Code des titres: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) titre abrégé: Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) numéro d’annonce: 2022 – 019 Code des obligations convertibles: 123132 titre abrégé: huisheng obligations convertibles
Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) avis du Conseil d’administration
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées Gem Le Conseil d’administration de Shenzhen Stock Exchange Gem Listed Companies Regulatory Guide for Self – Regulation of gem Listed Companies No. 2 – announcement form, etc., Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) (hereinafter referred to as “the company” or “the company”) a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
1. Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Après déduction des frais de recommandation et de souscription payés (à l’exclusion de l’impôt) de 63 367726,39 RMB, le capital levé est de 86 762927 73,61 RMB. En outre, après déduction des frais d’audit et d’inspection, des honoraires d’avocat, des frais de divulgation de l’information, des frais de notaire et d’autres frais d’émission non fiscaux totalisant 1691675281 Yuan, le montant net des fonds collectés est de 85071252080 yuan. Tous les fonds collectés ci – dessus ont été comptabilisés le 17 août 2020 et vérifiés par Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital zhyz [2020] No 010051.
2. Émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Après déduction des frais de souscription de 855660377 RMB (montant hors taxe) pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques, le capital levé est de 6914439623 RMB et transféré au Compte spécial de stockage du capital levé désigné par la société le 23 décembre 2021. Après déduction des frais de souscription et de recommandation, des frais d’audit et de vérification du capital, des honoraires d’avocat, des frais de notation de crédit et d’autres dépenses, le montant total des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques s’élève à 10 700982,87 RMB (montant hors impôt), le montant net des fonds collectés est de 68 929901713 RMB. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) issued zhonghuangyi Zi [2021] 0100097 Verification Report on Funds raised by the issuance of convertible Company bonds on December 23, 2021.
Utilisation et solde des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds levés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Montant net des fonds collectés reçus en 202085071252080
À ajouter: intérêts créditeurs moins frais de service 8 774375,26
Recettes provenant de la gestion financière des fonds collectés inutilisés 2 860058,38
À déduire: investissement cumulé dans des projets financés par des fonds collectés 631023193,29
Y compris: projet de construction d’une base de production automatique de poudre / poudre / prémélange de la base Xingou 21870875133
Projet de construction d’un centre de recherche et d’inspection de la qualité de la base Xingou 5655506895
6997314447 projet de construction d’une base de production de fermentation de la térébenthine avec une production annuelle de 160 tonnes
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited(600860) 1256 projet de construction d’une ligne de production d’extraction et de préparation de plantes médicinales chinoises
Fonds surlevés: projet de production annuelle de 1 000 tonnes de tylosine 2257 Wuhan Sante Cableway Group Co.Ltd(002159) 8
Fonds de roulement supplémentaire 70 000000,00
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202116132376115
2. Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Total des fonds collectés 700000000,00
À déduire: frais de recommandation de souscription 855660377
Montant des fonds reçus (Note 1) 69144339623
À ajouter: intérêts créditeurs moins frais de service 264592,34
Solde du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 202169170798857
Note 1: la différence entre le montant du Fonds de collecte de fonds de 6914439623 et le montant net du Fonds collecté de 68929901713 RMB résultant de l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques est due à l’utilisation de fonds propres pour couvrir une partie des dépenses d’émission.
Au 31 décembre 2021, le solde du Fonds levé lors de l’offre publique initiale d’actions de la société en 2020 était de 161323 800 RMB (y compris les revenus d’intérêts et les revenus de gestion financière), le solde du Fonds levé lors de l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques en 2021 était de 691780 000 RMB (y compris les revenus d’intérêts), et le montant total du Fonds levé inutilisé était de 853038 800 RMB, tous déposés dans le compte spécial du Fonds levé.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures provisoires pour l’administration de l’offre publique initiale d’actions et de la cotation au GEM, aux mesures pour l’administration de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du GEM à la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, etc. Les règles et règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts de la société, combinés à la situation réelle de la société, ont formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion»).
Accord de surveillance des fonds collectés
Conformément aux exigences du système de gestion et en combinaison avec les besoins opérationnels de la société, la société met en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions, et met en œuvre des procédures d’examen et d’approbation strictes pour l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Après délibération et approbation à la 8e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 27 août 2020, la société et l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) (ci – après dénommée Haitong Securities Company Limited(600837) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Après délibération et approbation à la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 10 septembre 2020, la société et sa filiale à part entière Hubei Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « Hubei huisheng») ont signé l’accord de surveillance tripartite pour Les fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions avec les organismes de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837)
Après délibération et approbation à la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 17 novembre 2020, la société et Hubei huisheng, ainsi que l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Il n’y a pas de différence significative entre le contenu de l’Accord de surveillance susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shenzhen, et la société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Après l’approbation de la 21e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, le 23 décembre 2021, la société, Hubei huisheng, l’institution de recommandation Haitong Securities Company Limited(600837) et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan East and West Lake Sub – Branch ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds, qui gère le dépôt et
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, la situation de stockage des fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions de la société était la suivante:
Montant initial du dépôt des fonds collectés solde à la date de clôture nom du compte de dépôt numéro de compte spécial de la Banque de dépôt (Note 2, méthode RMB (RMB))
Wuhan huishengsheng Hankou Bank has 27501100100007 Shares
Wuchang Sub – Branch 939000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 070004184 Current time Co., Ltd.
Wuhan huishengsheng China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Wuhan East and West 520000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 027529832 Current Co., Ltd. Hu Sub – Branch
Wuhan huishengsheng China Citic Bank Corporation Limited(601998) shares 81115010115007
Wuhan Branch of Wuhan Science and Technology Co., Ltd. 4484120000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 957269037 Current Co., Ltd. Dongxihu Sub – Branch
Wuhan huishengsheng China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 17525 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 007
Yingcheng 369776929273611773963710 Current Co., Ltd. City Sub – Branch
Hubei huishengsheng China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 17525 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 007
Yingcheng 393 – 11605770 Current Company City Sub – branch of Materials Technology Co., Ltd.
Hubei huishengsheng China Merchants Bank Co.Ltd(600036) shares 12790640331090
Wuhan East and West 5 – 2920003582 Current Company Lake Sub – branch of Wuhan Science and Technology Co., Ltd.
Total général
