Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (zjfz [2007] No 500), le Conseil d’administration de Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (ci – après dénommé « la société», « la société» ou Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) ») a préparé un rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 décembre 2021.
Informations de base sur les fonds collectés précédemment
La société a obtenu deux financements en 2017 et 2019, comme suit:
1. Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Selon le rapport de vérification du capital publié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro [2017] 31010010 de Ruihua Certified Public Accountants, les fonds levés ci – dessus ont atteint le compte spécial des fonds levés de la société le 6 novembre 2017.
2. As approved by the Approval of Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Le montant net réel des fonds collectés est de 200547167076 RMB, dont 17713939300 RMB de capital social supplémentaire et 182833227776 RMB de solde sont inclus dans la réserve de capital.
“Ruihua yinz [2019] No 01620004” délivré par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership)
Le rapport de vérification du capital confirme que les fonds collectés ci – dessus sont arrivés à la société le 29 octobre 2019.
Compte item.
Utilisation effective des fonds collectés précédemment
1. Comparaison de l’utilisation des fonds collectés précédemment
Collecte de fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par émission d’actions en 2017
Émission d’actions et paiement en espèces de la société en octobre 2017
Il est stipulé dans le rapport de transaction (version révisée): « afin d’améliorer l’efficacité de la restructuration et d’accroître la durabilité des sociétés cotées après la restructuration, il est nécessaire de:
Capacité d’exploitation, la société prévoit d’utiliser la méthode d’enquête pour ne pas dépasser 10 personnes spécifiques tout en réorganisant les actifs
L’investisseur émet des actions non publiques pour recueillir des fonds de contrepartie, dont le montant total ne dépasse pas 510 millions de RMB. Cette offre
Le Fonds de contrepartie est destiné à couvrir la contrepartie en espèces de la transaction, l’achat d’équipement médical et le paiement de la société cible.
Frais d’intermédiaire liés à la restructuration d’actifs sous – importants. “
Utilisation effective des fonds collectés pour l’achat d’actifs par émission d’actions en 2017 au 31 décembre 2021
Voir l’annexe 1 – 1 « comparaison de l’utilisation des projets de collecte de fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par émission d’actions en 2017»
TABLE “.
Au 31 décembre 2021, la situation de stockage du compte spécial des fonds collectés était la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Unit é de dépôt nom de la Banque numéro de compte bancaire montant initial du dépôt Solde du dépôt
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Hua Xia Bank Co.Limited(600015)
Ciming Physical Examination 2 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Sun Palace Sub – Branch 610086895 closed on November 13, 2020
Total 47 000003 0,00
Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2019
Comme convenu dans le plan d’actions 2018 de la Banque de développement non publique (révisé) de la société en mars 2019:
« afin d’améliorer l’efficacité de l’exploitation et de la gestion et d’améliorer l’Organisation des activités de l’entreprise, l’entreprise prévoit investir jusqu’à 10 personnes
L’offre non publique d’actions par les investisseurs pour la collecte de fonds de contrepartie, le montant total des fonds collectés ne dépassant pas 2 045960 000 RMB, déduction faite de l’émission
Les frais de ligne seront utilisés pour le projet de construction de la base d’échantillons biologiques, le projet de construction du Centre de données et le projet de mise à niveau de la sécurité de l’information du terminal.
Objectif: gérer le projet de mise à niveau du système et compléter le Fonds de roulement.
1 les intérêts sur les dépôts bancaires reçus par le compte spécial des fonds collectés ont été transférés au compte de base de la société le 2 avril 2021 et le compte a été fermé le même jour.
Ciming Health Examination Management Group Co., Ltd. Est une filiale à part entière de la société, ci – après dénommée « ciming Health Examination ».
3 la différence entre le montant initial du dépôt et le montant net des fonds collectés est de 22 987100 RMB, soit 19 950400 RMB de frais d’émission non déduits et d’impôts connexes.
3 486600 RMB (la différence entre le total et la somme des éléments est due à l’arrondissement).
Comparaison de l’utilisation réelle des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2019 au 31 décembre 2021
Voir l’annexe 1 – 2 « tableau comparatif de l’utilisation des projets financés par des émissions non publiques en 2019 ».
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial des fonds collectés:
Unit é: 10 000 RMB
Unit é de dépôt nom de la Banque numéro de compte bancaire montant initial du dépôt Solde du dépôt
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Branch 6311895023.46
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Qingpu Sub – Branch closed on 29 November 2021
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Shanghai Meiji information China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch
Technology Co., Ltd 811020133012357637659,40
Dalian meinian Da Jian
Kanglife Technology Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Dalian Branch 81104014400550403655.10 Company Limited
Total 201009 187 8 317,96
Note 1: le solde de stockage du compte spécial des fonds collectés ci – dessus ne comprend pas une partie des fonds collectés inutilisés utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement à la fin de la période.
2. Changements apportés aux fonds collectés précédemment
Collecte de fonds de contrepartie pour l’achat d’actifs par émission d’actions en 2017
La société a tenu la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration et la septième réunion du Conseil des autorités de surveillance le 27 août 2020.
Neuf réunions, la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 a eu lieu le 16 septembre 2020 et a été examinée et adoptée.
Proposition relative à la résiliation de certains projets d’investissement collectés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement des fonds collectés restants
La société a mis fin à la collecte de fonds de soutien pour le projet d’achat d’équipement médical de ciming Medical Examination en 2017 et a laissé le reste du projet
Les fonds collectés restants et les intérêts complètent en permanence le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, « acquisition de matériel médical
Le reste des fonds collectés dans le cadre du projet d’achat s’élève à 12 378670,00 RMB et les intérêts à 262629,15 RMB ont été entièrement reconstitués en permanence.
Fonds de roulement.
Fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique en 2019
Le 22 janvier 2021, la société a tenu la vingt – troisième réunion (Provisoire) et la septième réunion du septième Conseil d’administration.
La onzième réunion (Provisoire) du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 8 février 2021 pour la première fois en 2021.
4 les intérêts sur les dépôts bancaires reçus par le compte spécial des fonds collectés ont été transférés au compte de base de la société le 2 novembre 2021 et le compte a été fermé le même jour.
5 le solde du compte de clôture du compte spécial des fonds collectés a été transféré au compte de base de la société le 29 novembre 2021 et fermé le même jour.
6 les fonds collectés dans le compte spécial des fonds collectés ont été utilisés comme prévu et transférés au compte général le 29 décembre 2021.
7 la différence entre le montant initial du dépôt et le montant net des fonds collectés est de 46201 millions de RMB, soit 41086 millions de RMB de frais d’émission payés au cours de la période 2019 – 2020.
Et le droit de timbre de 511500 yuans sera réduit de moitié.
L’Assemblée générale de l’est a examiné et adopté la décision de mettre fin à certains projets d’investissement levés et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement des fonds levés restants.
La proposition de Jin a approuvé la « construction d’une banque d’échantillons biologiques » pour mettre fin au projet d’investissement des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société.
Mettre en place le projet et transférer le reste des fonds collectés dans le projet à 90 millions de RMB (y compris les intérêts, le montant spécifique est de
Le solde du compte spécial du projet est soumis au transfert effectif) utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Jusqu’à
