Code du titre: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) titre abrégé: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) numéro d’annonce: 2022 – 012 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Conformément aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Le montant total des fonds levés dans le cadre de cette émission est de 294197 400,00 RMB, déduction faite des dépenses liées à l’émission de 27 404637,31 RMB, et le montant net réel des fonds levés est de 26 679762,69 RMB. Les fonds collectés ont été mis en place le 14 mars 2017. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (rebaptisé Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership)) et le rapport de vérification du capital (hjz [2017] No 1950) a été publié. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission de titres par les sociétés cotées et aux mesures relatives à l’administration des fonds collectés formulées par la société, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés par projet. Le 10 mars 2017, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Central District Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bagualing Sub – Branch, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuhua Sub – Branch et huachuang Securities Co., Ltd. Respectivement. Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial pour la collecte de fonds pertinent était le suivant
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Banque de dépôt numéro de compte solde du compte Remarques
China Construction Bank Corporation(601939) 442501000093 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 9712.03 compte spécial de collecte de fonds Shenzhen Central District Sub – Branch
China Construction Bank Corporation(601939) 442501000093 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 030,00 compte spécial de collecte de fonds Shenzhen Central District Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen 7559045407104020,00 compte spécial de collecte de fonds Bagualing Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Shenzhen 7562686523740,00 compte spécial de collecte de fonds sous – direction de Fuhua note 1: China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Central District Sub – Branch 442501000093 Tcl Technology Group Corporation(000100) 3 account, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bagualing Sub – Branch 755904540710402 account, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Fuhua Sub – Branch 756268652374 account has been used and cancelled
Note 2: le 26 juillet 2021, conformément à la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la société a temporairement utilisé 6 millions de RMB de fonds collectés inutilisés de la Sous – direction du district central de Shenzhen (442501000093 Citic Offshore Helicopter Co.Ltd(000099) 7) pour reconstituer le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation de la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et avant l’expiration de la période d’utilisation, La société retournera rapidement les fonds au Compte spécial des fonds collectés.
Fonds collectés par des actions non publiques en 2020
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Le montant net réel des fonds collectés est de 174253 923,46 RMB. Les fonds collectés ont été mis en place le 21 juillet 2020. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital a été publié par Rongcheng YZ [2020] No 518z0024. La société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds collectés.
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission de titres par les sociétés cotées et aux mesures relatives à l’administration des fonds collectés formulées par la société, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés par projet. Le 30 juillet 2020, la société a signé l’accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Central District Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bagualing Sub – Branch et huachuang Securities Co., Ltd. Respectivement. Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial pour la collecte de fonds pertinent était le suivant:
Unit é: 10 000 RMB
Banque de dépôt numéro de compte solde du compte Remarques
China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Central District 442501000093 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 180,00 collected Funds Special Account Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bagualing Sub – Branch 7559045407107060.00 Special Account for raising funds
Note: les deux comptes ci – dessus ont été utilisés et ont été passés par profits et pertes en août 2021.
Description de l’utilisation réelle des fonds collectés précédemment
Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe 1 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés antérieurement (i) » pour la comparaison de l’utilisation réelle des fonds collectés antérieurement.
2. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2020
Au 31 décembre 2021, voir l’annexe 2 « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés antérieurement (II) » pour la comparaison de l’utilisation réelle des fonds collectés antérieurement.
Changement de fonds collectés précédemment
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
En 2017, l’offre publique initiale d’actions a levé des fonds. Le projet initial d’investissement « Design R & D Center project» visait à améliorer globalement la R & D technique et la capacité d’innovation de l’entreprise en créant un centre de conception et un centre de R & D correspondant au plan de d éveloppement de l’entreprise. Depuis la délibération et l’approbation de la troisième Assemblée intérimaire des actionnaires de l’entreprise en 2013, L’entreprise a progressivement mis en œuvre la construction du projet par l’intermédiaire de ses fonds propres et a essentiellement atteint l’effet escompté. Après mûre réflexion et analyse par la direction de l’entreprise, conformément au principe d’économie de coûts et de maximisation des avantages pour les actionnaires, mettre fin à la mise en œuvre du « projet de centre de recherche et de développement en conception», le solde des fonds collectés pour le projet, soit 41 948600 RMB, a été entièrement utilisé pour la construction du « projet de décoration du jardin Jianxin Tianchen et du projet de décoration de la place Zhongguan times». La question du changement d’utilisation des fonds collectés a été examinée et approuvée à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation clairs, les organismes de recommandation ont émis des avis de vérification conformes aux règlements et ont été examinés et approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de 2017 de la société.
2. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2020
Au 31 décembre 2021, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement de la société pour les fonds collectés par l’offre non publique d’actions en 2020.
Explication de la différence entre l’investissement total réel et l’investissement total engagé dans les projets financés précédemment
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions en 2017
Unit é: 10 000 RMB
Différence entre l’investissement total initial et l’investissement total du projet
Différence entre l’investissement total initial et l’investissement total du projet
Projets de travaux supplémentaires projets de fonds de contrepartie 31 188,74 20 464,87 20 594,36 129,49 note 1
Design R & D Center Project 419736 2.50 2.50 – Note 2
Jianxin Tianchen Garden Decoration Project and 627477419486431364 118.78 note 3 Zhongguan Times Square Decoration Project
Projet de construction d’informatisation d’entreprise 201705201705144526 – 571.79 note 4
Note 1: la différence entre le montant réel de l’investissement et le montant engagé après la collecte de fonds dans le cadre du « projet de fonds de soutien pour les projets d’ingénierie supplémentaires» est l’intérêt généré par le compte de fonds collectés. Note 2: en 2017, le « projet de centre de recherche et de développement sur la conception» du projet de collecte de fonds de l’offre publique initiale d’actions a été modifié, avec un investissement promis de 41 973600 RMB avant la collecte de fonds et 25 000 RMB après la collecte de fonds, principalement parce que depuis l’approbation du Projet en 2013, la société a mis en œuvre la construction du projet par étapes avec des fonds propres et a atteint l’effet escompté.
Note 3: le 23 avril 2018, la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation des fonds collectés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, il est proposé de ne pas poursuivre la mise en œuvre du « projet de centre de conception et de développement». Le solde des fonds collectés dans le cadre de ce projet, soit 41 948600 RMB, a été entièrement utilisé pour financer le projet de décoration du jardin Jianxin Tianchen et le projet de décoration de la place Zhongguan Times, avec un investissement réel de 43 136400 RMB. Le taux d’avancement de l’investissement de « Jianxin Tianchen Garden Decoration Project and Zhongguan Times Square Decoration project» à la fin de la période était supérieur à 100%, principalement en raison des intérêts générés par l’investissement total promis par les fonds collectés.
Note 4: le projet de construction de l’informatisation de l’entreprise devrait atteindre l’état de disponibilité prévu en mars 2019. Avec la mise en œuvre de la stratégie de transformation et de mise à niveau de l’entreprise, l’amélioration de la structure organisationnelle et l’optimisation du processus de gestion, la demande pour le système d’informatisation de la gestion est continuellement améliorée et ajustée. En même temps, comme la phase de mise en œuvre du système nécessite beaucoup de temps pour la configuration, les essais, la mise en service et l’optimisation, Par conséquent, le calendrier global de mise en oeuvre du projet a été retardé. Afin d’améliorer efficacement l’effet d’utilisation des fonds collectés et la qualité de la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés et de rendre la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds collectés plus conforme aux exigences de la stratégie de développement à long terme de l’entreprise, l’entreprise propose de reporter le « projet de construction d’informatisation de l’entreprise» en fonction des conditions réelles de construction et du calendrier d’investissement des projets d’investissement des fonds collectés. La date d’atteinte de l’état de disponibilité prévu est reportée de mars 2019 à décembre 2021. La proposition de prorogation du projet d’investissement des fonds collectés a été examinée et approuvée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Au 31 décembre 2021, le projet de construction de l’informatisation de l’entreprise n’avait pas atteint l’état de service prévu. Les fonds collectés restants seront ensuite investis dans des projets d’investissement collectés comme prévu.
2. Collecte de fonds par émission non publique d’actions en 2020
Unit é: 10 000 RMB
Raisons de la différence entre l’investissement réel et l’investissement total dans les projets d’investissement
Phase I 6 note 1 of hengming Bay Exchange Creation Center
Projet de mur – rideau de terrain 71377630 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0390
