Code des valeurs mobilières: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) titre abrégé: Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Annonce de la gestion financière confiée et des opérations connexes en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Aperçu des informations de base
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Il est proposé d'acheter les produits financiers de la partie liée Nanhua Futures Co.Ltd(603093) La limite de gestion financière de 400 millions de RMB peut être utilisée conjointement par la société, les filiales à part entière et les filiales contrôlantes, et la durée de vie utile est de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, et le Département des finances et le Département des fonds de la société et d'autres départements concernés sont autorisés à mettre en œuvre les questions pertinentes. Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
La compagnie a tenu la 21e réunion du 8e Conseil d’administration et la 9e réunion du 8e Conseil des autorités de surveillance le 9 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de la compagnie sur la gestion financière confiée et les opérations connexes en 2022. Les administrateurs associés Xu Wencai, Hu tiangao et les autorités de surveillance associées Li Guo ont évité le vote en moyenne.
La proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen, et les actionnaires liés intéressés par cette transaction liée doivent éviter de voter lors de l'examen de la proposition à l'Assemblée générale.
Cette question ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs telle que stipulée dans les mesures administratives pour la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. Informations de base sur les parties liées
Nom de l'entreprise: Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
Représentant légal: Luo xufeng
Code unifié de crédit social: 91330 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) 2a
Adresse: 2e et 3e étages, no 193, Xihu Avenue, Hangzhou
Date d'établissement: 1996 - 05 - 28
Capital social: 580 millions de RMB
Champ d'activité: courtage à terme de produits de base, courtage à terme financier, Conseil en investissement à terme, gestion d'actifs, fonds d'investissement en valeurs mobilières.
Structure des capitaux propres: au 31 décembre 2021, Hengdian Holdings détenait Nanhua Futures Co.Ltd(603093) 69,68% des actions.
Nanhua Futures Co.Ltd(603093) situation de développement et principales données financières du dernier exercice
Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
Unit é: 10 000 RMB
2021 (non vérifié) 2020 (vérifié)
Total de l'actif 3 006708,29 2 231391,24
Actif net 303808,51 245666,59
Résultat d'exploitation 10515449999152302
Bénéfice net 24 259,75 9 417,34
Relation d'affiliation: Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
Si l'exécution a été effectuée en violation de la confiance: Non.
Informations de base sur la gestion financière confiée
Objet de l'investissement
Dans le cas où le risque d'investissement peut être contrôlé sans affecter le fonctionnement normal de la société, la société a l'intention d'utiliser une partie de ses fonds inutilisés pour acheter des produits financiers de parties liées afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds inutilisés, d'améliorer le rendement des actifs de la société et d'obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société et les actionnaires.
Montant de l'investissement
La société et ses filiales ont l'intention d'acheter des produits financiers de parties liées en utilisant des fonds inutilisés ne dépassant pas 400 millions de RMB au total. Le montant de la gestion financière confiée (y compris le montant réinvesti des revenus des investissements susmentionnés) à tout moment au cours de la période ne dépasse pas 400 millions de RMB et peut être utilisé de façon continue dans les limites susmentionnées.
Mode d'investissement
La société utilisera ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière, y compris des actifs à revenu fixe, des dépôts bancaires, des actifs monétaires et d'autres produits de gestion financière à haute sécurité, sur la base de la protection des besoins quotidiens en capital d'exploitation et de la sécurité des fonds. Les produits de gestion financière sont principalement des instruments à faible risque, à revenu fixe ou à gestion de trésorerie, tandis que le Département des fonds et le Département des finances de l'entreprise sont dotés d'une personne spécialement désignée pour assurer le suivi et l'exploitation et faire régulièrement rapport. Durée de l'investissement
À compter de la 21e réunion du huitième Conseil d'administration et de la 9e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, et de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 jusqu'à la date de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Sources de financement
La société utilise ses propres fonds comme source de fonds pour la gestion financière confiée.
Signature du contrat
Avant l'achat réel de produits de gestion financière, la société signera en temps opportun un contrat d'achat de produits de gestion financière avec les parties liées, y compris le revenu attendu des produits de gestion financière, la norme de paiement et la base de détermination des frais de gestion, les droits et obligations des deux parties, etc.
Procédure d'approbation
Conformément aux statuts actuels de la société, le montant de l'achat de produits de gestion financière avec ses propres fonds inutilisés est de 400 millions de RMB, soit 5,95% de l'actif total vérifié de la société en 2021. Cette question doit encore être soumise à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation après avoir été examinée et approuvée à la 21e réunion du huitième Conseil d'administration et à la 9e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
En outre, dans la limite du montant et de la période de validité approuvés par l'Assemblée générale des actionnaires de la société, le Département des finances et le Département des fonds de la société sont autorisés à être responsables de l'exploitation et de la gestion de l'achat de produits de gestion financière sur la base de la garantie des besoins de fonds de roulement de la société.
Analyse des risques d'investissement et mesures de contrôle des risques
Analyse des risques d'investissement
1. Risque de marché: Bien que l'entreprise choisisse d'acheter des produits de gestion financière robustes autant que possible, les produits de gestion financière eux - mêmes présentent certains risques et le marché financier est fortement influencé par la macro - économie. Il n'est pas exclu que cet investissement soit également affecté par les fluctuations du marché;
2. Risque opérationnel: dans le cadre de l'achat de produits de gestion financière, si les opérateurs ne présentent pas et n'approuvent pas les produits conformément aux procédures spécifiées ou ne suivent pas l'exploitation des produits de gestion financière en temps opportun, des pertes commerciales peuvent en résulter; 3. Risque juridique: lorsque la société exerce des activités d'achat de produits de gestion financière, le personnel de négociation ne comprend pas pleinement les conditions du contrat de transaction et les informations sur les produits, ce qui entraîne des pertes de transaction résultant de la non - conformité des activités commerciales aux dispositions juridiques ou d'événements juridiques externes.
