Citic Securities Company Limited(600030)
À propos de Eve Energy Co.Ltd(300014)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la recommandation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, et Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ont procédé à une vérification prudente des questions relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et les avis de vérification suivants ont été émis:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la China Securities Regulatory Commission sur l’approbation de l’enregistrement de l’émission d’actions de Eve Energy Co.Ltd(300014) Le montant net réel des fonds collectés est de 24 768856 828,72 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Rongcheng YZ [2020] 201z0027) a été publié. Utilisation des fonds collectés
Selon le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société, les projets d’investissement et le plan d’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
No de série fonds collectés montant de l’investissement du projet à utiliser pour la collecte de fonds
Montant du financement
1 projet de batterie lithium – ion Bean pour les applications TWS 116215,25 105000,00
2 piles Lithium – manganèse à haute température pour les essais de pression des pneus et les applications Internet des objets 33 302,77 30 000,00
Projets
3 Projet de centre de recherche et d’essai pour la production de masse de batteries électriques carrées à trois éléments 58 883,05 45 000,00
4 Fonds de roulement supplémentaire 70 000,00 70 000,00
Total 278401,07 250000,00
Le 10 novembre 2020, la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration et la treizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition d’ajustement du montant et de la période de validité de la gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres. Il est convenu que la société et ses filiales utiliseront les fonds collectés inutilisés jusqu’à 180 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation de la proposition par le Conseil d’administration. Au 10 novembre 2021, tous les produits de gestion financière achetés par la société et ses filiales avec une partie des fonds inutilisés avaient été remboursés.
Le 10 novembre 2020, la seizième réunion du cinquième Conseil d’administration et la treizième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation de la lettre d’acceptation bancaire pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement des fonds levés et à leur remplacement par le montant équivalent des fonds levés. Il est convenu que la Société paiera les fonds liés au projet d’investissement levé au moyen d’une lettre d’acceptation bancaire pendant la mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds levé et remplacera le montant équivalent par le Fonds levé.
Le 9 décembre 2020, la 18ème réunion du 5ème Conseil d’administration et la 15ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance, et ont convenu d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par Les projets d’investissement collectés à l’avance, soit 17913893918 RMB.
Le 9 décembre 2020, la dix – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration et la quinzième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales et fournir des prêts pour la mise en œuvre des projets d’investissement levés. Il est convenu que la société utilisera le Fonds levé de 450 millions de RMB pour prêter à la filiale Hubei Yiwei Power Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yiwei power») pour mettre en œuvre le « projet de centre de recherche et d’essai pour la production de masse de batteries électriques carrées ternaires». Au 25 janvier 2021, la compagnie avait emprunté 115 millions de RMB à Yiwei power.
Le 25 janvier 2021, la 20e réunion du 5ème Conseil d’administration et la 17ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement le plan d’ajustement de l’offre de prêts aux filiales et la proposition d’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales pour la mise en œuvre des projets d’investissement levés, et ont convenu que la société ne prêterait plus d’argent à Yiwei power. En outre, les créances sur les prêts susmentionnés (y compris le principal et les intérêts) dont bénéficie Yiwei Power sont utilisées comme apport en capital; Entre – temps, le capital levé de 335 millions de RMB et les intérêts créditeurs générés seront utilisés pour augmenter le capital de Yiwei power. Utilisé pour la mise en œuvre du « projet de centre de recherche et d’essai pour la production de masse de batteries électriques carrées à trois éléments» (le montant réel de l’augmentation de capital est soumis aux droits du créancier du prêt et au solde du compte spécial pour les fonds collectés par la Sous – direction de la zone de développement de Huizhou (440501718644 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 32) après déduction des frais de service, qui sont tous inclus dans le capital versé de Yiwei Power).
Le 10 mars 2021, la vingt – quatrième session du cinquième Conseil d’administration et la dix – neuvième session du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et ont convenu que la société et ses filiales utiliseraient Les fonds collectés inutilisés précédents et les fonds collectés inutilisés actuels pour compléter temporairement le Fonds de roulement avec un montant maximal de 1 million de RMB. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Au cours de la période d’autorisation susmentionnée, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés de 839335 millions de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Au 4 mars 2022, la société avait restitué 839335 millions de RMB de fonds collectés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au Compte spécial de collecte de fonds de la société / filiale.
