Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année
Avis
Table des matières
Page i. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés annuellement 1 – 2
Fonds collectés en 2021
Rapport spécial sur le stockage et l’utilisation réelle 3 – 7
Rapport annuel d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Zhonghui hui Jian [2022] No 0468 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) tous les actionnaires:
Nous avons vérifié le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (ci – après dénommée Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
I. restrictions concernant l & apos; utilisateur du rapport et l & apos; objet de son utilisation
Ce rapport d’assurance n’est utilisé qu’à des fins de divulgation dans le rapport annuel de la société Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Nous convenons de soumettre et de divulguer ce rapport d’assurance en tant que document obligatoire du rapport annuel de la société Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) En même temps que d’autres documents.
Responsabilités de la direction
La responsabilité de la direction de la société Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de présenter des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Résumé des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin d’obtenir une assurance raisonnable que l’information sur l’objet d’assurance n’est pas entachée d’inexactitudes importantes. Au cours du processus d’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures d’audit que nous jugeons nécessaires, y compris la compréhension, l’inspection, la vérification, etc. Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer une opinion.
Conclusion de l’assurance
Nous croyons que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par la direction de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) Certified Public Accountants of China:
Hangzhou, Chine CPA:
Date du rapport: 26 février 2022
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Shenzhen Stock Exchange:
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur les formats connexes publiées par votre Institut, les instructions spéciales pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
La société a été approuvée par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Les obligations convertibles sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 17 avril 2020, comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2020] No 288» de la Bourse de Shenzhen. Au 26 mars 2020, le montant de 24700000000 RMB après déduction des frais de souscription et de recommandation de 7000000 RMB (taxe incluse) a été déposé dans le compte spécial du Fonds de collecte de fonds de la société Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou Sub – Branch le 26 mars 2020. Après déduction des frais de recommandation et de souscription de 6 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 58 RMB (hors taxe), des honoraires d’avocat de 30000000 RMB (hors taxe), des frais d’audit et de vérification du capital de 23584905 RMB (hors taxe), des frais de notation de crédit de 23584905 RMB (hors taxe), des frais de traitement de l’émission, des frais de divulgation de l’information et d’autres dépenses de 104283019 RMB (hors taxe) comme convenu dans les accords pertinents, Le montant net des fonds collectés est de 245581 698,13 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification (Zhonghui Hui Yi [2020] No 4583) a été publié par Zhonghui Certified Public Accountants le 9 juin 2020.
Utilisation et solde du montant collecté
En 2020, le montant de l’autofinancement des projets d’investissement dans lesquels les fonds collectés ont été remplacés par des fonds collectés à l’avance s’élevait à 14273600 RMB; en 2020, les fonds collectés ont été utilisés à 1424400 RMB; cette année, les fonds collectés ont été utilisés à 2081700 RMB.
Conformément à la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement adoptée par le Conseil d’administration de la société, il est convenu que la société, sur la base de la garantie du bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles, devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés par les obligations convertibles pour compléter temporairement le Fonds de roulement, d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB, au 31 décembre 2021. 110 millions de RMB ont été utilisés.
Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds levé s’élevait à 235069900 RMB (y compris le montant du Fonds de roulement supplémentaire temporaire non restitué, le montant net de la gestion financière et des intérêts créditeurs, déduction faite des frais bancaires), dont 110 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires non restitués et 5 069900 RMB de solde déposé dans le compte spécial de collecte de fonds, approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société. Les produits financiers bancaires garantis non échus achetés avec des fonds collectés inutilisés se sont élevés à 120 millions de RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ainsi que d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, La société a élaboré le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion»). Selon le système de gestion, la société adopte le système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque, et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société s’est strictement conformée à l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation afin de garantir que les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait un compte spécial pour les fonds levés et les fonds levés étaient stockés comme suit (Unit é: RMB):
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage Remarques
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei New Area Sub – Branch
31080188 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 325 compte spécial de collecte de fonds 506985163
[Note]
[Note] en raison de l’ajustement de la structure interne des activités de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Au 31 décembre 2021, les produits financiers non échus achetés par la société avec des fonds collectés temporairement inutilisés étaient les suivants (Unit é: RMB):
Nom du produit de l’émetteur type montant Remarques
Solde flottant garanti
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Hétérotype
Solde flottant garanti
Citic Securities Company Limited(600030)
Hétérotype
Solde flottant garanti
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Hétérotype
Total 120000 000,00
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de divulgation tardive, fausse, inexacte ou incomplète des fonds collectés à partir des informations pertinentes divulguées par la société; Il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Annexe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conseil d’administration 26 février 2022
Annexe 1
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 24 558,17 total des fonds collectés cette année 208,17
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés à des fins modifiées – total cumulé des fonds collectés investis
