À propos de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices pour la recommandation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux règles pour la cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles pour la cotation des actions du gem»), aux lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem (ci – après dénommées « règles pour la cotation des actions du gem») Les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 ont été vérifiées conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices sur la surveillance no 2»). Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et situation actuelle
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Les obligations convertibles sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 17 avril 2020, comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2020] No 288» de la Bourse de Shenzhen. Au 26 mars 2020, le montant de 24700000000 RMB après déduction des frais de souscription et de recommandation de 7000000 RMB (taxe incluse) a été déposé dans le compte spécial du Fonds de collecte de fonds de la société Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou Sub – Branch le 26 mars 2020. Après déduction des frais de recommandation et de souscription de 6 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 58 RMB (hors taxe), des honoraires d’avocat de 30000000 RMB (hors taxe), des frais d’audit et de vérification du capital de 23584905 RMB (hors taxe), des frais de notation de crédit de 23584905 RMB (hors taxe), des frais de traitement de l’émission, des frais de divulgation de l’information et d’autres dépenses de 104283019 RMB (hors taxe) comme convenu dans les accords pertinents, Le montant net des fonds collectés est de 245581 698,13 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification (Zhonghui Hui Yi [2020] No 4583) a été publié par Zhonghui Certified Public Accountants le 9 juin 2020.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Conformément aux exigences réglementaires et au système de gestion de l’utilisation des fonds collectés, la société adopte un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque, et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec l’institution de recommandation, Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) NANJING BRANCH 1, qui met en œuvre le stockage de compte spécial pour les fonds collectés, clarifie les droits et obligations de toutes les parties. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société s’est strictement conformée à l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de superviser leur utilisation afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds. En 2021, chacune des Parties s’est acquittée de ses responsabilités conformément à l’accord.
Au 31 décembre 2021, la société avait un compte spécial pour les fonds levés et les fonds levés étaient stockés comme suit:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage (Yuan) Remarques
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei New Area Sub – Branch 31080188 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 325 collected Funds Special Account 506985163
Utilisation et solde des fonds collectés
En 2020, le montant de l’autofinancement des projets d’investissement dans lesquels les fonds collectés ont été remplacés par des fonds collectés à l’avance s’élevait à 14273600 RMB; en 2020, les fonds collectés ont été utilisés à 1424400 RMB; cette année, les fonds collectés ont été utilisés à 2081700 RMB.
Conformément à la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement adoptée par le Conseil d’administration de la société, il est convenu que la société devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles pour compléter temporairement le Fonds de roulement à condition que le projet d’investissement du Fonds collecté d’obligations convertibles se déroule normalement, avec un montant n’excédant pas 150 millions de RMB. 1 en raison de l’ajustement de la structure interne des activités du Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) , La Banque de dépôt des fonds collectés par la société est ajustée de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou Sub – Branch à Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei New Area Sub – Branch, et le numéro de compte bancaire reste inchangé. Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Au 31 décembre 2021, 110 millions de RMB avaient été utilisés.
Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds levé s’élevait à 235069900 RMB (y compris le montant du Fonds de roulement supplémentaire temporaire non restitué, le montant net de la gestion financière et des intérêts créditeurs, déduction faite des frais bancaires), dont 110 millions de RMB de fonds de roulement supplémentaires temporaires non restitués et 5 069900 RMB de solde déposé dans le compte spécial de collecte de fonds, approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration de la société. Les produits financiers bancaires garantis non échus achetés avec des fonds collectés inutilisés se sont élevés à 120 millions de RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés» pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement
1. La dixième réunion du septième Conseil d’administration et la sixième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance, convoquées par le Conseil d’administration de la société, ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et ont convenu que la société devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés d’obligations convertibles pour compléter temporairement le Fonds de roulement à condition que le projet d’investissement des fonds collectés d’obligations convertibles soit en cours. Le montant ne doit pas dépasser 100 millions de RMB. Au 4 août 2021, la société a remboursé à l’avance tous les fonds collectés inutilisés utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
2. The company held the 19th Meeting of the 7th Board of Directors and the 12th Meeting of the 7th Board of Supervisors, respectively, considered and adopted the proposal on the use of partial inutilized raised Funds to temporarily Supply Liquid Funds, and agreed that the company would use partial inutilized raised Funds to temporarily Supply Liquid Funds on the prémisse of ensuring the Normal Development of the Investment Project of the Current convertible bonds raised Funds Le montant ne doit pas dépasser 150 millions de RMB et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Le montant ci – dessus peut être recyclé en continu pendant la période de validité et sera retourné au Compte spécial des fonds collectés avant son expiration. Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds de roulement supplémentaire de la compagnie avec les fonds collectés inutilisés était de 110 millions de RMB.
Gestion de la trésorerie et produits liés aux investissements des fonds collectés inutilisés
À la 11e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue le 11 avril 2021, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et a convenu d’utiliser le montant total à condition que cela n’affecte pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés et les fonds nécessaires à l’exploitation quotidienne de la société.
Pas plus de 280 millions de RMB de fonds collectés inutilisés et de fonds propres (dont 23 millions de RMB de fonds collectés inutilisés par la société et 50 millions de RMB de fonds propres utilisés par la société) pour acheter des produits de gestion financière présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et un faible risque, dont la partie des fonds collectés ne peut acheter que des produits de gestion financière garantis. Les fonds d’investissement peuvent être utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées et pendant la période d’autorisation d’investissement en cours. La société a tenu l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 7 mai 2021 pour examiner et approuver les questions susmentionnées.
Au 31 décembre 2021, les produits financiers non échus achetés par la société avec des fonds collectés temporairement inutilisés étaient les suivants:
Nom du produit de l’émetteur type montant (Yuan)
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Type de bénéfice 5000000000
Citic Securities Company Limited(600030)
Type de bénéfice 30 00000000
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Bénéfice 4000000000
Total 12000000000
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
En 2021, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Description de la situation dans laquelle les avantages ne peuvent être calculés séparément pour les projets d’investissement avec des fonds collectés modifiés
En 2021, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Description du transfert ou du remplacement à l’étranger des projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu de transfert ou de remplacement à l’étranger pour les projets d’investissement financés par la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu de divulgation tardive, fausse, inexacte ou incomplète des fonds collectés à partir des informations pertinentes divulguées par la société; Il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Procédures de vérification et avis de vérification des organismes de recommandation
Au cours de la période visée par le rapport, l’institution de recommandation a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Les annonces et autres documents relatifs à l’utilisation des fonds collectés, ainsi que la communication avec le personnel concerné, etc.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, ni de violation des lois et règlements pertinents concernant l’utilisation des fonds collectés. L’institution de recommandation n’a pas d’objection au dépôt et à l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
(aucun texte ci – dessous)
Annexe:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 24 558,17 total des fonds collectés cette année 208,17
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
