Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) : Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021

Code des valeurs mobilières: Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) titre abrégé: Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)

Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi. Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds

Avec l’approbation de la China Securities Regulatory Commission (zjxhk (2019) 1796 sur l’approbation de l’enregistrement de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) L’offre publique d’actions ordinaires RMB (actions a) est de 49562556 actions, d’une valeur nominale de 1 yuan par action, d’un prix d’émission de 47,79 yuan / action et d’une augmentation du capital social de 49562556 actions par la combinaison de l’enquête hors ligne et de l’offre de prix aux investisseurs admissibles et de l’offre en ligne aux investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai.

Le montant total des fonds collectés par la société est de 236859455124 RMB, après déduction des frais de souscription et de recommandation de 926 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB. Le montant total des fonds collectés par la société le 30 octobre 2019 est de 227593455124 RMB. Après déduction des frais de recommandation, des frais d’évaluation et de vérification du capital, des frais d’avocat et d’autres dépenses liées à l’émission payés par les fonds autolevés, 2698012624 RMB au total, Le montant net des fonds collectés est de 224895442500 RMB.

Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) zhi tong yi zi (2019) No 110zc0182. Utilisation et solde des fonds collectés

1. Solde des fonds collectés au 31 décembre 2021

Solde des fonds collectés

Montant du projet (Yuan)

Solde effectif des fonds collectés au 31 décembre 2020152037497358

À déduire: montant total des projets d’investissement direct en 2021721 13524143

À déduire: 6 812,52 frais de manutention en 2021

À ajouter: intérêts et revenus financiers en 20212651025890

Solde au 31 décembre 202182574317853

Utilisation des fonds collectés

Au 31 décembre 2020, la société avait investi 78077678800 RMB dans des projets financés par des fonds levés, 72113524143 RMB dans des projets financés par des fonds levés en 2021 et 150191202943 RMB dans des projets financés par des fonds levés au 31 décembre 2021.

Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés était de 82574317853 RMB, dont 192993 178,53 RMB en dépôt bancaire, 20000000000 RMB en dépôt avec préavis de sept jours, 17000000000 RMB en bon de dépôt transférable de grande valeur, Huatai Securities Co.Ltd(601688) Dépôt et gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés

Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)

Conformément aux mesures de gestion et aux exigences opérationnelles, la société et ses filiales qui mettent en œuvre des projets d’investissement financés par des fonds collectés ont signé des accords de surveillance des comptes spéciaux financés par des fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques de surveillance des comptes spéciaux financés par des fonds collectés en octobre 2019 et mars 2021 afin d’examiner et d’approuver rigoureusement l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds. Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance.

Stockage du compte spécial des fonds collectés

Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques du compte spécial des fonds collectés étaient les suivants:

Unit é: RMB

Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage

Beijing Rural Commercial Bank

Bank Co., Ltd. 180 Doushen(Beijing) Education&Technology Inc(300010) 3 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 210 Special Deposit account 24290500 Jianguomen Sub – Branch Dalian Bank Co., Ltd.

Beijing Fengtai 1151260 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 6 Special Deposit account 12840546136 Sub – Branch

Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)

China Merchants Bank Co.Ltd(600036) actions 531902278110905 compte de dépôt spécial 22876646721 Société limitée Jinan Branch

Total 56299317853

Note: 1. En plus des fonds déposés dans le compte spécial des fonds collectés, le Fonds de rmb6275000000 est déposé dans le compte de marge de la lettre de crédit associée au compte des fonds collectés ouvert par China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Jinan Branch pour l’ouverture de la lettre de crédit internationale pour les Projets d’investissement collectés; 20000000000 Yuan is transferred to purchase Huatai Securities Co.Ltd(601688) Securities broker Income voucher.

2. The above – mentioned Deposit balance has been included in the 2021 interest and Financial Management Income of RMB 2651025890 from the Special Account of raised Funds, and the 2021 Commission has been deducted RMB 681252.

Utilisation effective des fonds collectés en 2021 (i) Utilisation des fonds des projets financés

Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021. Investissement initial et remplacement des projets financés

Le 28 avril 2020, la compagnie a tenu la 14e réunion du premier Conseil d’administration et la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, respectivement, et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance. La compagnie a accepté d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement. Selon le rapport d’assurance sur Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) L’investissement réel de la société dans le projet d’investissement levé par l’émission est de 95 196300 RMB. À l’heure actuelle, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même (95 196300 RMB) investis dans des projets d’investissement collectés.

Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés

Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds levés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.

Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes

Le 8 décembre 2021, la société a tenu la vingt – huitième réunion du premier Conseil d’administration et la vingt – troisième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation continue des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société devrait s’assurer que la construction du projet d’investissement des fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés ne sont pas affectées et que les risques sont efficacement contrôlés. Dans un délai de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration, les fonds collectés temporairement inutilisés d’un montant maximal de 700 millions de RMB seront gérés en espèces et des produits d’investissement garantis vendus par des institutions financières ayant une sécurité élevée, une bonne liquidité et des qualifications d’exploitation légales seront achetés. Le montant de 700 millions de RMB peut être recyclé et utilisé de façon continue.

Au 31 décembre 2021, le montant total des certificats de dépôt négociables de grande valeur et des certificats de revenu des sociétés de valeurs mobilières non remboursés par la société s’élevait à 57 00000000 RMB, comme suit:

Unit é: RMB

Période de début et de fin du montant du nom du produit jusqu’à l’annualisation prévue de la catégorie de produits du nom du partenaire en 2021

Rendement nominal au 31 décembre

Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)

Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) avis dépôt 10000000000 durée flexible 2,10% en cours

Transférable grand 2021 / 6 / 2 –