Code du titre: Ninestar Corporation(002180) titre abrégé: Ninestar Corporation(002180) annonce No: 2022 – 021 Ninestar Corporation(002180)
Annonce concernant la société et ses filiales exerçant des activités de négociation de produits financiers dérivés en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Ninestar Corporation(002180) Réduire l’impact sur l’exploitation de la société. Conformément aux exigences du système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés de la société et d’autres lois et règlements pertinents, la société et ses filiales utilisent leurs fonds propres pour effectuer des opérations sur produits financiers dérivés sans affecter l’exploitation normale. Le montant maximal des contrats de position statique sur divers types de produits financiers dérivés ne doit pas dépasser 5,5 milliards de dollars américains. Il est également demandé à l’Assemblée générale d’autoriser la direction des opérations de la société à décider et à signer les documents de transaction pertinents. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date d’approbation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Le contenu spécifique des opérations sur produits financiers dérivés est annoncé comme suit:
Objet des opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société
Afin d’éviter et de gérer efficacement les risques liés aux fluctuations des taux de change et de réduire l’impact sur le fonctionnement de la société, la société a l’intention d’effectuer des opérations sur produits financiers dérivés avec des institutions financières telles que les banques. Sur la base de la garantie d’un fonctionnement normal, l’utilisation de fonds propres pour effectuer des opérations sur produits financiers dérivés est bénéfique pour éviter le risque de variation du taux de change et du taux d’intérêt du RMB et pour améliorer la capacité de la société à résister aux fluctuations du taux de change et du taux d’intérêt, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Types d’opérations sur produits financiers dérivés proposées
Les types d’opérations sur produits financiers dérivés que la société et ses filiales proposent d’effectuer comprennent, sans s’y limiter, les contrats à terme, les swaps (swaps) et les options, ainsi que les instruments financiers hybrides présentant une ou plusieurs caractéristiques des contrats à terme, des swaps (swaps) et des options.
Plan d’affaires proposé pour les opérations sur produits financiers dérivés
Conformément aux exigences du système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés de la société et d’autres lois et règlements pertinents, compte tenu des besoins opérationnels de la société, la limite supérieure du montant du contrat de position statique pour les opérations sur produits financiers dérivés proposées ne doit pas dépasser 5,5 milliards de dollars américains, et les types d’entreprises concernées comprennent principalement:
1. Règlement à terme et vente de devises. La société et ses filiales concluent un contrat de règlement à terme et de vente de devises avec la Banque pour convenir de la monnaie, du montant, du taux de change et de la durée du règlement ou de la vente de devises à l’avenir, et gèrent les opérations de règlement ou de vente de devises conformément à la monnaie, au montant et au taux de change convenus dans le contrat de règlement à terme et de vente de devises dans le délai convenu dans le contrat.
2. Opérations de portefeuille d’options de change. En ce qui concerne les besoins réels futurs en matière de règlement des opérations de change, la société et ses filiales négocient des options d’appel ou de vente et leurs combinaisons en fonction de l’exposition aux opérations de change afin de verrouiller le taux de change à un certain moment (dans un délai d’un an) à l’avenir Dans une certaine fourchette afin de réduire le risque de règlement des opérations de change à terme.
Les activités de règlement à terme et de vente de devises et les activités de portefeuille d’options de change sont limitées aux principales devises de règlement utilisées par la société pour la production et l’exploitation, et les activités de règlement à terme et de vente de devises et les activités de portefeuille d’options de change sont menées avec une période de règlement compatible avec la période de remboursement prévue et un montant correspondant au montant de remboursement prévu.
La source de financement des opérations sur produits financiers dérivés proposées est les fonds propres de la société, et la direction de la société est autorisée à décider et à signer les documents de transaction pertinents. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée par la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Faisabilité des opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société
La société a les conditions nécessaires pour effectuer des opérations sur produits financiers dérivés, comme suit:
1. Les opérations sur produits financiers dérivés feront l’objet d’un examen et d’un suivi rigoureux des risques.
2. La société a formulé le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés afin de préciser le processus d’approbation des opérations. Le Groupe de travail spécial créé par la société et ses filiales dans le cadre des activités susmentionnées de négociation de produits financiers dérivés est chargé d’effectuer des opérations sur produits financiers dérivés de la société dans le cadre autorisé par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
3. L’échelle actuelle des fonds propres de la société et de ses filiales peut soutenir les fonds nécessaires à la société pour exercer les activités susmentionnées.
Analyse des risques liés aux opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société
1. Risque de variation de la valeur de marché: la valeur de marché de l’exposition à la négociation de produits financiers dérivés change. Si la juste valeur des produits financiers dérivés à la fin de la période de déclaration change par rapport au début de la période de déclaration, elle aura une incidence sur le résultat courant de la société. 2. Risque de règlement: Conformément au contrat à signer, les deux parties à la négociation de produits financiers dérivés peuvent choisir d’échanger le principal en totalité. La Société adoptera un plan de financement efficace pour s’assurer qu’elle dispose de fonds suffisants pour la liquidation à la clôture. 3. Risque de crédit: le risque causé à la société par l’incapacité de la contrepartie à s’acquitter de l’obligation contractuelle de payer le produit. Étant donné que l’entreprise choisira d’avoir des relations d’affaires à long terme avec l’entreprise ou de coopérer avec des banques ou d’autres institutions financières ayant une cote de crédit élevée, il n’y a pratiquement pas de risque de crédit.
