Code du titre: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) titre abrégé: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Xinjiang Tianfu Energy Co., Ltd
(registered address: No. 2, beiyi East Road, Shihezi City, Xinjiang, Xinjiang Uygur Autonomous Region) The Use of non – public Issuing a – Share stock raising funds
Rapport d’analyse de faisabilité
Février 2002
Les mots ou abréviations mentionnés dans le présent rapport d’analyse de faisabilité ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » dans le plan d’actions a de la Banque de développement non publique Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
La société a l’intention de présenter une demande d’offre non publique d’actions a (ci – après dénommée « offre non publique d’actions»), et l’analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est présentée comme suit:
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 1 500000 000 RMB. Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est utilisé pour le projet de production d’énergie photovoltaïque de 400000 kW de Tianfu dans le cadre du projet de base photovoltaïque de 1 million de kW de Shihezi dans le nord du Xinjiang du corps. Les détails sont les suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement (10 000 RMB) Montant du capital proposé (10 000 RMB)
1. Projet de base photovoltaïque de 1 million de kW de Shihezi dans le nord du Xinjiang 1953190115000000 projet de production d’énergie photovoltaïque de 400000 kW de Tianfu
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. Une fois que les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société résout le déficit par autofinancement.
Informations de base sur ce projet d’investissement
Informations de base sur l’investissement dans le projet
1. Situation géographique
Le site du projet de production d’énergie photovoltaïque de 400000 kW de Tianfu, un projet de base photovoltaïque de 1 million de kW à Shihezi, dans le nord – ouest de la ville de Shihezi, est situé dans la zone du Groupe 134 de la huitième division de Shihezi, à environ 60 km au nord – ouest de La ville de Shihezi, à environ 40 km au sud du comté de Shawan, à proximité de la ligne s312 dans le sud de la zone du site, avec des routes rurales transversales et un trafic pratique autour du site. Le site est une terre stérile appartenant à l’État, avec un terrain plat et un terrain ouvert. L’altitude du site est de 340 ~ 370m. Le site est en friche avec une végétation clairsemée à la surface, ce qui en fait un site idéal pour les projets photovoltaïques. La relation entre le site du projet et les facteurs limitatifs est soumise à la conclusion finale des documents justificatifs de chaque ministère gouvernemental.
2. Planification de l’installation du projet
La capacité totale du côté AC du système de production d’énergie photovoltaïque Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Mise en œuvre du projet et estimation budgétaire du projet
La société de projet propose de créer une filiale chargée de la mise en œuvre, de la construction et de l’exploitation, avec un investissement prévu de 195319 100 RMB.
Évaluation économique
On estime que le taux de rendement interne financier (après impôt sur le revenu) de l’investissement dans le projet est d’environ 5% et que les avantages économiques du projet sont bons. Progrès des questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Jusqu’à présent, les procédures d’approbation des projets concernés par le projet sont en cours.
Perspectives de développement du projet de collecte de fonds
Ces dernières années, le problème de l’environnement écologique mondial est devenu de plus en plus important, le réchauffement de la planète et d’autres problèmes doivent être résolus d’urgence, tous les gouvernements ont proposé d’accélérer la transition vers une énergie propre. La Chine est l’un des plus grands producteurs et consommateurs de charbon au monde et l’un des rares pays à utiliser le charbon comme principale source d’énergie. Le développement vigoureux de technologies d’utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, telles que Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , deviendra l’une des mesures importantes pour réduire les émissions de carbone en Chine.
Li chuangjun, Directeur du Département des énergies nouvelles et renouvelables de l’administration nationale de l’énergie de la Chine, a déclaré que la Chine avait clairement proposé d’atteindre un pic de carbone d’ici 2030 et de devenir neutre en carbone d’ici 2060, ce qui a clairement exigé le développement des énergies renouvelables. Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, l’échelle annuelle moyenne des installations d’énergie renouvelable en Chine sera considérablement améliorée. D’ici la fin du quatorzième plan quinquennal, la proportion des installations de production d’énergie renouvelable par rapport aux installations totales d’énergie en Chine dépassera 50%. La part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie continuera d’augmenter. D’ici la fin du quatorzième plan quinquennal, on s’attend à ce que la part des énergies renouvelables dans l’augmentation de la consommation d’énergie de l’ensemble de la société atteigne environ les deux tiers et dépasse 50% de l’augmentation de la consommation d’énergie primaire. Les énergies renouvelables deviendront le principal organe de l’augmentation de la consommation d’énergie à partir de l’augmentation initiale de la consommation d’énergie.
