Observations spéciales de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai united» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai) et d’autres lois et règlements ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
La société a émis pour la première fois 49 562556 actions ordinaires de RMB au prix de 47,79 yuan / action. Au 30 octobre 2019, le montant total des fonds collectés par la société s’élevait à 236859455124 RMB, après déduction des frais de souscription et de recommandation de 926 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB. Le montant total des fonds collectés par la société le 30 octobre 2019 était de 227593455124 RMB, après déduction des frais de recommandation, des frais d’audit et d’évaluation et des frais de vérification du capital payés par les fonds autolevés. Une fois que les honoraires d’avocat et les autres frais liés à l’émission se sont élevés au total à 2698012624 RMB, le montant net des fonds recueillis est de 224895442500 RMB.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2019) No 110zc0182.
Utilisation et solde des fonds collectés en 2021
1. Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021
Montant du projet (RMB)
Solde effectif des fonds collectés au 31 décembre 2020152037497358
À déduire: montant total des projets d’investissement direct en 2021721 13524143
À déduire: 6 812,52 frais de manutention en 2021
À ajouter: intérêts et revenus financiers en 20212651025890
Solde au 31 décembre 202182574317853
2. Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2020, la société avait investi 78077678800 RMB dans des projets financés par des fonds collectés et 72113524143 RMB dans des projets financés par des fonds collectés en 2021. Au 31 décembre 2021, les fonds recueillis par la société avaient été investis dans des projets d’investissement de 150191202943 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés était de 82574317853 RMB, dont 192993 178,53 RMB en dépôt bancaire, 20000000000 RMB en dépôt avec préavis de sept jours, 17000000000 RMB en bon de dépôt transférable de grande valeur, Huatai Securities Co.Ltd(601688)
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Conformément au système de gestion des fonds collectés par Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques du compte spécial des fonds collectés étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
(RMB)
Beijing Rural Commercial Bank Co., Ltd. 180 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 3 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 210 Special Deposit 24290500 Company Jianguomen Sub – Branch account
Bank of Dalian Co., Ltd. Beijing Feng 1151260 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6 Special Deposit 12840546136 Tai Sub – Branch account
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) dongchang’an Street Sub – Branch 20 Hefei Department Store Group Co.Ltd(000417) 914 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 773476 Special Deposit 2057834496 account
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
(RMB)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch 531902278110905 Special Deposit 22876646721 Line account
Total 56299317853
Note: 1. En plus des fonds déposés dans le compte spécial des fonds collectés, le Fonds de rmb6275000000 est déposé dans le compte de marge de la lettre de crédit associée au compte des fonds collectés ouvert par China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch pour l’ouverture de la lettre de crédit internationale pour les Projets d’investissement collectés; 20000000000 Yuan is transferred to purchase Huatai Securities Co.Ltd(601688) Securities broker Income voucher.
2. The above – mentioned Deposit balance has been included in the 2021 interest and Financial Management Income of RMB 2651025890 from the Special Account of raised Funds, and the 2021 Commission has been deducted RMB 681252.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets financés
Voir le tableau 1 ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 28 avril 2020, la compagnie a tenu la 14e réunion du premier Conseil d’administration et la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter respectivement la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance, et a convenu que la compagnie utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement. Selon le rapport d’assurance sur Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) L’investissement réel de la société dans le projet d’investissement levé par l’émission est de 95 196300 RMB. À la date d’émission de l’avis spécial de vérification, la société avait utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même dans les projets d’investissement collectés, soit 95 196300 RMB.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Le 8 décembre 2021, la société a tenu la vingt – huitième réunion du premier Conseil d’administration et la vingt – troisième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation continue des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés ne sont pas affectées et que les risques sont efficacement contrôlés. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 700 millions de RMB seront gérés en espèces et des produits d’investissement garantis vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications d’exploitation légales seront achetés. Le montant de 700 millions de RMB peut être recyclé et utilisé de façon continue.
Au 31 décembre 2021, le montant total des certificats de dépôt négociables de grande valeur et des certificats de revenu des sociétés de valeurs mobilières non remboursés par la société s’élevait à 57 00000000 RMB, comme suit:
Unit é: RMB
Nom du produit du partenaire type de produit période de début et de fin montant annualisation prévue
Nom taux de rendement
Beijing Bank Notice Deposit 200000000 flexible term 2.025%
D’accord.
Beijing Bank Notice Deposit 200000000 flexible term 2.025%
D’accord.
Beijing Bank Notice Deposit Deposit 10 00000000 flexible term 2.10%
D’accord.
Beijing Bank Notice Deposit Deposit 5000000000 flexible term 2.10%
D’accord.
Beijing Bank Notice Deposit Deposit 10000000000 flexible term 2.10%
D’accord.
Dépôt transférable de certificats de dépôt de grande valeur de la China Merchants Bank 2000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 6 / 2 – 3,81%
Ligne 2022 / 3 / 18
Dépôt transférable de certificats de dépôt de grande valeur de la China Merchants Bank 60 000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 7 / 2 – 3,43%
Ligne 2022 / 6 / 12
Dépôt transférable de certificats de dépôt de grande valeur de la China Merchants Bank 10 000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 7 / 1 – 3,60%
Ligne 2022 / 4 / 16
Dépôt transférable de certificats de dépôt de grande valeur de la China Merchants Bank 30 000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 8 / 19 – 3,30%
Ligne 2022 / 6 / 25
Dépôt transférable de certificats de dépôt de grande valeur de la China Merchants Bank 10 000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 10 – 3,30%
Ligne 2023 / 11 / 19
Dépôt de certificats de dépôt transférables de grande valeur de la China Merchants Bank 10 00000000
