisation des performances de la société cible au cours de la période d’engagement
Réalisation des engagements de performance initiaux de la société cible
Les réalisations initiales de la société cible de 2018 à 2020 sont les suivantes: 1. Explosion civile de panjiang
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20182019 2020
Nombre de réalisations engagées 4 795,27 5 051,98 5 217,54
Effectif terminé 4 828,00 5 055,25 5 264,44
Écart 32,73 3,27 46,90
Taux d’achèvement 100,68% 100,06% 100,90%
2. Dynamitage à source ouverte
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20182019 2020
Nombre de réalisations engagées 1 078,32 1 128,01 1 153,88
Nombre effectif de projets achevés 1 315,49 1 301,16 1 291,43
Écart 237,17 173,15 137,55
Taux d’achèvement 121,99% 115,35% 111,92%
3. Explosion civile argentée
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20182019 2020
Nombre de réalisations engagées 3 949,16 4 264,50