Au 28 février 2022, la société et ses filiales avaient utilisé au total 1 117788 millions de RMB (y compris les investissements initiaux au début du remplacement).
Plan de reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec une partie des fonds collectés inutilisés
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de répondre à la demande quotidienne de fonds d’exploitation de la société et de ses filiales, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 1 million de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement, à condition que la demande de fonds pour la construction de projets d’investissement des fonds collectés et le plan d’investissement des fonds collectés soient normaux. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration et sera retournée au Compte spécial des fonds collectés par la société / filiale à l’échéance.
Autres explications sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement
Cette fois – ci, la société et ses filiales utilisent les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, qui est limité à l’exploitation quotidienne liée à l’activité principale. Il n’y a pas d’arrangement direct ou indirect pour le placement de nouvelles actions, la souscription, ou l’échange d’actions, de dérivés et d’obligations de sociétés convertibles, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés. La société et ses filiales entreposeront, géreront et utiliseront les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions pertinentes des mesures d’utilisation et de gestion des fonds collectés.
Rationalité et nécessité d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
En fonction de l’état d’avancement de l’investissement de la société et de ses filiales dans le projet d’investissement des fonds collectés, les fonds collectés qui ne sont pas mis en service comme prévu peuvent être temporairement inutilisés. Avec l’augmentation de l’échelle de l’entreprise et des revenus d’exploitation, la demande de fonds de roulement de l’entreprise augmente également. Compte tenu de la demande de production et d’exploitation et de la situation financière, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 1 million de RMB pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et la période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. En reconstituant temporairement le Fonds de roulement grâce à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés, on estime que la société peut économiser jusqu’à 37 millions de RMB de frais d’intérêt potentiels (calculés sur la base du taux d’intérêt de cotation d’un an (LPR) actuel du marché des prêts (3,70%), ce qui peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, répondre aux besoins quotidiens de fonds de roulement de la production et de l’exploitation et répondre aux exigences de développement de la société.
Procédures d’examen et d’approbation pertinentes
1. Délibérations du Conseil d’administration
À la quarante – cinquième session du cinquième Conseil d’administration, la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement, et a convenu que la société et ses filiales devraient s’assurer que les besoins en Fonds pour la construction de projets d’investissement financés par des fonds collectés et le plan d’investissement financé par des fonds collectés sont en cours. Le Fonds de roulement est temporairement complété par des fonds collectés inutilisés d’au plus 1 million de RMB, dont la durée d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et qui seront retournés au Compte spécial des fonds collectés par la société / filiale à l’échéance.
2. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La trente – huitième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Le Conseil des autorités de surveillance estime que les procédures de prise de décisions et le contenu de la prise de décisions de la société et de ses filiales concernant l’utilisation de certains fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Il n’y a pas de circonstances qui influent sur la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés ou qui modifient l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée; Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’atténuer la pression de la demande de fonds de roulement.
3. Opinions des administrateurs indépendants
La société et ses filiales ont utilisé une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires et se sont conformées aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées; Il est également utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de réduire les coûts financiers. Il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés, il n’y a pas d’impact sur la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés, il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que la société et ses filiales n’utiliseront pas une partie des fonds collectés inutilisés de plus de 1 million de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement et que la période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Avis de vérification du promoteur
En tant qu’institution de recommandation de Eve Energy Co.Ltd(300014)
L’utilisation des fonds collectés inutilisés pour compléter le Fonds de roulement peut répondre aux besoins de la société et de ses filiales en matière d’expansion de la production et de l’exploitation, ce qui est bénéfique pour économiser les dépenses financières et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, ce qui est dans l’intérêt de tous les actionnaires. Cette fois – ci, la société et ses filiales utilisent les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, qui est limité à l’exploitation quotidienne liée à l’activité principale. Il n’y a pas d’arrangement direct ou indirect pour le placement de nouvelles actions, la souscription, ou l’échange d’actions, de dérivés et d’obligations de sociétés convertibles, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés. L’utilisation des fonds collectés inutilisés n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que Eve Energy Co.Ltd(300014) utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Hu Zhengyuan mm / JJ / yy Shi songxiang mm / JJ / yy Citic Securities Company Limited(600030)
