Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Shenzhen Stock Exchange:
Conformément aux exigences des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux lignes directrices sur les formats connexes publiées par votre Institut, les instructions spéciales pour le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
La société a été approuvée par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Les obligations convertibles sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à compter du 17 avril 2020, comme convenu dans le document « Shenzhen zhengshang [2020] No 288» de la Bourse de Shenzhen. Au 26 mars 2020, le montant de 24700000000 RMB après déduction des frais de souscription et de recommandation de 7000000 RMB (taxe incluse) a été déposé dans le compte spécial du Fonds de collecte de fonds de la société Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Pukou Sub – Branch le 26 mars 2020. Après déduction des frais de recommandation et de souscription de 6 Wg Tech (Jiang Xi) Co.Ltd(603773) 58 RMB (hors taxe), des honoraires d’avocat de 30000000 RMB (hors taxe), des frais d’audit et de vérification du capital de 23584905 RMB (hors taxe), des frais de notation de crédit de 23584905 RMB (hors taxe), des frais de traitement de l’émission, des frais de divulgation de l’information et d’autres dépenses de 104283019 RMB (hors taxe) comme convenu dans les accords pertinents, Le montant net des fonds collectés est de 245581 698,13 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification (Zhonghui Hui Yi [2020] No 4583) a été publié par Zhonghui Certified Public Accountants le 9 juin 2020.
Utilisation et solde du montant collecté
En 2020, le montant de l’autofinancement des projets d’investissement dans lesquels les fonds collectés ont été remplacés par des fonds collectés à l’avance s’élevait à 14273600 RMB; en 2020, les fonds collectés ont été utilisés à 1424400 RMB; cette année, les fonds collectés ont été utilisés à 2081700 RMB.
Conformément à la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement adoptée par le Conseil d’administration de la société, il est convenu que la société, sur la base de la garantie du bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés par les obligations convertibles, devrait utiliser une partie des fonds collectés inutilisés par les obligations convertibles pour compléter temporairement le Fonds de roulement, d’un montant n’excédant pas 150 millions de RMB, au 31 décembre 2021. 110 millions de RMB ont été utilisés.
Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds levé s’élevait à 235069900 RMB (y compris 110 millions de RMB de liquidités supplémentaires temporaires non restituées et 5 069900 RMB de produits financiers bancaires garantis non échus achetés avec des fonds levés inutilisés après approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société).
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et les lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, ainsi que d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, La société a élaboré le système de gestion de l’utilisation des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion»). Selon le système de gestion, la société adopte le système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés, établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque, et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. La société s’est strictement conformée à l’accord lors de l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et la supervision de leur utilisation afin de garantir que les fonds spéciaux sont utilisés à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait un compte spécial pour les fonds levés et les fonds levés étaient stockés comme suit (Unit é: RMB):
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage Remarques
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Nanjing Jiangbei New Area Sub – Branch 31080188 Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co.Ltd(000153) 325 collected Funds Special Account 506985163
[Note]
[Note] en raison de l’ajustement de la structure interne des activités de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Au 31 décembre 2021, les produits financiers non échus achetés par la société avec des fonds collectés temporairement inutilisés étaient les suivants (Unit é: RMB):
Nom du produit de l’émetteur type montant remarques Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Hétérotype
Citic Securities Company Limited(600030)
Hétérotype
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919)
Hétérotype
Total 120000 000,00
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de divulgation tardive, fausse, inexacte ou incomplète des fonds collectés à partir des informations pertinentes divulguées par la société; Il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Annexe: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conseil d’administration 26 février 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Année 2021
Préparé par Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 24 558,17 total des fonds collectés cette année 208,17
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Total cumulé des fonds collectés avec changement d’objet – total cumulé des fonds collectés investis 177797
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet
Si les fonds collectés à la fin de la période et le calendrier des investissements à la fin de la période atteignent les objectifs prévus
Changement de projet d’investissement engagé montant total de l’investissement total de l’année en cours après ajustement de l’investissement engagé (%) État d’utilisation si la réalisation annuelle au Japon atteint la faisabilité du projet prévu Oui Non
Et l’objectif d’investissement du Fonds surlevé (y compris le montant total du Ministère (1) Le montant de l’investissement (2) (3) = (2) / (1)
Sous – changement)
Projets d’investissement engagés:
Modules et dispositifs de filtration à haute performance non 24 558,17 24 558,17 208,17 1 777,97 7,24 – S / O S / O Non
Projet d’industrialisation
Compte tenu de l’attente d’une politique environnementale plus stricte à l’avenir dans le parc où se trouve le projet d’investissement, l’entreprise a l’intention de changer le site de construction du « projet d’industrialisation des membranes et des dispositifs de filtration à haute performance ».
Par conséquent, l’entreprise a décidé d’ajuster le calendrier de mise en oeuvre du projet. À l’heure actuelle, l’entreprise cherche activement un site de construction approprié, sous réserve des conditions pertinentes.
En cas de non – respect des progrès prévus ou des revenus prévus et des raisons (sous – projets spécifiques), la société effectuera en temps opportun le changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement. 13e réunion du 7ème Conseil d’administration tenue par la société le 11 avril 2021
La neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition d’ajustement du calendrier des projets d’investissement financés par les fonds collectés et a convenu de mettre en place une « Membrane filtrante à haute performance».
L’état d’avancement de l’investissement des fonds collectés dans le cadre du projet d’industrialisation des composants et des installations est ajusté comme suit: le montant net réel des fonds collectés est de 2455817 millions de RMB et sera achevé avant décembre 2022.
Bi. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions proposées et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition sur les questions proposées.
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet aucune
Montant, objet et état d’avancement de l’utilisation des fonds surlevés aucun
Changement de lieu de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés aucun
Ajustement du mode de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés aucune
La société a tenu la huitième réunion du septième Conseil d’administration et la quatrième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et approuvé l’investissement initial dans des projets d’investissement utilisant des fonds collectés pour remplacer des fonds collectés à l’avance.