Mesures de contrôle des risques proposées
1. En ce qui concerne les risques d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
La société respectera strictement le principe de l'investissement prudent et choisira des types de gestion financière stables. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d'inspecter l'utilisation des fonds et, le cas échéant, d'engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits. Le Conseil d'administration de la société autorise la direction opérationnelle à être responsable des questions relatives à l'achat de produits de gestion financière dans les limites approuvées par le Conseil d'administration ou l'Assemblée générale des actionnaires. Le Département des fonds et le Département des finances de la société sont spécifiquement responsables de la gestion financière, et une personne spéciale est affectée au suivi de l'orientation des produits de gestion financière, de l'état d'avancement du projet, etc. si l'évaluation constate qu'il existe des facteurs de risque susceptibles d'affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes doivent être prises en temps opportun pour contrôler les risques d'investissement.
2. En ce qui concerne les risques liés au dépôt et à l'utilisation des fonds, les mesures proposées sont les suivantes:
Mettre en place une gestion comptable, établir des comptes comptables solides et complets pour les activités économiques liées à l'utilisation des fonds et effectuer correctement la comptabilité financière de l'utilisation des fonds;
Le Ministère des finances vérifie rapidement le solde du compte auprès de la Banque le jour de l'investissement afin d'assurer la sécurité du Fonds;
Le Service d'audit interne de la société supervise quotidiennement l'utilisation des fonds.
3. En ce qui concerne les risques opérationnels et éthiques du personnel concerné, les mesures proposées sont les suivantes:
L'opération de séparation des postes est mise en œuvre et les demandeurs, les examinateurs, les approbations, les opérateurs et les gestionnaires de fonds des entreprises de gestion financière des investissements sont indépendants les uns des autres;
Le personnel concerné de la société et le personnel concerné des institutions financières conservent la confidentialité des achats de produits de gestion financière et ne divulguent pas, sans autorisation, le plan de gestion financière de la société, les conditions de transaction, les conditions de règlement, les conditions de fonds et d'autres informations relatives aux activités de gestion financière de la société;
Les participants à l'investissement de l'entreprise et les autres personnes informées ne doivent pas investir dans les mêmes produits que l'entreprise, sinon ils assumeront les responsabilités correspondantes.
4. La société a formulé le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés de la société et renforcera l’analyse du marché et l’étude des variétés, mettra en œuvre efficacement le système de gestion interne pertinent, contrôlera strictement les risques et normalisera le fonctionnement.
5. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les produits de gestion financière achetés et les gains et pertes connexes au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Influence sur le fonctionnement quotidien de l'entreprise
1. Cette fois, la société utilise ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière de parties liées afin d'assurer le fonctionnement quotidien et le contrôle des risques de la société, ce qui n'affectera pas les besoins normaux de roulement des fonds quotidiens de la société, le développement normal des activités principales de la société et L'utilisation des fonds collectés.
2. Grâce à l'achat modéré de produits de gestion financière, un certain revenu d'investissement peut être obtenu, ce qui est propice à l'amélioration du revenu global de l'entreprise et à la recherche d'un meilleur rendement des investissements pour l'entreprise et les actionnaires.
7. Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de publication
Au 9 mars 2022, le montant de la transaction entre la compagnie et Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
Avis des administrateurs indépendants
Avis d'approbation préalable des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis d'approbation préalable suivants sur la proposition de la société de confier la gestion financière et les opérations connexes en 2022:
1. La société nous a informés à l'avance de son intention d'acheter des produits financiers de parties liées avec ses propres fonds inutilisés. Nous avons reçu les documents relatifs aux transactions liées soumis par la société avant la réunion, communiqué avec le personnel concerné de la société, examiné attentivement les documents et analysé la nécessité d'effectuer des Transactions liées avec des parties liées. 2 Nanhua Futures Co.Ltd(603093) Nanhua Futures Co.Ltd(603093) 3. La société achète Nanhua Futures Co.Ltd(603093)
En résum é, nous convenons de soumettre la proposition à la 21e réunion du huitième Conseil d'administration de la société pour examen. Lors de l'examen de la proposition susmentionnée par le Conseil d'administration, les administrateurs Xu Wencai et Hu tiangao, en tant qu'administrateurs associés, se retirent du vote.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont émis les avis indépendants suivants sur la proposition de la société de confier la gestion financière et les opérations connexes en 2022:
1. À l'heure actuelle, la société est en bon état d'exploitation et dispose de fonds propres abondants. Il est dans l'intérêt de la société et de tous les actionnaires d'utiliser une partie des fonds inutilisés pour acheter des produits financiers de parties liées sans affecter le fonctionnement normal de la société, ce qui est bénéfique pour Améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds. L'achat de produits financiers peut augmenter les revenus de la société de manière appropriée. 2. La société a élaboré le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés de la société et est en mesure de mettre en œuvre efficacement le processus de gestion des investissements et du patrimoine, la gestion des fonds et le contrôle des risques.
3. Les procédures et les méthodes de convocation, de convocation et de vote de la 21e réunion du huitième Conseil d'administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d'administration de la société. Les administrateurs liés évitent de voter lors de l'examen des propositions liées, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
En résum é, nous convenons de confier la gestion financière et les opérations connexes à la société en 2022 et de soumettre la proposition à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 21e réunion du huitième Conseil d'administration de la société;
2. Résolution de la neuvième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 21e réunion du huitième Conseil d'administration; 4. Le système de gestion des investissements en valeurs mobilières et des opérations sur produits dérivés de la société.
Avis est par les présentes donné.
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Conseil d'administration 11 mars 2002
