Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056)
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Après vérification par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), les résultats d’exploitation de Hengdian Group dongci Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») en 2021 sont les suivants:
Situation générale des actifs, des opérations et des flux de trésorerie au cours de la période considérée
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 131773710 millions de RMB et le passif total était de 64088467 millions de RMB, ce qui est attribuable aux capitaux propres du propriétaire de la société mère de 67299319 millions de RMB.
En 2021, le revenu d’exploitation était de 126074104 millions de RMB, le bénéfice d’exploitation était de 12410093 millions de RMB et le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère était de 1120444 millions de RMB.
En 2021, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation se sont élevés à 12854542 millions de RMB, les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement à 11677027 millions de RMB, les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement à 3632244 millions de RMB et l’augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à 32929199 millions de RMB.
Actif, passif et capitaux propres des actionnaires
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation et diminution du projet en 2021 et 2020 (%)
Actifs courants 8347759168004097 22,75%
Total de l’actif 1 317737,10 1 024012,04 28,68%
Passif à court terme 596086,31 384759,78 54,92%
Total du passif 640884,67 419999,98 52,60%
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère 672993,19 601204,96 11,94%
Ratio actif – passif (%) 48,64% 41,01% en hausse de 7,63 points de pourcentage
Résultats des opérations
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation / diminution du projet en 2021 et 2020 (%)
Recettes d’exploitation 1 260741,04 810578,80 55,54%
Bénéfice d’exploitation 124100,93 114784,73 8,12%
Bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère 112044,43 101356,99 10,54%
Les principales raisons de l’augmentation ou de la diminution du revenu d’exploitation, du bénéfice d’exploitation et du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère en 2021 sont les suivantes:
Les revenus d’exploitation de la société ont augmenté de 55,54% par rapport à la même période l’an dernier; Le bénéfice d’exploitation et le bénéfice total de la société ont augmenté respectivement de 8,12% et 9,55% par rapport à la même période de l’année précédente, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée a augmenté de 10,54% par rapport à la même période de l’année précédente. Principalement: grâce à un développement continu du marché et à la mise en service de projets avancés tels que l’énergie photovoltaïque et l’énergie au lithium, les revenus d’exploitation du nouveau secteur énergétique de l’entreprise ont augmenté rapidement. L’industrie photovoltaïque de l’entreprise se concentre principalement sur la fabrication de batteries et de composants en aval. Le coût des matériaux représente une proportion plus élevée des revenus et la marge brute de l’industrie est relativement faible. Grâce à la mise en œuvre de mesures telles que la gestion différentielle, des réserves de matériaux appropriées, l’exploitation interne du potentiel et la réduction des coûts, la société a mieux surmonté les difficultés telles que l’augmentation des prix des matières premières, l’augmentation des coûts de la logistique maritime et l’appréciation du RMB, ce qui a permis à la société de réaliser une meilleure croissance des revenus d’exploitation et des bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée.
Flux de trésorerie
Unit é: 10 000 RMB
Augmentation / diminution annuelle du projet en 2021 et 2020 (%)
Total partiel des rentrées de fonds provenant des activités de fonctionnement 13523234090500302 49,43%
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités de fonctionnement 1 223777,97 785263,77 55,84%
Flux de trésorerie nets provenant des activités de fonctionnement 128545,42 119739,25 7,35%
Total partiel des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 59 297,41 78 370,02 – 24,34%
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités d’investissement 176067,68 197374,70 – 10,80%
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement – 116770,27 – 119004,68 1,88%
Total partiel des rentrées de fonds provenant des activités de financement 197359,47 157267,58 25,49%
Total partiel des sorties de fonds provenant des activités de financement 233681,92 151917,68 53,82%
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement – 36 322,44 5 349,91 – 778,94%
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie – 32 929,19 5 442,46 – 705,04%
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation en 2021 ont augmenté de 7,35% par rapport à la même période l’an dernier, principalement en raison de la croissance des résultats d’exploitation de la compagnie en 2021, ce qui a entraîné une augmentation des flux de trésorerie d’exploitation.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement en 2021 ont augmenté de 1,88% par rapport à la même période l’an dernier, principalement en raison de la baisse des dépôts à terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement en 2021 ont diminué de 778,94% par rapport à la même période l’an dernier, principalement en raison de l’augmentation des liquidités versées par la compagnie pour rembourser les emprunts.
Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.Ltd(002056) Conseil d’administration 11 mars 2002