Le quatorzième plan quinquennal de développement économique et social national de la République populaire de Chine et les grandes lignes des objectifs à long terme pour 2035 proposent d’accélérer le développement des sources d’énergie non fossiles, de s’en tenir à la combinaison de la centralisation et de la distribution, d’améliorer considérablement l’échelle de l’énergie éolienne et photovoltaïque et d’accroître la part des sources d’énergie non fossiles dans la consommation totale d’énergie à environ 20%.
Par conséquent, le projet est conforme à la politique industrielle nationale et a de bonnes perspectives de développement.
Nécessité de la collecte de fonds
Répondre activement à la stratégie nationale de développement énergétique, promouvoir les économies d’énergie et la réduction des émissions et réduire la pollution de l’environnement
Cette collecte de fonds pour l’investissement et la construction de projets de centrales photovoltaïques est une action concrète qui répond positivement à la stratégie nationale de développement énergétique, est propice à l’augmentation de la proportion et de l’efficacité de la consommation d’énergie propre, est propice à l’ajustement de la structure de la consommation d’énergie de la Chine, est propice à une économie substantielle de la consommation de charbon causée par la production traditionnelle d’électricité au charbon, à la promotion des économies d’énergie et à la réduction des émissions, et à la réduction de la pollution de
Optimiser la structure de l’alimentation électrique, renforcer la compétitivité de base et améliorer la rentabilité durable
En tant que principale entreprise de production d’électricité dans la région de Shihezi, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, au 31 décembre 2021, la capacité installée totale de la société était de 3261000kw, dont 2,99 millions de kW de centrales thermiques, 231000 kW de centrales hydroélectriques et 40 000 kW de centrales photovoltaïques. À l’heure actuelle, les activités de l’entreprise dans le domaine de l’énergie thermique occupent une place relativement élevée. La mise en œuvre de ce projet d’investissement est propice à l’optimisation de la structure de l’énergie de l’entreprise, à l’amélioration de la compétitivité de base des activités d’énergie, à l’obtention de bons avantages économiques pour l’entreprise et à l’amélioration de la rentabilité continue de l’entreprise.
Renforcer la force du capital de l’entreprise et optimiser la structure financière
Avec la croissance de l’échelle d’exploitation et l’augmentation de la demande d’investissement, l’entreprise est confrontée à une plus grande pression sur le capital et à un niveau d’endettement relativement élevé. Grâce à cette offre non publique, nous renforcerons la force du capital de l’entreprise, allégerons la pression du capital, réduirons encore le ratio actif – passif, optimiserons la structure financière et améliorerons la capacité de résistance aux risques.
Faisabilité de l’utilisation des fonds collectés
La zone du projet Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
L’utilisation des terres, les for êts et les prairies, la protection de l’environnement, le compactage du minerai, l’armée, les vestiges culturels et d’autres facteurs de performance croisée ont été effectués dans la zone du projet. Il n’y a pas de terres agricoles de base occupées et il n’y a pas de zone de développement limitée comme la ligne rouge écologique impliquée. Les conditions géologiques du projet sont bonnes et conviennent à la construction du projet.
L’entreprise dispose d’une bonne réserve de base
L’entreprise est une ancienne entreprise de production et d’alimentation électrique, a accumulé une riche expérience de gestion d’entreprise de production et d’alimentation électrique, a un groupe de gestionnaires et de techniciens expérimentés, l’entreprise a l’expérience de l’exploitation de centrales photovoltaïques, peut répondre à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement de Collecte de fonds. En outre, la demande d’électricité de l’industrie et des résidents devrait encore augmenter, ce qui fournira une base de marché solide pour la consommation d’électricité de l’entreprise.
Questions relatives à l’approbation des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Après déduction des frais d’émission, les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique sont destinés au projet de production d’énergie photovoltaïque de 400000 kW de Tianfu, un projet de base photovoltaïque de 1 million de kW à Shihezi, dans le nord du Xinjiang, dans le cadre duquel les procédures d’approbation des projets concernés sont en cours.
Conclusions de l’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
En résum é, la mise en place et l’utilisation des fonds collectés sont propices à l’amélioration de la compétitivité globale de l’entreprise et à l’amélioration de sa capacité de développement durable. L’utilisation des fonds collectés est conforme aux politiques, lois et règlements pertinents, aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et est nécessaire et réalisable.
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Conseil d’administration 28 février 2022
