Code du titre: Midea Group Co.Ltd(000333) titre abrégé: Midea Group Co.Ltd(000333) annonce No: 2022 – 009 Midea Group Co.Ltd(000333)
Annonce du plan de rachat d’une partie des actions du public social
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils importants:
Informations de base sur le plan de rachat
1. Montant du rachat proposé: pas plus de 5 milliards de RMB et pas moins de 2,5 milliards de RMB;
2. Prix de rachat: pas plus de 70 yuan / action;
3. Quantité de rachat: si le prix des actions rachetées ne dépasse pas 70 RMB / action, calculé sur la base du montant maximal de rachat de 5 milliards de RMB, le nombre estimatif d’actions rachetées ne doit pas être inférieur à 71428571 actions, ce qui représente environ 1,02% du capital – actions total émis de la société; Selon la limite inférieure de 2,5 milliards de RMB du montant du rachat, le nombre estimatif d’actions rachetées ne devrait pas être inférieur à 35 714285 actions, représentant environ 0,51% du capital – actions total émis de la société à l’heure actuelle. Le nombre d’actions rachetées spécifiques est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat;
4. Objet du rachat: il sera utilisé pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital – actions et / ou le plan d’actionnariat des employés de la société, et certaines sociétés qui ne sont pas utilisées au cours de la période légale exécuteront les procédures pertinentes pour annuler et réduire le capital social;
5. Durée du rachat: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions.
Conseils sur les risques
1. Il existe un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne l’incapacité ou la mise en œuvre partielle du plan de rachat;
2. Les actions rachetées sont utilisées dans le cadre du plan d’incitation au capital et / ou du plan d’actionnariat des employés. Il peut y avoir un risque que les actions rachetées ne soient pas entièrement accordées en raison de l’incitation au capital ou du plan d’actionnariat des employés qui n’a pas été examiné et approuvé par le Conseil d’administration de la société et l’assemblée générale des actionnaires et d’autres organes de décision, ou que les objets d’incitation renoncent à la souscription;
3. Le risque que le plan de rachat ne puisse être mis en œuvre si les fonds nécessaires au rachat des actions ne sont pas levés; 4. Il y a des événements importants qui ont une incidence importante sur le prix de négociation des actions de la société dans le rachat, ou le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat et d’autres événements qui auront une incidence sur le programme, de sorte que le rachat ne peut pas être effectué conformément à
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de rachat d’actions des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les statuts, Midea Group Co.Ltd(000333)
Objet du rachat d’actions
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la grande reconnaissance de la valeur de l’entreprise, et en combinaison avec les conditions d’exploitation de l’entreprise, les perspectives de développement de l’entreprise principale, la situation financière de l’entreprise et la rentabilité future, l’entreprise décide de continuer à racheter les actions de l’entreprise avec ses fonds propres et de continuer à les utiliser pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital de l’entreprise et / ou le plan d’actionnariat des employés. Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, de mettre en place un mécanisme novateur d’incitation et de restriction à long terme de la participation de l’équipe de gestion, d’assurer la réalisation des objectifs opérationnels à long terme de l’entreprise, de promouvoir la cohérence des intérêts et le partage des revenus de tous les actionnaires et d’améliorer la valeur globale de l’entreprise.
Modalités et objet du rachat d’actions
La société rachète ses actions par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen.
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en oeuvre le Programme d’incitation au capital de l’entreprise et / ou le Programme d’actionnariat des employés. Si la société n’achève pas l’utilisation aux fins susmentionnées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, la partie inutilisée sera annulée conformément aux procédures pertinentes.
Prix ou fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Conformément à l’article 15 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 9 – rachat d’actions et compte tenu de la situation financière et opérationnelle actuelle de la société, si le prix de rachat actuel de la société n’est pas supérieur à 70 RMB / action, le prix de rachat spécifique est déterminé en fonction du prix des actions du marché secondaire, de la situation financière et de la situation opérationnelle de la société.
