China International Capital Corporation Limited(601995)
Avis de vérification sur Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
China International Capital Corporation Limited(601995) Les dispositions pertinentes, telles que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), etc. La société a procédé à une vérification sérieuse et prudente de l’ajustement de certains projets d’investissement et de l’utilisation de fonds surlevés pour augmenter le montant d’investissement de certains projets d’investissement. Les conditions de vérification sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds levés
Avec l’approbation de l’approbation de l’enregistrement de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) \\ Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net des fonds collectés s’élève à 2 574185 300 RMB, dont 1 175531 000 RMB de fonds surlevés. Le Fonds susmentionné a été mis en place le 13 août 2020, vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital « Tianjian [2020] No 7 – 88». La société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la banque qui a déposé les fonds collectés. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon les projets d’investissement des fonds collectés divulgués dans le prospectus de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Numéro de série montant de l’investissement du projet
1 projet de mise à niveau du Shenzhen Product Technology R & D Center 46141154614115
2 Changsha Software r & D and product Test Center Project 35904433590443
3 Projet de construction et d’amélioration du Centre de gestion des opérations du siège social de Changsha 19 415,50 19 415,50
4 projets du Fonds de roulement supplémentaire 40 000,00 40 000,00
Total 141461,07 141461,07
Le 24 septembre 2020, la société a tenu la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a accepté que la société utilise 350 millions de RMB (29,78% du montant total des fonds surlevés) de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et a soumis la proposition à l’assemblée générale des actionnaires pour délibération. Le 12 octobre 2020, la société a tenu la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 pour examiner et adopter la proposition.
Le 19 février 2021, la société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la treizième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour la construction de nouveaux projets d’investissement de fonds levés. Il a été convenu que la société utiliserait 480 millions de RMB (40,84% du montant total des fonds collectés) pour construire un nouveau projet d’investissement de fonds collectés, « Global Marketing Service and brand Matrix Construction Project », avec une période de construction de deux ans (sous réserve des conditions de construction réelles). Le 9 mars 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour délibérer et adopter la proposition.
Le montant net réel des fonds levés par la société au cours de l’offre publique initiale d’actions est de 2574185300 RMB, et le montant total des fonds surlevés est de 11753510 RMB. Après déduction des frais d’émission susmentionnés, des éléments d’investissement des fonds collectés et de la demande de fonds de roulement supplémentaires permanents, le solde des fonds surlevés au 31 décembre 2021 était de 364456 000 RMB (y compris les intérêts créditeurs). Raisons et conditions de l’ajustement de certains projets d’investissement et de l’augmentation du montant des investissements par l’utilisation de fonds surlevés
Plan et investissement du projet d’investissement initial
Le « Shenzhen Product Technology R & D Center Upgrading project» est un projet d’investissement de fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société, avec un investissement total de 4614115 millions de RMB et une période de construction prévue de deux ans. Au 31 décembre 2021, le « projet de mise à niveau du Shenzhen Product Technology R & D center» de la société avait investi un montant de 227071 millions de RMB, avec un progrès de 49,22%.
Raisons et conditions de l’ajustement des projets d’investissement initial et de l’augmentation des investissements
Il s’agit d’un nouveau projet prévu pour 2018, dont l’échelle d’investissement et le plan sont fondés sur l’échelle d’exploitation actuelle de l’entreprise, la planification de la R & D, le nombre de talents de R & D et les besoins de d éveloppement futurs prévus. Avec l’expansion continue de la catégorie de l’entreprise, l’augmentation du nombre de personnel de R & D introduit, l’échelle de R & D de l’entreprise continue d’augmenter et l’échelle des talents de gestion et de vente continue d’augmenter, de sorte que la zone de Bureau prévue pour l’achat du projet d’investissement initial ne peut pas répondre aux besoins de l’entreprise. En fonction de la planification stratégique et des besoins opérationnels actuels de l’entreprise, ainsi que de l’avancement actuel des projets d’investissement et du taux de croissance des talents, l’entreprise a l’intention d’augmenter la superficie des bureaux du Centre R & D afin de R épondre aux besoins d’expansion des talents R & D de l’entreprise et de réserver suffisamment d’espace R & d et de bureau pour l’introduction continue de talents à l’avenir. Dans le même temps, comme le prix du marché immobilier a généralement augmenté par rapport à la période de planification initiale, l’investissement total dans l’acquisition a augmenté. Après une étude et une analyse prudentes, la société a l’intention d’ajuster le montant total des investissements dans les projets d’investissement susmentionnés. Entre – temps, en raison de l’expansion de la superficie des bureaux à acheter dans le cadre de ce projet et de l’augmentation correspondante de la demande d’équipement et d’installations de bureau de R & D, il est demandé d’ajuster les réserves initiales et le Fonds de roulement initial du projet au montant de l’investissement dans les installations de bureau et l’équipement de R & D.
Après ajustement, l’investissement total dans le projet de modernisation du Shenzhen Product Technology R & D Center s’élève à 825595 500 RMB, soit une augmentation de 364456 000 RMB (79,01%) par rapport à l’investissement initialement prévu, et la source de financement est le capital surlevé de 364456 000 RMB (y compris Les intérêts créditeurs).
