Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Plan de financement des actifs de la phase II
Le 31 mai 2021, Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Approuver l’acquisition par Haikou Xinhai Ferry Wharf Co., Ltd. (ci – après appelée « Xinhai ferry »), une filiale à part entière de la compagnie, du quai de la phase II du quai roulier pour véhicules à passagers et marchandises dans le Nouveau district portuaire (ci – après appelé « le projet ») pour 9375105 millions de RMB. Le financement initial du projet a été résolu par le biais d’emprunts auprès des actionnaires, et il est proposé de le mobiliser par le biais de « fonds propres + prêts bancaires» pour le remboursement des emprunts aux actionnaires.
Plan de financement du projet
1. Loan Bank: China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Haikou Xiuying Sub – Branch
2. Ligne de financement: 500 millions de RMB
3. Durée du financement: la durée du prêt ne doit pas dépasser 7 ans et la durée de validité de l’approbation ne doit pas dépasser 1 an.
4. Taux de financement: le taux de cotation du marché des prêts de plus de 5 ans (LPR) publié par le Centre national d’emprunt interbancaire est réduit de 125 points de base.
5. Garantie: crédit
6. Mode de remboursement: le remboursement du principal et des intérêts doit être effectué au moins deux fois par an, et le montant spécifique du remboursement doit être déterminé par voie de négociation.
7. Objet du financement: acquisition d’actifs de projet ou remboursement d’emprunts contractés par des actionnaires antérieurs pour la fusion et l’acquisition de projets.
Conditions d’octroi des prêts
1. Obtenir une demande de prêt. Obtenir une résolution, un document ou un document ou un certificat d’effet juridique équivalent qui doit être fourni par l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration ou toute autre autorité compétente conformément aux lois, règlements ou statuts.
2. L’emprunteur ouvre un compte spécial pour la surveillance des fonds auprès de la Banque agricole; L’emprunteur fournit le plan de financement du projet m & a approuvé par l’organe de décision compétent.
3. L’autofinancement des opérations de fusion et d’acquisition ne doit pas être inférieur à 437510 500 RMB. Les sources d’autofinancement doivent contenir une proportion raisonnable de fonds propres ou de capitaux propres et être en place comme pour les prêts; En ce qui concerne les emprunts des actionnaires dans le cadre de l’autofinancement, les actionnaires doivent promettre de renoncer au droit de percevoir le principal et les intérêts des emprunts des actionnaires avant le remboursement des prêts de fusion et d’acquisition et de se retirer au plus tôt des prêts de fusion et d’acquisition de la Banque agricole de Chine.
4. L’emprunteur fournit une déclaration selon laquelle les informations relatives à la transaction de transfert d’actifs sont complètes et véridiques et qu’il n’y a pas d’autres défauts ou informations qui n’ont pas été communiquées à la Banque agricole de Chine; Les procédures de légalité des actifs sous – jacents sont complètes et efficaces. Si les revenus du projet ne couvrent pas le principal et les intérêts du prêt, ils sont remboursés par le revenu global.
Exigences relatives au financement
1. Les dossiers de crédit des cadres supérieurs de l’entreprise doivent être conformes aux dispositions pertinentes de la Banque de prêt. L’actionnaire de l’emprunteur s’engage par écrit à ne pas retirer le capital investi de l’emprunteur et à ne pas verser de dividendes sur les bénéfices réalisés de l’emprunteur avant le remboursement du principal et des intérêts du prêt de la Banque.
2. Hong Kong and Hangzhou Holdings shall make commitments on the transaction, Handle the Change of Certificate and the corresponding Housing Property Certificate for the Land transferred by the Sea Area right according to the Agreement, and Transfer the above – mentioned Land Use certificate and Property Certificate to Xinhai ferry. If there is a case where the right Certificate cannot be handled, it shall obtain the relevant Land Use Certificate issued by the Bureau of Natural Resources and Planning of Haikou Municipality. Documents explicatifs délivrés par le Bureau du logement et du développement rural urbain de Haikou sur la conformité juridique des maisons et des bâtiments et l’absence de risque de démolition. Si des sanctions administratives sont imposées ou si les actifs sous – jacents ne peuvent pas être utilisés normalement en raison du fait que Xinhai Ferry n’a pas obtenu le rivage portuaire pertinent, le port et la compagnie aérienne Holding indemnisent Xinhai ferry des pertes connexes.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 9 mars 2012