Au cours de la période de rachat en cours, si la société effectue un dividende, une émission d’actions, une conversion de la réserve de capital en capital – actions, un fractionnement d’actions, une réduction d’actions, une attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende, la limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Montant total des fonds à racheter et source des fonds
Compte tenu de la situation financière et opérationnelle actuelle de la société, il est déterminé que le montant total des fonds pour le rachat d’actions ne doit pas dépasser 5 milliards de RMB et 2,5 milliards de RMB. La source de financement est les fonds propres de la société.
Type, quantité et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total
Les types d’actions rachetées sont les actions a émises par la société. À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 70 RMB / action, calculé sur la base d’un montant maximal de rachat de 5 milliards de RMB, le nombre d’actions rachetées ne devrait pas être inférieur à 71428571, ce qui représente environ 1,02% du capital – actions total émis par la société; Selon la limite inférieure du montant du rachat de 2,5 milliards de RMB, on estime que le nombre d’actions rachetées ne sera pas inférieur à 35 714285 actions, ce qui représente environ 0,51% du capital – actions total émis de la société à l’heure actuelle. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
Durée du rachat d’actions
La période de mise en œuvre du rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le Conseil d’administration examine et adopte le plan de rachat d’actions.
Si les conditions suivantes sont remplies au cours de la période de rachat, la période de rachat expire plus tôt, c’est – à – dire que le programme de rachat est terminé:
1. Si le montant du rachat d’actions atteint le plafond de 5 milliards de RMB au cours de la période susmentionnée, le plan de rachat est mis en œuvre et la période de rachat expire à l’avance à compter de cette date.
2. Dans le cas où le montant des actions rachetées atteint la limite inférieure de 2,5 milliards de RMB, si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au régime de rachat à l’avance en fonction de la situation du marché et des besoins en actions du régime d’incitation au capital / d’actionnariat des employés, La période de rachat expire à l’avance à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
La société prendra des décisions de rachat en fonction des conditions du marché pendant la période de rachat et les mettra en œuvre conformément à la loi.
Modification prévue de la structure des fonds propres de la société après l’achèvement du rachat
Selon le calcul du montant du rachat de 5 milliards de RMB et du prix de rachat de 70 RMB / action, le nombre de rachats d’actions est de 71428571 actions, de sorte que la structure du capital – actions de la société change comme suit après l’achèvement du rachat:
Calculé sur la base du nombre d’actions rachetées 71428571
Après le rachat avant le rachat de la nature des actions
Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Actions négociables à conditions de vente limitées 1565188812,242279474523,26 actions négociables à conditions de vente illimitées 683791765997,76676648908896,74 total du capital – actions 6994436540100,006994436540100,00
Sur la base d’un montant de rachat de 2,5 milliards de RMB et d’un prix de rachat de 70 RMB / action, le nombre de rachats d’actions est de 35 714285 actions, la structure du capital – actions de la société change comme suit après l’achèvement du rachat:
Calculé sur la base du nombre d’actions rachetées 35714285
Après le rachat avant le rachat de la nature des actions
Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Nombre d’actions (actions) Proportion (%) Actions négociables à conditions de vente limitées 1565188812,241922331662,75 actions négociables à conditions de vente illimitées 683791765997,76680220337497,25 total du capital – actions 6994436540100,006994436540100,00
Après la mise en œuvre du plan de rachat d’actions, les actions détenues par le public représentent encore plus de 10% du total des actions de la société, ce qui n’entraînera pas la non – conformité de la répartition des actions de la société aux conditions d’inscription à la cote. Le rachat d’actions n’affectera pas Le statut d’inscription de la société et n’entraînera pas de changement du droit de contrôle de la société.
Analyse par la direction de l’impact du rachat d’actions sur l’exploitation, les finances et le développement futur important de la société et engagement de tous les administrateurs selon lequel le rachat d’actions ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée
Au 30 septembre 2021, l’actif total de la société était d’environ 376,3 milliards de RMB, le capital monétaire était d’environ 55,9 milliards de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était d’environ 118,5 milliards de RMB, et le ratio actif – passif de la société était de 65,91%. En supposant que le montant du rachat soit limité à 5 milliards de RMB, selon les données financières du 30 septembre 2021, le capital de rachat représente environ 1,33% de l’actif total de la société et environ 4,22% de l’actif net de la société attribuable aux actionnaires de la société cotée. Compte tenu de l’exploitation, des finances et du développement futur de la société, la société estime que la limite supérieure du montant de rachat d’actions de 5 milliards de RMB n’aura pas d’incidence significative sur l’exploitation, les finances et le développement futur de la société.