Les détails sont ajustés comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N détails de l’investissement avant ajustement montant de l’investissement après ajustement montant de l’investissement après ajustement
1 Coût d’acquisition de la propriété 14 400,00 46 602,17 32 202,17
2 locaux à usage de bureaux 3 111,85 5 304,10 2 192,25
3 frais de décoration 344,00116523 821,23
4 Dépenses de personnel 17 347,50 17 347,50 –
5 matériel de recherche et de développement 6553301217675562345
6 Réserves 2 087,83 – – 2 087,83
7 Fonds de roulement initial 2 296,67 ~ 2 296,67
Investissement total du projet 46 141,15 82 595,75 36 454,60
Influence de l’ajustement de certains projets d’investissement et de l’augmentation du montant de l’investissement par l’utilisation de fonds surlevés sur la société
L’augmentation des investissements et l’ajustement approprié du contenu des investissements dans le projet de modernisation du Centre de recherche et de développement technologique de produits de Shenzhen par l’utilisation de fonds surlevés sont des ajustements raisonnables en fonction de la situation réelle de la construction du projet d’investissement levé par l’entreprise, et se concentrent sur les principales activités de l’entreprise, sont conformes aux politiques industrielles nationales pertinentes et à l’orientation stratégique globale de développement de l’entreprise à l’avenir, ce qui est propice à l’amélioration de la compétitivité globale de l’entreprise. A un effet positif sur la stratégie de développement futur de l’entreprise. L’ajustement et l’augmentation du montant de l’investissement n’auront pas d’incidence négative sur la mise en œuvre du projet, le revenu de l’investissement, la situation financière et les conditions d’exploitation de la société, et il n’y aura pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
La société se conformera strictement aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et le système de gestion des fonds collectés par la société, ainsi que d’autres dispositions pertinentes, renforcent la surveillance interne et externe de l’utilisation des fonds collectés et des fonds collectés excédentaires, assurent la légalité et l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et maximisent les intérêts de la société et de tous les actionnaires. V. Questions soumises pour autorisation
Le Conseil d’administration de la société demandera à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration et la direction des opérations de la société à traiter des questions telles que, sans s’y limiter, les procédures d’enregistrement et d’évaluation environnementale liées au changement de projet d’investissement ainsi que la signature d’accords relatifs à la mise en œuvre du projet d’investissement. La période de validité de l’autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la date d’achèvement des projets d’investissement susmentionnés. Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
Le 25 février 2022, la compagnie a tenu la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition d’ajustement des projets d’investissement partiellement levés et d’augmentation du montant d’investissement de certains projets d’investissement partiellement levés par l’utilisation de fonds surlevés. La compagnie a accepté d’ajuster certains projets d’investissement partiellement levés et d’augmenter le montant d’investissement de certains projets d’investissement partiellement levés par l’utilisation de fonds surlevés de 364456 000 RMB. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
1. Avis du Conseil d’administration
L’ajustement actuel de certains projets d’investissement et l’augmentation du montant d’investissement de certains projets d’investissement surlevés par la société permettront d’optimiser l’allocation des ressources de la société, d’améliorer la compétitivité globale de la société, d’avoir un effet positif sur la stratégie de développement futur de la société, de répondre à la nécessité de protéger les intérêts de la société et de protéger les intérêts de tous les actionnaires. Le Conseil d’administration de la société a approuvé l’ajustement de certains projets d’investissement et l’augmentation du montant d’investissement de certains projets d’investissement par l’utilisation de fonds surlevés, et l’a soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’ajustement actuel de certains projets d’investissement et l’utilisation de fonds surlevés pour augmenter le montant d’investissement de certains projets d’investissement sont des décisions prudentes prises en fonction de l’état d’avancement réel du projet d’investissement, qui ont un effet positif sur la stratégie de développement futur de la société. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et d’autres situations préjudiciables aux intérêts des actionnaires, et les procédures d’approbation sont conformes aux lois pertinentes. Dispositions des règlements et des documents normatifs. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition de la compagnie d’ajuster certains projets d’investissement et d’augmenter le montant d’investissement de certains projets d’investissement en utilisant des fonds surlevés.
3. Opinions des administrateurs indépendants
Après examen, l’administrateur indépendant estime que l’ajustement actuel de certains projets d’investissement levés par la société et l’utilisation de fonds surlevés pour augmenter le montant d’investissement de certains projets d’investissement levés ne contrediront pas le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds levés, n’affecteront pas le déroulement normal des Projets d’investissement financés par les fonds levés et n’entraîneront pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés et de dommages aux intérêts des actionnaires. L’augmentation du montant d’investissement de certains projets d’investissement par l’augmentation des fonds surlevés par l’entreprise permettra d’optimiser l’allocation des ressources de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité globale de l’entreprise, de répondre aux besoins de la protection des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires. Les procédures d’examen de cette question sont conformes aux règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022).
Par conséquent, nous convenons que la société ajustera une partie des projets d’investissement levés et augmentera une partie des investissements dans les projets d’investissement levés en utilisant des fonds surlevés, et nous convenons de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) L’augmentation des investissements dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal de la société, est conforme au plan de développement à long terme de la société, a un effet positif sur la stratégie de développement futur de la société, n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts des investisseurs et est conforme aux intérêts de tous les actionnaires. Cette question a été examinée et approuvée à la 27e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 20e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. La procédure de prise de décisions est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’ajustement de certains projets d’investissement par la société et à l’augmentation du montant d’investissement de certains projets d’investissement par l’utilisation de fonds surlevés.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de China International Capital Corporation Limited(601995)
Représentant du promoteur:
Zhao Huan, Pan Zhibing
