Code des valeurs mobilières: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) titre abrégé: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Annonce concernant l’indice de risque, les mesures de remplissage et l’engagement de l’entité concernée à l’égard du rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société
Conseils spéciaux
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
L’analyse et la description des principaux indicateurs financiers de la société après l’émission non publique d’actions décrites dans le présent avis ne constituent pas une prévision des bénéfices de la société. Les investisseurs ne prennent pas de décisions d’investissement uniquement sur la base de cette analyse et description. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assume aucune responsabilité.
La société rappelle aux investisseurs que la formulation de mesures de rendement pour combler le déficit ne garantit pas les bénéfices de la société en 2022 et que l’hypothèse des bénéfices ne constitue pas une modification des prévisions de rendement annuel de la société.
Le 28 février 2022, Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Conformément aux avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110), Les dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
Analyse de l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société
Après l’émission, le capital social total et l’actif net de la société augmenteront en conséquence. Maintenant, l’analyse de la variation des principaux indicateurs financiers de la société après l’émission est la suivante:
Principales hypothèses et notes relatives au calcul financier
Les hypothèses suivantes et le calcul de l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société ne représentent pas le jugement de la société sur la situation et les tendances futures de l’exploitation ni la prévision des bénéfices. L’investisseur ne prend pas de décision d’investissement en conséquence et la société n’est pas responsable des pertes résultant de la décision d’investissement prise par l’investisseur en conséquence.
Les hypothèses sont les suivantes:
1. Supposons que l’offre non publique soit mise en œuvre à la fin d’octobre 2022. Le délai d’achèvement n’est que le temps hypothétique pour calculer le rendement dilué au comptant de l’offre non publique et ne constitue pas un engagement quant au délai d’achèvement réel. Le délai d’achèvement réel après l’approbation de l’offre par la c
2. Le capital – actions total de la société avant cette offre non publique est de 1151415017,00 actions, et le nombre d’actions émises ne dépasse pas 250000,00 actions (y compris 250000,00 actions. Le nombre d’actions finalement émises est soumis au nombre d’actions approuvé par la c
3. Supposons que le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique s’élève à 1 500000 000 RMB (l’échelle réelle des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique sera déterminée en fonction de l’approbation des autorités de réglementation, des conditions d’émission et de souscription et des dépenses d’émission, etc.), sans tenir compte de l’influence de la déduction des dépenses d’émission, le montant total des fonds finalement collectés sera soumis à l’approbation du c
4. Les données sur le bénéfice net et le bénéfice par action en 2021 sont basées sur l’année 2021 annoncée par la société.
Extrait ou extrapolé de l’annonce des pertes anticipées de rendement (non vérifié);
5. Supposons que la base de prévision du bénéfice net en 2022 soit prévue en fonction du niveau du bénéfice net en 2021; Lors de la prévision du capital – actions total à la fin de 2022 et du calcul du bénéfice par action, seule l’influence de cette offre non publique d’actions sur le capital – actions total est prise en considération, sans tenir compte de l’exclusion des droits, des intérêts et d’autres questions susceptibles de se produire au cours de l’année 2022;
6. Lors de la prévision de l’actif net de la société après l’émission, l’influence d’autres facteurs sur l’actif net, à l’exception du capital levé, du bénéfice net et des dividendes en espèces, n’est pas prise en considération;
7. Supposons qu’il n’y ait pas de changement important dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et la situation du marché des produits;
8. L’impact sur la production, l’exploitation et la situation financière de la société (par exemple, les revenus d’exploitation, les dépenses financières et les revenus des investissements) après la réception des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique n’est pas pris en compte dans le calcul.
Impact sur les principaux indicateurs de l’entreprise
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est le suivant:
Projet au 31 décembre 2021 / 2022 / 2022 projet au 31 décembre 2021 aucun facteur d’offre publique au 31 décembre non considéré
Total du capital social (10 000 actions) 115141,50 115141,50 140141,50
Montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission (10 000 RMB) 150000,00
Dividende en espèces de la période en cours (10 000 RMB) 1 496,84 –
Capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère au début de l’exercice (10 000 RMB) 596763,4 5907666 59076661 5 1
Supposons que le bénéfice net attribuable à la société cotée en 2022 avant et après déduction soit réduit de 50% par rapport à 2021.
Actif net attribuable aux propriétaires des sociétés cotées (59 076,6 585516,6 738516,61 Yuan) 1 1
Bénéfice net attribuable aux propriétaires des sociétés cotées (RMB 10 000 – 4 500,00 – 2 250,00 – 2 250,00)
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société cotée – 13 200,00 – 6 600,00 – 6 600,00 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 00391 – 00195 – 00168
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 00391 – 00195 – 00168
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 01146 – 00573 – 00493 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 01146 – 00573 – 00493 (yuan / action)
Actif net par action attribuable au propriétaire de la société cotée 5,13 5,11 5,27 (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) – 0,76 – 0,38 – 0,37
Déduction du rendement moyen non pondéré de l’actif net (%) – 2,22 – 1,12 – 1,07
Supposons que le bénéfice net attribuable à la société cotée en 2022 avant et après déduction soit le même qu’en 2021.
Actif net attribuable aux propriétaires des sociétés cotées (59 076,6 586266,6 736266,61 Yuan) 1 1
Bénéfice net attribuable aux propriétaires des sociétés cotées (RMB 10 000 – 4 500,00 – 4 500,00 – 4 500,00)
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société cotée – 13 200,00 – 13 200,00 – 13 200,00 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0,04 – 00391 – 00336
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0,04 – 00391 – 00336
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,11 – 01146 – 00986 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,11 – 01146 – 00986 (yuan / action)
Actif net par action attribuable au propriétaire de la société cotée 5,13 5,09 5,25 (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) – 0,76 – 0,76 – 0,73
Déduction du rendement moyen non pondéré de l’actif net (%) – 2,22 – 2,24 – 2,15
Supposons que le bénéfice net attribuable à la société cotée en 2022 avant et après déduction soit conforme à celui de 2020.
Actif net attribuable au propriétaire de la société cotée (5907666595619674561964 RMB) 1 4
Bénéfice net attribuable aux propriétaires des sociétés cotées (RMB 4 853,03 4 853,03)
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société cotée – 13 200,00 – 197800 – 197800 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents (10 000 RMB)
Bénéfice de base par action (yuan / action) – 0,040042100362
Bénéfice dilué par action (yuan / action) – 0,040042100362
Bénéfice de base par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,11 – 00172 – 00148 (yuan / action)
Bénéfice dilué par action après déduction des bénéfices et pertes non récurrents – 0,11 – 00172 – 00148 (yuan / action)
Actif net par action attribuable au propriétaire de la société cotée 5,13 5,17 5,32 (RMB / action)
Rendement moyen pondéré de l’actif net (%) – 0,76 0,82 0,79
Déduction du rendement moyen non pondéré de l’actif net (%) – 2,22 – 0,33 – 0,32
Note: Conformément aux exigences des lignes directrices sur les questions relatives au rendement au comptant dilué de l’offre initiale et du refinancement et de la restructuration des actifs importants, le bénéfice de base par action et le bénéfice dilué par action sont calculés conformément aux règles de préparation de la divulgation d’informations par les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public No 9 – calcul et divulgation du rendement de l’actif net et du bénéfice par action (révisé en 2010).
Comme le montre le calcul ci – dessus, les bénéfices nets attribuables aux propriétaires de la société cotée en 2021 et les bénéfices et pertes non récurrents sont comptabilisés après déduction des bénéfices et pertes non récurrents.