4. Autres risques: le contrat de cette transaction n’a pas été signé et il existe un risque d’exécution; Entre – temps, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, si l’opérateur n’effectue pas l’exploitation conformément aux procédures spécifiées ou ne comprend pas suffisamment l’information sur les produits échangés, il y aura des risques opérationnels; Si les conditions du contrat de transaction ne sont pas claires, il peut y avoir un risque juridique.
Mesures de contrôle des risques pour les opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société
1. La société procède à un examen rigoureux des risques et à un suivi des risques pour les opérations sur produits financiers dérivés, et la limite de négociation ne doit pas dépasser la limite supérieure de la limite autorisée approuvée par le Conseil d’administration ou l’assemblée générale des actionnaires.
2. La société a élaboré le système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés, qui définit clairement le processus d’approbation des opérations. Le Groupe de travail spécial créé par la société et ses filiales lorsqu’elles exercent des activités dans le domaine des produits financiers dérivés est spécifiquement chargé des questions relatives aux activités de la société dans le domaine des produits financiers dérivés et les met en œuvre dans le cadre autorisé par le Conseil d’administration ou l’Assemblée générale des actionnaires. 3. La société a l’intention de conclure des contrats précis et clairs avec les institutions de négociation et d’appliquer strictement le système de gestion des risques afin de prévenir les risques juridiques.
4. Le Groupe de travail spécial de la société est responsable de la formulation du plan d’affaires, de la collecte de fonds, de l’exploitation commerciale, des contacts quotidiens et de la gestion des opérations sur produits financiers dérivés. En cas de risque majeur ou de risque majeur potentiel, le Groupe de travail spécial de la société soumet en temps opportun le rapport d’analyse et la solution à la direction de la société et fait rapport au Département des valeurs mobilières de la société.
5. Le Service d’audit interne de la société est chargé de surveiller et de vérifier les opérations sur produits financiers dérivés, d’examiner l’état d’approbation des opérations sur produits financiers dérivés, l’état d’exploitation réel, l’état de livraison des produits, l’état des bénéfices et des pertes, etc., et de vérifier l’état du traitement comptable afin de former un rapport correspondant à soumettre au Comité d’audit du Conseil d’administration.
6. Le Département juridique est responsable de l’examen de la conformité des plans spécifiques de négociation des produits financiers dérivés de la société ainsi que de l’évaluation, de la prévention et de la résolution des risques pertinents.
Analyse de l’impact des opérations sur produits financiers dérivés de la société sur les opérations de la société
L’opération sur produits financiers dérivés ne vise pas à réaliser des bénéfices spéculatifs, mais à aider la société à faire face efficacement aux risques liés aux fluctuations des taux de change, à améliorer sa capacité de résister aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, à réduire l’impact sur le fonctionnement de la société, à réduire l’impact des fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change sur la société et ses filiales et à maintenir un niveau stable des dépenses financières de la société et de ses filiales. Les opérations sur produits financiers dérivés proposées n’auront pas d’incidence sur la demande quotidienne de fonds d’exploitation et le développement normal des activités principales de la société, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à la recherche d’un rendement plus élevé des investissements pour la société et Les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, nous croyons que les activités de négociation de produits financiers dérivés de la société et de ses filiales ne visent pas l’arbitrage spéculatif, mais qu’elles visent principalement à éviter et à gérer efficacement les risques liés aux fluctuations des taux de change, à améliorer la capacité de la société à résister aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, à réduire l’impact sur l’exploitation de la société et à réduire l’impact des fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change sur la société et ses filiales. Et maintenir un niveau stable de dépenses financières pour la société et ses filiales, sans affecter la demande quotidienne de fonds d’exploitation de la société et le développement normal des activités principales, sans avoir d’impact négatif important sur les résultats d’exploitation de la société et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires.
La procédure de délibération et de vote de cette proposition est légale. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales doivent effectuer des opérations sur produits financiers dérivés et que le Conseil d’administration soumettra la question à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime que les questions relatives aux opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société et ses filiales en 2022 ont été examinées et approuvées à la vingt – neuvième réunion du sixième Conseil d’administration et à la vingt – troisième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont également donné leur consentement exprès. En plus de l’examen de l’assemblée générale des actionnaires, la société a mis en œuvre les procédures d’approbation. Cette question répond aux besoins réels de l’exploitation et du développement de la société, n’aura pas d’impact négatif sur l’exploitation quotidienne de la société et ne portera pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Le conseiller financier indépendant n’a aucune objection à ce que la société et ses filiales effectuent des opérations sur produits financiers dérivés en 2022.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 29e réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 23e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du sixième Conseil d’administration;
4. Les avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur Ninestar Corporation(002180)
Avis est par les présentes donné.
Ninestar Corporation(002180) Conseil d’administration
1er mars 2012