Tous les administrateurs s’engagent à ce que tous les administrateurs soient honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux dans le rachat d’actions afin de protéger les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires. Le rachat ne nuira pas à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de La société.
9. Si les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société cotée ont acheté et vendu des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, s’il existe des explications sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché effectuées individuellement ou conjointement avec d’autres personnes, et s’il existe un plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat.
Six mois avant que le Conseil d’administration de la société ne prenne une résolution sur le rachat d’actions, M. He hengjian, l’actionnaire contrôlant à l’unanimité de la société, a terminé le plan d’augmentation des actions le 23 novembre 2021, totalisant 14312808 actions supplémentaires.
En outre, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas l’occasion d’acheter ou de vendre des actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat d’actions, et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas non plus l’intention d’effectuer des opérations d’initiés ou de manipuler le marché, individuellement ou conjointement avec d’autres personnes.
L’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société n’ont pas de plan d’augmentation ou de diminution de la participation pendant la période de rachat. Si un plan d’augmentation ou de diminution de la participation est proposé à l’avenir, la société s’acquittera en temps opportun de L’obligation de divulgation de l’information conformément aux règlements pertinents.
Dispositions relatives au transfert ou à l’annulation des actions rachetées conformément à la loi et à la prévention des atteintes aux intérêts des créanciers
Toutes les actions rachetées seront utilisées pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital de la société et / ou le plan d’actionnariat des employés. Si la société n’achève pas l’utilisation aux fins susmentionnées dans les 36 mois suivant l’achèvement du rachat d’actions, la partie inutilisée de la société sera annulée et le capital social sera réduit conformément aux procédures pertinentes, et la société exécutera également les procédures d’avis aux créanciers conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements.
Examen du plan de rachat d’actions
Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, la question du rachat d’actions relève de l’autorité d’approbation du Conseil d’administration et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. La question du rachat d’actions a été examinée et approuvée à la 6e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 10 mars 2022, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément convenus.
Autorisation spécifique de la direction pour le rachat d’actions
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société, dans le cadre des lois et règlements pertinents et conformément au principe de la protection maximale des intérêts de la société et des actionnaires, à traiter pleinement les questions relatives au rachat d’actions conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du rachat d’actions, et le contenu et la portée de l’autorisation comprennent, sans s’y limiter:
1. Dans la mesure permise par les lois et règlements, formuler le plan spécifique de rachat d’actions en fonction de la situation de la société et du marché;
2. En cas de modification des conditions pertinentes du rachat d’actions ou des conditions du marché par les autorités de surveillance, à l’exception des questions qui doivent être examinées de nouveau par le Conseil d’administration conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, la direction est autorisée à apporter des ajustements correspondants au plan spécifique de rachat d’actions et à d’autres questions pertinentes;
3. Traiter les questions relatives à la demande d’approbation, y compris, sans s’y limiter, l’autorisation, la signature, l’exécution, la modification et l’achèvement de tous les documents, contrats, accords et contrats nécessaires liés aux actions rachetées;
4. Créer un compte spécial pour le rachat de titres et gérer d’autres activités connexes;
5. Choisir l’occasion de racheter des actions en fonction de la situation réelle, y compris le temps, le prix et la quantité de rachat;
6. Traiter d’autres questions qui ne sont pas énumérées ci – dessus mais qui sont nécessaires au rachat d’actions.
Cette autorisation commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Risque d’incertitude du programme de rachat
1. Il existe un risque que le prix des actions de la société dépasse continuellement la limite supérieure du prix de rachat au cours de la période de rachat, ce qui entraîne l’incapacité ou la mise en œuvre partielle du plan de rachat;
2. Les actions rachetées sont utilisées dans le cadre du plan d’incitation au capital et / ou du plan d’actionnariat des employés. Il peut y avoir des cas où le plan d’incitation au capital ou le plan d’actionnariat des employés n’a pas été examiné et approuvé par le Conseil d’administration et l’assemblée générale de la société et d’autres organes de décision.
