Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Apt Medical Inc(688617)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance continue des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020), aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai) Conformément aux dispositions pertinentes, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 ont fait l’objet d’une vérification spéciale. Les conditions de vérification sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation du document zjfz [2020] No 3359 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a émis 16,67 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB (1 yuan de valeur nominale par action) au public à un prix d’émission de 74,46 yuan de RMB par action, pour un montant total de 1 242200,00 yuan de RMB. Après déduction des frais de recommandation et de souscription hors TVA et des autres frais d’émission, le montant net des fonds collectés est de 1150717825,25 RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (No za10001 [2021]) Le 4 janvier 2021.
Après l’arrivée des fonds collectés, la société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial et a signé des accords de surveillance pertinents avec les institutions de recommandation et les banques commerciales qui déposent les fonds collectés. Utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé au total 27 272731,67 RMB de fonds levés, dont le solde était de 209046 546,34 RMB. Les détails sont les suivants:
Unit é: Yuan monnaie: RMB
Montant du projet
Total des fonds collectés 124124820000
À déduire: paiement des frais d’émission 9053037475
Montant net des fonds collectés 1150717825,25
À déduire: montant des fonds collectés utilisés pour les projets d’investissement collectés (y compris le montant des investissements initiaux de remplacement) 27 272731,67
Dont: projet d’industrialisation et de modernisation des dispositifs médicaux d’intervention vasculaire 9204090268
Projet de recherche et de développement d’instruments médicaux d’intervention vasculaire 4625449130
Fonds de roulement supplémentaire 134432 337,69
À ajouter: intérêts créditeurs cumulés et revenus des placements nets après déduction des frais de service 9 056452,76
Solde de clôture du compte spécial des fonds collectés 6780000000
Y compris: solde de clôture pour la gestion de la trésorerie 209046 546,34
Gestion des fonds collectés (i) Système de gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés Apt Medical Inc(688617) Des dispositions spécifiques et claires ont été prises en ce qui concerne l’utilisation et la supervision. Accord de surveillance des fonds collectés
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et aux lois et règlements pertinents, la société et la filiale Hunan Epte Medical Equipment Co., Ltd., qui met en œuvre le projet de collecte de fonds, L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Au 31 décembre 2021, la compagnie a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était le suivant:
Unit é: Yuan monnaie: RMB
Ouverture du compte compte compte bancaire numéro de compte mode de dépôt Solde
Hunan Epte Medical Devices are Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 440304016 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 8 Current 155908015 Company Limited Shenzhen Longgang Sub – Branch 274
Ouverture du compte compte compte bancaire numéro de compte mode de dépôt Solde
Hunan Epte medical equipment has Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 440304016 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 8 Current 3030923468 Company Limited Shenzhen Longgang Sub – Branch 290
Shenzhen Apt Medical Inc(688617)
Shenzhen Apt Medical Inc(688617) Equipment Co., Ltd. Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Shenzhen Apt Medical Inc(688617) Equipment Co., Ltd. Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Shenzhen Apt Medical Inc(688617)
Hunan Apt Medical Inc(688617) Equipment Co., Ltd Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Total 209046 546,34
Utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année (Ⅰ) Utilisation des fonds des projets d’investissement des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») au cours de la période considérée, la société a effectivement utilisé les fonds collectés de 272727 700 RMB, voir l’annexe 1 « tableau comparatif de l’Utilisation des fonds collectés» pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Avant que les fonds collectés ne soient comptabilisés, la société a utilisé des fonds autolevés pour investir à l’avance dans des projets collectés. Au 27 janvier 2021, la société avait investi 17 553200 RMB dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds collectés par elle – même. Les détails de l’application sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB monnaie: RMB
Utilisation des fonds collectés pour investir dans des fonds collectés à l’avance pour investir à l’avance dans des fonds collectés à l’avance pour remplacer le numéro de série de l’investissement à l’avance nom du projet montant versé dans des fonds collectés à l’avance
1 articles de mise à niveau de l’industrialisation des dispositifs médicaux d’intervention vasculaire 36 761769,63 769,63
2 Projet de recherche et de développement d’instruments médicaux d’intervention vasculaire 33 869985,69 985,69
3 Fonds de roulement supplémentaires 13 419 –
Total 84 049 1 755,32 1 755,32
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Special assurance Report on the Replacement of raised funds by Apt Medical Inc(688617) Les questions susmentionnées ont été examinées et adoptées à la onzième réunion du premier Conseil d’administration et à la neuvième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 6 avril 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement convenus et ont mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires. L’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 7 avril 2021 pour plus de détails. Annonce sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds autofinancés investis à l’avance. Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
La société a tenu la huitième réunion du premier Conseil d’administration et la sixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 7 janvier 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 1,1 milliard de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des investissements à haut niveau de sécurité et de liquidité. Produits financiers ou produits de dépôt garantis (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts notifiés, etc.). Les produits d’investissement ne doivent pas être utilisés comme nantissement et le compte spécial de règlement des produits (le cas échéant) ne doit pas contenir de fonds non collectés ni être utilisé à d’autres fins. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans les limites et la période de validité ci – dessus, le Fonds peut être utilisé de façon circulaire et continue. Les limites ci – dessus se réfèrent au solde maximal quotidien de la gestion de la trésorerie ne dépassant pas 1,1 milliard de RMB (y compris ce montant). Entre – temps, la direction de la société est autorisée à traiter les questions relatives à la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés, et le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) publié par la société le 8 janvier 2021. Avis sur l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
La société a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 13e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 15 décembre 2021, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a accepté que la société utilise des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 900 millions de RMB (y compris le principal) pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des investissements à haut niveau de sécurité. Produits de gestion financière ou produits de dépôt à liquidité élevée et à capital garanti (y compris, sans s’y limiter, les dépôts négociés, les dépôts structurés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts à préavis, etc.). Les produits d’investissement ne doivent pas être utilisés comme nantissement et le compte spécial de règlement des produits (le cas échéant) ne doit pas contenir de fonds non collectés ni être utilisé à d’autres fins. La durée de vie utile ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans les limites et la période de validité ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. Les limites ci – dessus se réfèrent au solde maximal quotidien de la gestion de la trésorerie ne dépassant pas 900 millions de RMB (y compris ce montant). Même chose.
